摩根歐洲動力基金-分派
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 33.60 -0.04 -0.12% 1.73% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -37.52% -11.61% 11.38% 7.90% 24.08%
含息 - - - - - -37.10% -10.45% 12.82% 9.12% 24.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 27.24 1.10%
總計 0.3 27.24 1.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲動力基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 33.60 -0.12% 2026/02/27 35.30 -0.34%
2026/03/12 33.64 -1.20% 2026/02/26 35.42 -0.23%
2026/03/11 34.05 -0.44% 2026/02/25 35.50 1.05%
2026/03/10 34.20 3.17% 2026/02/24 35.13 -0.26%
2026/03/09 33.15 -0.27% 2026/02/23 35.22 0.23%
2026/03/06 33.24 -2.95% 2026/02/20 35.14 1.77%
2026/03/05 34.25 -0.06% 2026/02/16 34.53 0.96%
2026/03/04 34.27 1.84% 2026/02/13 34.20 -1.13%
2026/03/03 33.65 -3.19% 2026/02/12 34.59 0.14%
2026/03/02 34.76 -1.53% 2026/02/11 34.54 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲動力基金-分派/歐元 -0.12% 1.08% -1.75% 3.51% 8.56% 15.35% 1.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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