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摩根環球新興市場機會基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
424.72 |
-0.72 |
-0.17% |
7.99% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.59% |
45.60% |
-14.19% |
22.98% |
18.20% |
-7.12% |
-24.95% |
5.51% |
3.39% |
35.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
424.72 |
-0.17% |
2026/02/27 |
462.44 |
-0.38% |
| 2026/03/12 |
425.44 |
-2.99% |
2026/02/26 |
464.20 |
0.37% |
| 2026/03/11 |
438.54 |
0.41% |
2026/02/25 |
462.50 |
1.46% |
| 2026/03/10 |
436.73 |
4.33% |
2026/02/24 |
455.85 |
0.53% |
| 2026/03/09 |
418.61 |
-1.58% |
2026/02/23 |
453.44 |
1.13% |
| 2026/03/06 |
425.33 |
-2.27% |
2026/02/20 |
448.36 |
1.29% |
| 2026/03/05 |
435.20 |
1.36% |
2026/02/13 |
442.66 |
-1.55% |
| 2026/03/04 |
429.35 |
0.40% |
2026/02/12 |
449.65 |
0.77% |
| 2026/03/03 |
427.64 |
-6.35% |
2026/02/11 |
446.23 |
0.67% |
| 2026/03/02 |
456.64 |
-1.25% |
2026/02/10 |
443.24 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球新興市場機會基金-累計/美元 |
-0.17% |
-0.14% |
-4.05% |
9.04% |
17.25% |
42.12% |
7.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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