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摩根環球策略債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
131.44 |
0.35 |
0.27% |
6.26% |
2025/12/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.18% |
-3.69% |
5.67% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
131.44 |
0.27% |
2025/12/10 |
130.76 |
-0.08% |
| 2025/12/23 |
131.09 |
-0.08% |
2025/12/09 |
130.86 |
-0.13% |
| 2025/12/22 |
131.20 |
0.03% |
2025/12/08 |
131.03 |
-0.13% |
| 2025/12/19 |
131.16 |
0.01% |
2025/12/05 |
131.20 |
-0.02% |
| 2025/12/18 |
131.15 |
0.09% |
2025/12/04 |
131.23 |
0.02% |
| 2025/12/17 |
131.03 |
0.06% |
2025/12/03 |
131.21 |
0.15% |
| 2025/12/16 |
130.95 |
-0.02% |
2025/12/02 |
131.02 |
0.02% |
| 2025/12/15 |
130.98 |
0.01% |
2025/12/01 |
130.99 |
-0.11% |
| 2025/12/12 |
130.97 |
0.10% |
2025/11/28 |
131.14 |
0.14% |
| 2025/12/11 |
130.84 |
0.06% |
2025/11/26 |
130.96 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球策略債券基金-累計/美元 |
0.27% |
0.18% |
0.23% |
0.61% |
2.90% |
6.15% |
6.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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