摩根美國基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 501.23 -10.79 -2.11% -0.91% 2026/02/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 26.25% -19.73% 31.11% 25.11% 11.62%
含息 - - - - - 26.25% -19.72% 31.11% 25.11% 11.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 423.20 0.00%
總計 0.01 423.20 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/13 501.23 -2.11% 2026/01/30 507.16 0.22%
2026/02/12 512.02 0.28% 2026/01/29 506.03 -1.01%
2026/02/11 510.61 -0.26% 2026/01/28 511.17 0.40%
2026/02/10 511.94 1.07% 2026/01/27 509.12 0.62%
2026/02/09 506.52 0.60% 2026/01/26 505.98 0.50%
2026/02/06 503.49 0.51% 2026/01/23 503.45 0.36%
2026/02/05 500.96 -0.62% 2026/01/22 501.65 0.90%
2026/02/04 504.11 -0.64% 2026/01/21 497.18 0.04%
2026/02/03 507.37 0.05% 2026/01/20 496.97 -1.70%
2026/02/02 507.13 -0.01% 2026/01/16 505.57 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-分派/美元 -2.11% -0.45% -1.04% 0.07% 3.25% 8.00% -0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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