摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 218.26 1.07 0.49% 5.24% 2026/06/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.48% 12.14% -10.67% 23.22% 9.76% 21.26% -9.24% 11.58% 7.66% 13.56%
含息 6.64% 15.74% -7.26% 26.71% 12.28% 23.98% -6.70% 14.69% 10.45% 14.86%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.404 167.31 0.24%
02/08 0.392 171.61 0.23%
03/08 0.392 178.14 0.22%
04/09 0.392 178.97 0.22%
05/08 0.4 178.65 0.22%
06/12 0.4 181.04 0.22%
07/09 0.4 185.79 0.22%
08/08 0.392 180.26 0.22%
09/10 0.392 182.33 0.21%
10/09 0.392 188.85 0.21%
11/08 0.386 189.54 0.20%
12/10 0.386 189.64 0.20%
總計 4.728 189.64 2.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.386 186.25 0.21%
02/10 0.39 192.29 0.20%
03/10 0.39 187.86 0.21%
04/08 0.39 165.76 0.24%
05/08 0.404 184.64 0.22%
06/11 0.404 193.49 0.21%
總計 2.364 193.49 1.22%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/03 218.26 0.49% 2026/05/19 212.65 0.01%
2026/06/02 217.19 0.42% 2026/05/18 212.62 0.17%
2026/06/01 216.29 -0.03% 2026/05/15 212.25 -0.71%
2026/05/29 216.36 0.90% 2026/05/14 213.77 0.72%
2026/05/28 214.43 -0.56% 2026/05/13 212.24 0.28%
2026/05/27 215.64 -0.21% 2026/05/12 211.64 -0.69%
2026/05/26 216.10 0.39% 2026/05/11 213.10 -0.09%
2026/05/22 215.27 0.73% 2026/05/08 213.30 -1.06%
2026/05/21 213.71 0.72% 2026/05/07 215.58 -0.01%
2026/05/20 212.19 -0.22% 2026/05/06 215.60 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 0.49% 1.21% 2.46% 4.00% 5.77% 14.73% 5.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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