摩根歐洲動力基金-分派
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 33.38 0.58 1.77% 1.06% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -37.52% -11.61% 11.38% 7.90% 24.08%
含息 - - - - - -37.10% -10.45% 12.82% 9.12% 24.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 27.24 1.10%
總計 0.3 27.24 1.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲動力基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 33.38 1.77% 2026/03/18 33.57 -1.15%
2026/03/31 32.80 1.89% 2026/03/17 33.96 0.68%
2026/03/30 32.19 -0.03% 2026/03/16 33.73 0.39%
2026/03/27 32.20 -1.38% 2026/03/13 33.60 -0.12%
2026/03/26 32.65 -0.88% 2026/03/12 33.64 -1.20%
2026/03/25 32.94 1.57% 2026/03/11 34.05 -0.44%
2026/03/24 32.43 -1.13% 2026/03/10 34.20 3.17%
2026/03/23 32.80 2.02% 2026/03/09 33.15 -0.27%
2026/03/20 32.15 -1.71% 2026/03/06 33.24 -2.95%
2026/03/19 32.71 -2.56% 2026/03/05 34.25 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲動力基金-分派/歐元 1.77% 1.34% -5.44% 1.06% 8.69% 14.08% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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