摩根美國基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 492.05 -2.63 -0.53% -2.73% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 26.25% -19.73% 31.11% 25.11% 11.62%
含息 - - - - - 26.25% -19.72% 31.11% 25.11% 11.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 423.20 0.00%
總計 0.01 423.20 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 492.05 -0.53% 2026/02/27 503.06 -1.09%
2026/03/12 494.68 -1.32% 2026/02/26 508.59 -0.05%
2026/03/11 501.32 -0.44% 2026/02/25 508.86 1.17%
2026/03/10 503.56 1.92% 2026/02/24 502.96 -0.83%
2026/03/09 494.07 -0.33% 2026/02/23 507.17 0.30%
2026/03/06 495.73 -2.07% 2026/02/20 505.64 0.88%
2026/03/05 506.22 0.38% 2026/02/13 501.23 -2.11%
2026/03/04 504.29 1.45% 2026/02/12 512.02 0.28%
2026/03/03 497.08 -1.36% 2026/02/11 510.61 -0.26%
2026/03/02 503.92 0.17% 2026/02/10 511.94 1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-分派/美元 -0.53% -0.74% -1.83% -2.71% -0.41% 15.50% -2.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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