摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 210.83 -0.32 -0.15% 1.65% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.48% 12.14% -10.67% 23.22% 9.76% 21.26% -9.24% 11.58% 7.66% 13.56%
含息 6.64% 15.74% -7.26% 26.71% 12.28% 23.98% -6.70% 14.69% 10.45% 14.86%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.404 167.31 0.24%
02/08 0.392 171.61 0.23%
03/08 0.392 178.14 0.22%
04/09 0.392 178.97 0.22%
05/08 0.4 178.65 0.22%
06/12 0.4 181.04 0.22%
07/09 0.4 185.79 0.22%
08/08 0.392 180.26 0.22%
09/10 0.392 182.33 0.21%
10/09 0.392 188.85 0.21%
11/08 0.386 189.54 0.20%
12/10 0.386 189.64 0.20%
總計 4.728 189.64 2.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.386 186.25 0.21%
02/10 0.39 192.29 0.20%
03/10 0.39 187.86 0.21%
04/08 0.39 165.76 0.24%
05/08 0.404 184.64 0.22%
06/11 0.404 193.49 0.21%
總計 2.364 193.49 1.22%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 210.83 -0.15% 2026/01/15 212.95 0.49%
2026/01/29 211.15 -0.43% 2026/01/14 211.92 0.11%
2026/01/28 212.07 -0.02% 2026/01/13 211.69 -0.12%
2026/01/27 212.11 0.37% 2026/01/12 211.94 0.29%
2026/01/26 211.32 0.18% 2026/01/09 211.33 0.60%
2026/01/23 210.95 -0.19% 2026/01/08 210.07 -0.50%
2026/01/22 211.35 0.40% 2026/01/07 211.12 0.15%
2026/01/21 210.50 -0.09% 2026/01/06 210.80 0.72%
2026/01/20 210.68 -1.17% 2026/01/05 209.29 0.82%
2026/01/16 213.18 0.11% 2026/01/02 207.58 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 -0.15% -0.06% 1.65% 2.10% 5.45% 10.77% 1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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