摩根美國基金-分派/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 455.83 -1.28 -0.28% 0.59% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 26.25% -19.73% 31.11% 25.11%
含息 - - - - - - 26.25% -19.72% 31.11% 25.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 337.66 0.00%
總計 0.01 337.66 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 423.20 0.00%
總計 0.01 423.20 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 455.83 -0.28% 2025/06/04 458.02 0.96%
2025/06/17 457.11 -0.36% 2025/06/03 453.68 1.04%
2025/06/16 458.75 0.66% 2025/06/02 449.03 0.04%
2025/06/13 455.72 -0.52% 2025/05/30 448.84 -0.71%
2025/06/12 458.09 -0.51% 2025/05/29 452.04 0.13%
2025/06/11 460.46 0.43% 2025/05/28 451.44 2.30%
2025/06/10 458.47 0.10% 2025/05/23 441.27 -0.79%
2025/06/09 458.02 -0.72% 2025/05/22 444.79 -1.17%
2025/06/06 461.32 1.21% 2025/05/21 450.07 -0.76%
2025/06/05 455.79 -0.49% 2025/05/20 453.52 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-分派/美元 -0.28% -1.01% 0.66% 6.26% -2.53% 7.55% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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