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摩根環球策略債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.95 |
0.02 |
0.02% |
2.63% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.18% |
-3.69% |
5.67% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
126.95 |
0.02% |
2025/06/04 |
126.58 |
0.15% |
| 2025/06/17 |
126.93 |
-0.03% |
2025/06/03 |
126.39 |
0.06% |
| 2025/06/16 |
126.97 |
0.02% |
2025/06/02 |
126.32 |
0.06% |
| 2025/06/13 |
126.95 |
-0.05% |
2025/05/30 |
126.25 |
0.01% |
| 2025/06/12 |
127.01 |
0.13% |
2025/05/29 |
126.24 |
0.07% |
| 2025/06/11 |
126.84 |
0.05% |
2025/05/28 |
126.15 |
0.13% |
| 2025/06/10 |
126.78 |
0.15% |
2025/05/27 |
125.99 |
0.17% |
| 2025/06/09 |
126.59 |
-0.05% |
2025/05/23 |
125.77 |
0.14% |
| 2025/06/06 |
126.65 |
-0.14% |
2025/05/22 |
125.60 |
-0.25% |
| 2025/06/05 |
126.83 |
0.20% |
2025/05/21 |
125.92 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球策略債券基金-累計/美元 |
0.02% |
0.09% |
0.76% |
1.29% |
1.98% |
6.09% |
2.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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