摩根基金淨值

摩根歐洲動力基金-分派
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	34.80	-0.02	-0.06%	5.36%	2026/06/03

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-37.52%	-11.61%	11.38%	7.90%	24.08%
含息	-	-	-	-	-	-37.10%	-10.45%	12.82%	9.12%	24.08%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	0.3	27.24	1.10%
總計	0.3	27.24	1.10%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根歐洲動力基金-分派/歐元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/03	34.80	-0.06%	2026/05/19	34.03	-0.06%
2026/06/02	34.82	0.72%	2026/05/18	34.05	0.92%
2026/06/01	34.57	-1.14%	2026/05/15	33.74	-1.72%
2026/05/29	34.97	0.55%	2026/05/14	34.33	0.79%
2026/05/28	34.78	-1.08%	2026/05/13	34.06	0.24%
2026/05/27	35.16	-0.20%	2026/05/12	33.98	-1.13%
2026/05/26	35.23	0.86%	2026/05/11	34.37	-0.41%
2026/05/22	34.93	0.78%	2026/05/08	34.51	-0.66%
2026/05/21	34.66	1.11%	2026/05/07	34.74	-0.32%
2026/05/20	34.28	0.73%	2026/05/06	34.85	2.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根歐洲動力基金-分派/歐元	-0.06%	-1.02%	2.32%	3.42%	7.94%	12.15%	5.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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