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摩根環球新興市場機會基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
448.36 |
5.70 |
1.29% |
14.00% |
2026/02/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.59% |
45.60% |
-14.19% |
22.98% |
18.20% |
-7.12% |
-24.95% |
5.51% |
3.39% |
35.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
448.36 |
1.29% |
2026/02/02 |
426.31 |
-1.96% |
| 2026/02/13 |
442.66 |
-1.55% |
2026/01/30 |
434.83 |
-1.08% |
| 2026/02/12 |
449.65 |
0.77% |
2026/01/29 |
439.57 |
-0.09% |
| 2026/02/11 |
446.23 |
0.67% |
2026/01/28 |
439.98 |
1.83% |
| 2026/02/10 |
443.24 |
0.91% |
2026/01/27 |
432.07 |
1.74% |
| 2026/02/09 |
439.26 |
2.43% |
2026/01/26 |
424.67 |
0.63% |
| 2026/02/06 |
428.85 |
0.02% |
2026/01/23 |
422.01 |
0.27% |
| 2026/02/05 |
428.76 |
-1.70% |
2026/01/22 |
420.88 |
1.13% |
| 2026/02/04 |
436.18 |
-0.21% |
2026/01/21 |
416.17 |
0.54% |
| 2026/02/03 |
437.11 |
2.53% |
2026/01/20 |
413.92 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球新興市場機會基金-累計/美元 |
1.29% |
1.29% |
8.32% |
16.66% |
32.20% |
46.08% |
14.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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