摩根基金淨值

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	87.30	-0.19	-0.22%	-1.27%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-2.57%	-5.72%	3.47%	2.29%	3.10%
含息	-	-	-	-	-	-0.01%	-3.50%	5.79%	5.07%	4.67%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.173	83.31	0.21%
02/08	0.184	83.82	0.22%
03/08	0.184	84.02	0.22%
04/09	0.184	83.87	0.22%
05/08	0.195	83.92	0.23%
06/12	0.195	83.92	0.23%
07/09	0.195	84.52	0.23%
08/08	0.205	85.21	0.24%
09/10	0.205	86.22	0.24%
10/09	0.205	86.28	0.24%
11/08	0.204	86.00	0.24%
12/10	0.204	86.92	0.23%
總計	2.333	86.92	2.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.204	85.87	0.24%
02/10	0.209	86.55	0.24%
03/10	0.209	86.67	0.24%
04/08	0.209	85.77	0.24%
05/08	0.258	86.42	0.30%
06/11	0.258	86.87	0.30%
總計	1.347	86.87	1.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	87.30	-0.22%	2026/02/27	89.00	-0.12%
2026/03/12	87.49	-0.51%	2026/02/26	89.11	0.02%
2026/03/11	87.94	0.09%	2026/02/25	89.09	0.06%
2026/03/10	87.86	0.01%	2026/02/24	89.04	0.01%
2026/03/09	87.85	-0.31%	2026/02/23	89.03	0.09%
2026/03/06	88.12	-0.50%	2026/02/20	88.95	0.06%
2026/03/05	88.56	-0.06%	2026/02/13	88.90	0.01%
2026/03/04	88.61	0.24%	2026/02/12	88.89	0.07%
2026/03/03	88.40	-0.46%	2026/02/11	88.83	-0.05%
2026/03/02	88.81	-0.21%	2026/02/10	88.87	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf/美元	-0.22%	-0.93%	-1.80%	-0.87%	-1.32%	1.33%	-1.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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