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摩根環球策略債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
132.74 |
0.00 |
0.00% |
0.96% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.18% |
-3.69% |
5.67% |
4.95% |
6.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
132.74 |
0.00% |
2026/07/16 |
133.28 |
-0.05% |
| 2026/07/29 |
132.74 |
0.04% |
2026/07/15 |
133.35 |
0.07% |
| 2026/07/28 |
132.69 |
-0.04% |
2026/07/14 |
133.26 |
-0.16% |
| 2026/07/27 |
132.74 |
0.23% |
2026/07/13 |
133.47 |
-0.09% |
| 2026/07/24 |
132.44 |
-0.18% |
2026/07/10 |
133.59 |
0.07% |
| 2026/07/23 |
132.68 |
-0.22% |
2026/07/09 |
133.49 |
0.02% |
| 2026/07/22 |
132.97 |
-0.08% |
2026/07/08 |
133.46 |
-0.23% |
| 2026/07/21 |
133.08 |
-0.09% |
2026/07/07 |
133.77 |
-0.13% |
| 2026/07/20 |
133.20 |
0.04% |
2026/07/06 |
133.95 |
0.10% |
| 2026/07/17 |
133.15 |
-0.10% |
2026/07/02 |
133.82 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球策略債券基金-累計/美元 |
0.00% |
0.05% |
-0.86% |
0.57% |
0.26% |
3.48% |
0.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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