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摩根環球股息基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
269.16 |
0.07 |
0.03% |
15.17% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.41% |
3.87% |
20.61% |
-9.92% |
26.34% |
14.09% |
21.64% |
-9.41% |
14.51% |
7.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
269.16 |
0.03% |
2025/10/21 |
273.61 |
0.29% |
| 2025/11/05 |
269.09 |
-0.09% |
2025/10/20 |
272.83 |
0.99% |
| 2025/11/04 |
269.32 |
-0.43% |
2025/10/17 |
270.16 |
-0.84% |
| 2025/11/03 |
270.49 |
-1.06% |
2025/10/16 |
272.44 |
-0.27% |
| 2025/10/30 |
273.39 |
-1.02% |
2025/10/15 |
273.17 |
1.60% |
| 2025/10/28 |
276.22 |
0.22% |
2025/10/14 |
268.86 |
-0.46% |
| 2025/10/27 |
275.60 |
0.39% |
2025/10/13 |
270.10 |
-1.06% |
| 2025/10/24 |
274.53 |
0.39% |
2025/10/10 |
273.00 |
-0.23% |
| 2025/10/23 |
273.45 |
-0.07% |
2025/10/09 |
273.62 |
0.08% |
| 2025/10/22 |
273.63 |
0.01% |
2025/10/08 |
273.39 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球股息基金-累計/美元 |
0.03% |
-1.55% |
-1.89% |
3.13% |
11.17% |
11.40% |
15.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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