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摩根環球策略債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
132.92 |
0.02 |
0.02% |
1.10% |
2026/02/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.18% |
-3.69% |
5.67% |
4.95% |
6.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
132.92 |
0.02% |
2026/01/30 |
132.39 |
-0.04% |
| 2026/02/12 |
132.90 |
0.06% |
2026/01/29 |
132.44 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
132.82 |
-0.04% |
2026/01/28 |
132.41 |
0.09% |
| 2026/02/10 |
132.87 |
0.16% |
2026/01/27 |
132.29 |
0.05% |
| 2026/02/09 |
132.66 |
0.13% |
2026/01/26 |
132.23 |
0.08% |
| 2026/02/06 |
132.49 |
0.14% |
2026/01/23 |
132.13 |
0.00% |
| 2026/02/05 |
132.30 |
-0.04% |
2026/01/22 |
132.13 |
0.18% |
| 2026/02/04 |
132.35 |
-0.05% |
2026/01/21 |
131.89 |
0.08% |
| 2026/02/03 |
132.41 |
0.05% |
2026/01/20 |
131.78 |
-0.20% |
| 2026/02/02 |
132.35 |
-0.03% |
2026/01/16 |
132.05 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球策略債券基金-累計/美元 |
0.02% |
0.32% |
0.67% |
1.65% |
2.88% |
6.43% |
1.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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