摩根美國基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 505.59 1.19 0.24% 11.57% 2025/12/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 26.25% -19.73% 31.11% 25.11%
含息 - - - - - - 26.25% -19.72% 31.11% 25.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 337.66 0.00%
總計 0.01 337.66 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 423.20 0.00%
總計 0.01 423.20 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/29 505.59 0.24% 2025/12/10 504.47 -0.31%
2025/12/23 504.40 0.28% 2025/12/09 506.03 -0.31%
2025/12/22 502.97 0.43% 2025/12/08 507.58 -0.17%
2025/12/19 500.80 0.38% 2025/12/05 508.43 0.47%
2025/12/18 498.92 -0.02% 2025/12/04 506.05 0.35%
2025/12/17 499.00 -0.26% 2025/12/03 504.28 -0.24%
2025/12/16 500.32 -0.23% 2025/12/02 505.50 -0.02%
2025/12/15 501.46 -0.85% 2025/12/01 505.62 -0.01%
2025/12/12 505.76 0.22% 2025/11/28 505.65 0.50%
2025/12/11 504.65 0.04% 2025/11/26 503.13 1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-分派/美元 0.24% 0.52% -0.01% 1.69% 7.93% 9.44% 11.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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