摩根歐洲動力基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 36.26 0.44 1.23% 9.78% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -37.52% -11.61% 11.38% 7.90% 24.08%
含息 - - - - - -37.10% -10.45% 12.82% 9.12% 24.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 27.24 1.10%
總計 0.3 27.24 1.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲動力基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 36.26 1.23% 2026/07/16 36.04 -0.52%
2026/07/29 35.82 -0.25% 2026/07/15 36.23 0.25%
2026/07/28 35.91 -1.02% 2026/07/14 36.14 0.17%
2026/07/27 36.28 0.67% 2026/07/13 36.08 -0.08%
2026/07/24 36.04 0.39% 2026/07/10 36.11 -0.17%
2026/07/23 35.90 -1.94% 2026/07/09 36.17 0.31%
2026/07/22 36.61 1.38% 2026/07/08 36.06 -1.42%
2026/07/21 36.11 0.22% 2026/07/07 36.58 -0.41%
2026/07/20 36.03 -0.11% 2026/07/06 36.73 -0.41%
2026/07/17 36.07 0.08% 2026/07/03 36.88 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲動力基金-分派/歐元 1.23% 1.00% -0.03% 6.62% 6.27% 17.01% 9.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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