摩根歐洲動力基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 32.45 0.21 0.65% 21.90% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -37.52% -11.61% 11.38% 7.90%
含息 - - - - - - -37.10% -10.45% 12.82% 9.12%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.32 23.84 1.34%
總計 0.32 23.84 1.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 27.24 1.10%
總計 0.3 27.24 1.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲動力基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 32.45 0.65% 2025/11/20 31.69 0.41%
2025/12/03 32.24 0.25% 2025/11/19 31.56 0.57%
2025/12/02 32.16 0.31% 2025/11/18 31.38 -2.03%
2025/12/01 32.06 -0.22% 2025/11/17 32.03 0.13%
2025/11/28 32.13 0.22% 2025/11/14 31.99 -1.45%
2025/11/27 32.06 0.41% 2025/11/13 32.46 0.19%
2025/11/26 31.93 1.11% 2025/11/12 32.40 1.25%
2025/11/25 31.58 0.70% 2025/11/11 32.00 0.82%
2025/11/24 31.36 0.22% 2025/11/10 31.74 1.47%
2025/11/21 31.29 -1.26% 2025/11/07 31.28 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲動力基金-分派/歐元 0.65% 1.22% 2.59% 6.12% 3.91% 16.89% 21.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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