摩根基金淨值

摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	213.68	-2.25	-1.04%	3.03%	2026/02/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.48%	12.14%	-10.67%	23.22%	9.76%	21.26%	-9.24%	11.58%	7.66%	13.56%
含息	6.64%	15.74%	-7.26%	26.71%	12.28%	23.98%	-6.70%	14.69%	10.45%	14.86%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.404	167.31	0.24%
02/08	0.392	171.61	0.23%
03/08	0.392	178.14	0.22%
04/09	0.392	178.97	0.22%
05/08	0.4	178.65	0.22%
06/12	0.4	181.04	0.22%
07/09	0.4	185.79	0.22%
08/08	0.392	180.26	0.22%
09/10	0.392	182.33	0.21%
10/09	0.392	188.85	0.21%
11/08	0.386	189.54	0.20%
12/10	0.386	189.64	0.20%
總計	4.728	189.64	2.49%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.386	186.25	0.21%
02/10	0.39	192.29	0.20%
03/10	0.39	187.86	0.21%
04/08	0.39	165.76	0.24%
05/08	0.404	184.64	0.22%
06/11	0.404	193.49	0.21%
總計	2.364	193.49	1.22%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/13	213.68	-1.04%	2026/01/30	210.83	-0.15%
2026/02/12	215.93	0.11%	2026/01/29	211.15	-0.43%
2026/02/11	215.70	0.16%	2026/01/28	212.07	-0.02%
2026/02/10	215.36	0.90%	2026/01/27	212.11	0.37%
2026/02/09	213.44	0.43%	2026/01/26	211.32	0.18%
2026/02/06	212.52	0.77%	2026/01/23	210.95	-0.19%
2026/02/05	210.90	-0.31%	2026/01/22	211.35	0.40%
2026/02/04	211.55	0.09%	2026/01/21	210.50	-0.09%
2026/02/03	211.37	0.18%	2026/01/20	210.68	-1.17%
2026/02/02	211.00	0.08%	2026/01/16	213.18	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖	-1.04%	0.55%	0.94%	3.31%	6.39%	11.45%	3.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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