摩根基金淨值

摩根環球策略債券基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	93.52	-0.21	-0.22%	-1.31%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-2.73%	-5.90%	3.25%	2.10%	2.90%
含息	-	-	-	-	-	-0.18%	-3.68%	5.57%	4.88%	4.47%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.186	89.63	0.21%
02/08	0.198	90.16	0.22%
03/08	0.198	90.37	0.22%
04/09	0.198	90.19	0.22%
05/08	0.21	90.23	0.23%
06/12	0.21	90.21	0.23%
07/09	0.21	90.85	0.23%
08/08	0.22	91.57	0.24%
09/10	0.22	92.63	0.24%
10/09	0.22	92.69	0.24%
11/08	0.219	92.37	0.24%
12/10	0.219	93.34	0.23%
總計	2.508	93.34	2.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.219	92.21	0.24%
02/10	0.224	92.92	0.24%
03/10	0.224	93.03	0.24%
04/08	0.224	92.05	0.24%
05/08	0.277	92.73	0.30%
06/11	0.277	93.19	0.30%
總計	1.445	93.19	1.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球策略債券基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	93.52	-0.22%	2026/02/27	95.35	-0.13%
2026/03/12	93.73	-0.51%	2026/02/26	95.47	0.02%
2026/03/11	94.21	0.10%	2026/02/25	95.45	0.06%
2026/03/10	94.12	0.01%	2026/02/24	95.39	0.01%
2026/03/09	94.11	-0.32%	2026/02/23	95.38	0.08%
2026/03/06	94.41	-0.48%	2026/02/20	95.30	0.05%
2026/03/05	94.87	-0.06%	2026/02/13	95.25	0.02%
2026/03/04	94.93	0.24%	2026/02/12	95.23	0.05%
2026/03/03	94.70	-0.47%	2026/02/11	95.18	-0.03%
2026/03/02	95.15	-0.21%	2026/02/10	95.21	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球策略債券基金-每月派息/美元	-0.22%	-0.94%	-1.82%	-0.91%	-1.41%	1.14%	-1.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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