摩根環球股息基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 240.02 1.54 0.65% 2.70% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.41% 3.87% 20.61% -9.92% 26.34% 14.09% 21.64% -9.41% 14.51% 7.28%

摩根環球股息基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 240.02 0.65% 2025/02/28 244.42 -0.53%
2025/03/13 238.48 0.08% 2025/02/27 245.73 -0.42%
2025/03/12 238.28 -0.27% 2025/02/26 246.77 0.24%
2025/03/11 238.93 -1.78% 2025/02/25 246.18 0.07%
2025/03/10 243.26 -0.15% 2025/02/24 246.00 -0.74%
2025/03/07 243.63 0.36% 2025/02/21 247.84 0.04%
2025/03/06 242.76 -0.35% 2025/02/20 247.73 0.36%
2025/03/05 243.62 0.35% 2025/02/19 246.85 -0.13%
2025/03/04 242.78 -1.74% 2025/02/18 247.16 -0.15%
2025/03/03 247.08 1.09% 2025/02/14 247.54 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球股息基金-累計/美元 0.65% -1.48% -3.04% -0.48% -0.49% 5.00% 2.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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