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摩根環球新興市場機會基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
320.49 |
-3.48 |
-1.07% |
10.15% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.68% |
9.59% |
45.60% |
-14.19% |
22.98% |
18.20% |
-7.12% |
-24.95% |
5.51% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
320.49 |
-1.07% |
2025/06/05 |
320.33 |
0.53% |
| 2025/06/18 |
323.97 |
-0.49% |
2025/06/04 |
318.64 |
1.67% |
| 2025/06/17 |
325.56 |
0.22% |
2025/06/03 |
313.42 |
0.37% |
| 2025/06/16 |
324.83 |
0.97% |
2025/06/02 |
312.25 |
-0.54% |
| 2025/06/13 |
321.71 |
-1.06% |
2025/05/30 |
313.94 |
-0.96% |
| 2025/06/12 |
325.15 |
-0.61% |
2025/05/29 |
316.97 |
0.20% |
| 2025/06/11 |
327.13 |
0.67% |
2025/05/28 |
316.33 |
0.20% |
| 2025/06/10 |
324.95 |
0.72% |
2025/05/27 |
315.69 |
-0.21% |
| 2025/06/09 |
322.64 |
0.83% |
2025/05/26 |
316.35 |
0.22% |
| 2025/06/06 |
319.99 |
-0.11% |
2025/05/23 |
315.64 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球新興市場機會基金-累計/美元 |
-1.07% |
-1.43% |
1.65% |
3.89% |
9.64% |
4.87% |
10.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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