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摩根環球股息基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
263.66 |
0.03 |
0.01% |
12.82% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.41% |
3.87% |
20.61% |
-9.92% |
26.34% |
14.09% |
21.64% |
-9.41% |
14.51% |
7.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
263.66 |
0.01% |
2025/06/23 |
252.56 |
-0.41% |
| 2025/07/09 |
263.63 |
0.43% |
2025/06/20 |
253.60 |
-0.26% |
| 2025/07/08 |
262.51 |
-0.56% |
2025/06/18 |
254.27 |
-0.47% |
| 2025/07/03 |
264.00 |
0.62% |
2025/06/17 |
255.47 |
-0.46% |
| 2025/07/02 |
262.38 |
0.64% |
2025/06/16 |
256.65 |
0.69% |
| 2025/06/30 |
260.71 |
-0.03% |
2025/06/13 |
254.90 |
-0.67% |
| 2025/06/27 |
260.80 |
0.92% |
2025/06/12 |
256.62 |
-0.05% |
| 2025/06/26 |
258.41 |
0.25% |
2025/06/11 |
256.74 |
0.39% |
| 2025/06/25 |
257.77 |
0.55% |
2025/06/10 |
255.73 |
0.48% |
| 2025/06/24 |
256.36 |
1.50% |
2025/06/09 |
254.51 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球股息基金-累計/美元 |
0.01% |
-0.13% |
3.10% |
16.44% |
12.37% |
11.43% |
12.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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