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摩根環球新興市場機會基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
524.26 |
0.10 |
0.02% |
33.30% |
2026/06/03 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.59% |
45.60% |
-14.19% |
22.98% |
18.20% |
-7.12% |
-24.95% |
5.51% |
3.39% |
35.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
524.26 |
0.02% |
2026/05/19 |
480.69 |
-1.51% |
| 2026/06/02 |
524.16 |
0.73% |
2026/05/18 |
488.05 |
-0.36% |
| 2026/06/01 |
520.38 |
1.11% |
2026/05/15 |
489.81 |
-3.18% |
| 2026/05/29 |
514.66 |
1.21% |
2026/05/14 |
505.91 |
0.37% |
| 2026/05/28 |
508.51 |
-1.38% |
2026/05/13 |
504.06 |
0.67% |
| 2026/05/27 |
515.63 |
0.78% |
2026/05/12 |
500.70 |
-1.38% |
| 2026/05/26 |
511.63 |
2.54% |
2026/05/11 |
507.72 |
0.68% |
| 2026/05/22 |
498.94 |
0.98% |
2026/05/08 |
504.27 |
-0.38% |
| 2026/05/21 |
494.10 |
2.05% |
2026/05/07 |
506.21 |
1.55% |
| 2026/05/20 |
484.19 |
0.73% |
2026/05/06 |
498.47 |
3.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球新興市場機會基金-累計/美元 |
0.02% |
1.67% |
11.61% |
22.59% |
35.55% |
67.27% |
33.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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