摩根美國基金-分派/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 506.05 1.77 0.35% 11.67% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 26.25% -19.73% 31.11% 25.11%
含息 - - - - - - 26.25% -19.72% 31.11% 25.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 337.66 0.00%
總計 0.01 337.66 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 423.20 0.00%
總計 0.01 423.20 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 506.05 0.35% 2025/11/19 491.86 1.08%
2025/12/03 504.28 -0.24% 2025/11/18 486.61 -1.99%
2025/12/02 505.50 -0.02% 2025/11/17 496.50 0.75%
2025/12/01 505.62 -0.01% 2025/11/14 492.82 -1.61%
2025/11/28 505.65 0.50% 2025/11/13 500.88 -0.69%
2025/11/26 503.13 1.37% 2025/11/12 504.34 0.55%
2025/11/25 496.33 0.82% 2025/11/11 501.57 0.54%
2025/11/24 492.29 1.39% 2025/11/10 498.89 1.30%
2025/11/21 485.56 -2.72% 2025/11/07 492.47 -1.29%
2025/11/20 499.16 1.48% 2025/11/06 498.92 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-分派/美元 0.35% 0.58% 0.62% 4.05% 10.49% 7.93% 11.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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