摩根基金淨值

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	88.80	-0.03	-0.03%	0.43%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-2.57%	-5.72%	3.47%	2.29%	3.10%
含息	-	-	-	-	-	-0.01%	-3.50%	5.79%	5.07%	4.67%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.173	83.31	0.21%
02/08	0.184	83.82	0.22%
03/08	0.184	84.02	0.22%
04/09	0.184	83.87	0.22%
05/08	0.195	83.92	0.23%
06/12	0.195	83.92	0.23%
07/09	0.195	84.52	0.23%
08/08	0.205	85.21	0.24%
09/10	0.205	86.22	0.24%
10/09	0.205	86.28	0.24%
11/08	0.204	86.00	0.24%
12/10	0.204	86.92	0.23%
總計	2.333	86.92	2.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.204	85.87	0.24%
02/10	0.209	86.55	0.24%
03/10	0.209	86.67	0.24%
04/08	0.209	85.77	0.24%
05/08	0.258	86.42	0.30%
06/11	0.258	86.87	0.30%
總計	1.347	86.87	1.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	88.80	-0.03%	2026/01/15	88.66	0.07%
2026/01/29	88.83	0.01%	2026/01/14	88.60	0.06%
2026/01/28	88.82	0.10%	2026/01/13	88.55	0.03%
2026/01/27	88.73	0.05%	2026/01/12	88.52	0.05%
2026/01/26	88.69	0.08%	2026/01/09	88.48	0.07%
2026/01/23	88.62	0.00%	2026/01/08	88.42	-0.35%
2026/01/22	88.62	0.18%	2026/01/07	88.73	0.09%
2026/01/21	88.46	0.09%	2026/01/06	88.65	-0.05%
2026/01/20	88.38	-0.21%	2026/01/05	88.69	0.28%
2026/01/16	88.57	-0.10%	2026/01/02	88.44	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf/美元	-0.03%	0.20%	0.43%	0.44%	1.60%	3.16%	0.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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