摩根美國基金-分派/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 525.64 2.67 0.51% 3.91% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 26.25% -19.73% 31.11% 25.11% 11.62%
含息 - - - - - 26.25% -19.72% 31.11% 25.11% 11.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 423.20 0.00%
總計 0.01 423.20 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 525.64 0.51% 2026/07/16 538.65 -0.36%
2026/07/29 522.97 -0.15% 2026/07/15 540.62 0.45%
2026/07/28 523.75 -0.95% 2026/07/14 538.18 0.05%
2026/07/27 528.78 0.23% 2026/07/13 537.89 -0.22%
2026/07/24 527.55 -0.35% 2026/07/10 539.09 0.66%
2026/07/23 529.41 -0.86% 2026/07/09 535.55 0.67%
2026/07/22 533.98 0.46% 2026/07/08 532.00 -0.83%
2026/07/21 531.55 -0.45% 2026/07/07 536.44 0.06%
2026/07/20 533.94 0.21% 2026/07/06 536.13 -0.04%
2026/07/17 532.81 -1.08% 2026/07/02 536.37 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-分派/美元 0.51% -0.71% -1.29% 1.32% 3.64% 9.89% 3.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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