摩根歐洲動力基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.54 0.04 0.15% 11.63% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -37.52% -11.61% 11.38%
含息 - - - - - - - -37.10% -10.45% 12.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.29 22.36 1.30%
總計 0.29 22.36 1.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.32 23.84 1.34%
總計 0.32 23.84 1.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲動力基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 27.54 0.15% 2024/03/13 26.77 0.75%
2024/03/26 27.50 0.40% 2024/03/12 26.57 1.10%
2024/03/25 27.39 0.37% 2024/03/11 26.28 -0.53%
2024/03/22 27.29 -0.11% 2024/03/08 26.42 -0.38%
2024/03/21 27.32 1.04% 2024/03/07 26.52 1.41%
2024/03/20 27.04 0.45% 2024/03/06 26.15 0.50%
2024/03/19 26.92 0.37% 2024/03/05 26.02 0.08%
2024/03/18 26.82 -0.37% 2024/03/04 26.00 0.62%
2024/03/15 26.92 0.60% 2024/03/01 25.84 -0.04%
2024/03/14 26.76 -0.04% 2024/02/29 25.85 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲動力基金-分派/歐元 0.15% 1.85% 6.83% 11.77% 18.66% 19.22% 11.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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