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摩根環球新興市場機會基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
368.36 |
0.10 |
0.03% |
26.60% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.68% |
9.59% |
45.60% |
-14.19% |
22.98% |
18.20% |
-7.12% |
-24.95% |
5.51% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
368.36 |
0.03% |
2025/09/04 |
341.39 |
-0.20% |
| 2025/09/17 |
368.26 |
0.51% |
2025/09/03 |
342.07 |
0.05% |
| 2025/09/16 |
366.38 |
0.73% |
2025/09/02 |
341.91 |
-0.45% |
| 2025/09/15 |
363.72 |
0.41% |
2025/09/01 |
343.47 |
0.63% |
| 2025/09/12 |
362.24 |
1.22% |
2025/08/29 |
341.31 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
357.88 |
0.30% |
2025/08/28 |
341.21 |
-0.21% |
| 2025/09/10 |
356.81 |
1.57% |
2025/08/27 |
341.92 |
-0.52% |
| 2025/09/09 |
351.28 |
0.95% |
2025/08/26 |
343.70 |
-0.89% |
| 2025/09/08 |
347.96 |
0.38% |
2025/08/25 |
346.77 |
1.95% |
| 2025/09/05 |
346.66 |
1.54% |
2025/08/22 |
340.14 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球新興市場機會基金-累計/美元 |
0.03% |
2.93% |
7.29% |
13.70% |
19.24% |
23.92% |
26.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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