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摩根環球策略債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
130.89 |
-0.28 |
-0.21% |
-0.45% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.18% |
-3.69% |
5.67% |
4.95% |
6.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
130.89 |
-0.21% |
2026/02/27 |
133.06 |
-0.13% |
| 2026/03/12 |
131.17 |
-0.52% |
2026/02/26 |
133.23 |
0.03% |
| 2026/03/11 |
131.85 |
0.09% |
2026/02/25 |
133.19 |
0.05% |
| 2026/03/10 |
131.73 |
0.30% |
2026/02/24 |
133.12 |
0.02% |
| 2026/03/09 |
131.33 |
-0.31% |
2026/02/23 |
133.10 |
0.08% |
| 2026/03/06 |
131.74 |
-0.50% |
2026/02/20 |
132.99 |
0.05% |
| 2026/03/05 |
132.40 |
-0.05% |
2026/02/13 |
132.92 |
0.02% |
| 2026/03/04 |
132.47 |
0.23% |
2026/02/12 |
132.90 |
0.06% |
| 2026/03/03 |
132.16 |
-0.46% |
2026/02/11 |
132.82 |
-0.04% |
| 2026/03/02 |
132.77 |
-0.22% |
2026/02/10 |
132.87 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球策略債券基金-累計/美元 |
-0.21% |
-0.65% |
-1.53% |
-0.06% |
0.28% |
4.62% |
-0.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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