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摩根環球新興市場機會基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
469.79 |
8.14 |
1.76% |
19.45% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.59% |
45.60% |
-14.19% |
22.98% |
18.20% |
-7.12% |
-24.95% |
5.51% |
3.39% |
35.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
469.79 |
1.76% |
2026/07/16 |
491.15 |
-1.71% |
| 2026/07/29 |
461.65 |
-1.25% |
2026/07/15 |
499.68 |
0.71% |
| 2026/07/28 |
467.51 |
-3.27% |
2026/07/14 |
496.16 |
0.82% |
| 2026/07/27 |
483.33 |
0.20% |
2026/07/13 |
492.14 |
-2.01% |
| 2026/07/24 |
482.36 |
-2.54% |
2026/07/10 |
502.23 |
-0.66% |
| 2026/07/23 |
494.95 |
0.78% |
2026/07/09 |
505.57 |
1.51% |
| 2026/07/22 |
491.11 |
0.06% |
2026/07/08 |
498.03 |
-0.42% |
| 2026/07/21 |
490.83 |
2.17% |
2026/07/07 |
500.14 |
-2.58% |
| 2026/07/20 |
480.40 |
1.13% |
2026/07/06 |
513.37 |
-0.12% |
| 2026/07/17 |
475.05 |
-3.28% |
2026/07/03 |
514.01 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球新興市場機會基金-累計/美元 |
1.76% |
-5.08% |
-8.54% |
0.01% |
8.04% |
39.49% |
19.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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