摩根美國基金-分派/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 538.53 -1.67 -0.31% 6.46% 2026/06/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 26.25% -19.73% 31.11% 25.11% 11.62%
含息 - - - - - 26.25% -19.72% 31.11% 25.11% 11.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 423.20 0.00%
總計 0.01 423.20 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/03 538.53 -0.31% 2026/05/19 530.18 -1.21%
2026/06/02 540.20 0.48% 2026/05/18 536.66 0.15%
2026/06/01 537.61 -0.64% 2026/05/15 535.85 -0.65%
2026/05/29 541.07 0.90% 2026/05/14 539.33 1.27%
2026/05/28 536.22 -0.03% 2026/05/13 532.55 0.39%
2026/05/27 536.39 -0.13% 2026/05/12 530.47 -0.56%
2026/05/26 537.10 0.36% 2026/05/11 533.48 0.20%
2026/05/22 535.19 0.87% 2026/05/08 532.40 0.11%
2026/05/21 530.57 0.01% 2026/05/07 531.82 0.53%
2026/05/20 530.53 0.07% 2026/05/06 528.99 1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-分派/美元 -0.31% 0.40% 3.81% 8.34% 6.79% 18.70% 6.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)