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摩根環球新興市場機會基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
389.12 |
4.39 |
1.14% |
33.73% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.68% |
9.59% |
45.60% |
-14.19% |
22.98% |
18.20% |
-7.12% |
-24.95% |
5.51% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
389.12 |
1.14% |
2025/10/21 |
381.93 |
0.32% |
| 2025/11/05 |
384.73 |
-0.70% |
2025/10/20 |
380.71 |
1.97% |
| 2025/11/04 |
387.45 |
-1.30% |
2025/10/17 |
373.36 |
-1.11% |
| 2025/11/03 |
392.56 |
0.11% |
2025/10/16 |
377.54 |
0.86% |
| 2025/10/30 |
392.13 |
1.09% |
2025/10/15 |
374.33 |
2.01% |
| 2025/10/28 |
387.90 |
-0.66% |
2025/10/14 |
366.94 |
-1.37% |
| 2025/10/27 |
390.46 |
1.54% |
2025/10/13 |
372.03 |
-1.07% |
| 2025/10/24 |
384.54 |
1.04% |
2025/10/10 |
376.06 |
-0.69% |
| 2025/10/23 |
380.57 |
-0.12% |
2025/10/09 |
378.69 |
0.48% |
| 2025/10/22 |
381.03 |
-0.24% |
2025/10/08 |
376.88 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球新興市場機會基金-累計/美元 |
1.14% |
-0.77% |
3.20% |
15.86% |
27.49% |
29.36% |
33.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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