摩根歐洲動力基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 31.21 0.03 0.10% 17.24% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -37.52% -11.61% 11.38% 7.90%
含息 - - - - - - -37.10% -10.45% 12.82% 9.12%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.32 23.84 1.34%
總計 0.32 23.84 1.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 27.24 1.10%
總計 0.3 27.24 1.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲動力基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 31.21 0.10% 2025/06/24 30.59 1.02%
2025/07/09 31.18 1.04% 2025/06/23 30.28 -0.46%
2025/07/08 30.86 0.78% 2025/06/20 30.42 0.26%
2025/07/04 30.62 -0.13% 2025/06/19 30.34 -0.75%
2025/07/03 30.66 0.79% 2025/06/18 30.57 -0.46%
2025/07/02 30.42 -1.36% 2025/06/17 30.71 -0.81%
2025/06/30 30.84 0.23% 2025/06/16 30.96 0.55%
2025/06/27 30.77 1.12% 2025/06/13 30.79 -1.00%
2025/06/26 30.43 -0.23% 2025/06/12 31.10 -0.35%
2025/06/25 30.50 -0.29% 2025/06/11 31.21 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲動力基金-分派/歐元 0.10% 1.79% -0.26% 15.81% 16.11% 13.24% 17.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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