摩根美國基金-分派/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 385.70 -8.27 -2.10% 6.48% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 26.25% -19.73% 31.11%
含息 - - - - - - - 26.25% -19.72% 31.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.01 300.17 0.00%
總計 0.01 300.17 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 337.66 0.00%
總計 0.01 337.66 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 385.70 -2.10% 2024/04/11 398.75 -0.13%
2024/04/24 393.97 0.57% 2024/04/10 399.26 -0.99%
2024/04/23 391.74 1.20% 2024/04/09 403.27 -0.00%
2024/04/22 387.11 -0.44% 2024/04/08 403.29 0.60%
2024/04/19 388.82 -0.12% 2024/04/05 400.88 -0.47%
2024/04/18 389.30 -0.78% 2024/04/03 402.78 0.30%
2024/04/17 392.37 0.27% 2024/04/02 401.58 -1.19%
2024/04/16 391.30 -2.04% 2024/03/28 406.40 0.81%
2024/04/15 399.45 0.27% 2024/03/27 403.12 -0.51%
2024/04/12 398.37 -0.10% 2024/03/26 405.17 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-分派/美元 -2.10% -0.92% -4.85% 3.08% 21.40% 28.44% 6.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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