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摩根環球策略債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
133.34 |
-0.12 |
-0.09% |
1.41% |
2026/06/03 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.18% |
-3.69% |
5.67% |
4.95% |
6.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
133.34 |
-0.09% |
2026/05/19 |
131.86 |
-0.19% |
| 2026/06/02 |
133.46 |
0.15% |
2026/05/18 |
132.11 |
-0.08% |
| 2026/06/01 |
133.26 |
-0.10% |
2026/05/15 |
132.21 |
-0.33% |
| 2026/05/29 |
133.40 |
0.24% |
2026/05/14 |
132.65 |
0.14% |
| 2026/05/28 |
133.08 |
-0.07% |
2026/05/13 |
132.47 |
-0.02% |
| 2026/05/27 |
133.17 |
0.12% |
2026/05/12 |
132.49 |
-0.29% |
| 2026/05/26 |
133.01 |
0.35% |
2026/05/11 |
132.88 |
0.05% |
| 2026/05/22 |
132.55 |
0.24% |
2026/05/08 |
132.82 |
-0.12% |
| 2026/05/21 |
132.23 |
0.28% |
2026/05/07 |
132.98 |
0.19% |
| 2026/05/20 |
131.86 |
0.00% |
2026/05/06 |
132.73 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球策略債券基金-累計/美元 |
-0.09% |
0.13% |
1.02% |
0.89% |
1.62% |
5.50% |
1.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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