摩根環球策略債券基金-每月派息/perf (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 87.25 0.35 0.40% -1.32% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -2.57% -5.72% 3.47% 2.29% 3.10%
含息 - - - - - -0.01% -3.50% 5.79% 5.07% 4.67%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.173 83.31 0.21%
02/08 0.184 83.82 0.22%
03/08 0.184 84.02 0.22%
04/09 0.184 83.87 0.22%
05/08 0.195 83.92 0.23%
06/12 0.195 83.92 0.23%
07/09 0.195 84.52 0.23%
08/08 0.205 85.21 0.24%
09/10 0.205 86.22 0.24%
10/09 0.205 86.28 0.24%
11/08 0.204 86.00 0.24%
12/10 0.204 86.92 0.23%
總計 2.333 86.92 2.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.204 85.87 0.24%
02/10 0.209 86.55 0.24%
03/10 0.209 86.67 0.24%
04/08 0.209 85.77 0.24%
05/08 0.258 86.42 0.30%
06/11 0.258 86.87 0.30%
總計 1.347 86.87 1.55%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 87.25 0.40% 2026/03/18 87.48 -0.07%
2026/03/31 86.90 0.28% 2026/03/17 87.54 0.26%
2026/03/30 86.66 0.07% 2026/03/16 87.31 0.01%
2026/03/27 86.60 -0.51% 2026/03/13 87.30 -0.22%
2026/03/26 87.04 -0.17% 2026/03/12 87.49 -0.51%
2026/03/25 87.19 0.18% 2026/03/11 87.94 0.09%
2026/03/24 87.03 0.03% 2026/03/10 87.86 0.01%
2026/03/23 87.00 0.16% 2026/03/09 87.85 -0.31%
2026/03/20 86.86 -0.32% 2026/03/06 88.12 -0.50%
2026/03/19 87.14 -0.39% 2026/03/05 88.56 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf/美元 0.40% 0.07% -1.97% -1.32% -1.49% 1.31% -1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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