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摩根環球股息基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
275.89 |
1.24 |
0.45% |
18.05% |
2025/12/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.41% |
3.87% |
20.61% |
-9.92% |
26.34% |
14.09% |
21.64% |
-9.41% |
14.51% |
7.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
275.89 |
0.45% |
2025/12/10 |
273.15 |
-0.34% |
| 2025/12/23 |
274.65 |
0.41% |
2025/12/09 |
274.09 |
-0.17% |
| 2025/12/22 |
273.52 |
0.16% |
2025/12/08 |
274.56 |
-0.16% |
| 2025/12/19 |
273.09 |
0.21% |
2025/12/05 |
275.00 |
0.25% |
| 2025/12/18 |
272.51 |
-0.15% |
2025/12/04 |
274.32 |
0.29% |
| 2025/12/17 |
272.92 |
-0.26% |
2025/12/03 |
273.54 |
0.22% |
| 2025/12/16 |
273.62 |
-0.61% |
2025/12/02 |
272.95 |
-0.39% |
| 2025/12/15 |
275.29 |
-0.17% |
2025/12/01 |
274.02 |
-0.03% |
| 2025/12/12 |
275.77 |
0.29% |
2025/11/28 |
274.11 |
0.55% |
| 2025/12/11 |
274.96 |
0.66% |
2025/11/26 |
272.60 |
1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球股息基金-累計/美元 |
0.45% |
0.87% |
0.65% |
1.95% |
5.79% |
16.32% |
18.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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