摩根歐洲動力基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 34.12 0.03 0.09% 3.30% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -37.52% -11.61% 11.38% 7.90% 24.08%
含息 - - - - - -37.10% -10.45% 12.82% 9.12% 24.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 27.24 1.10%
總計 0.3 27.24 1.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲動力基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 34.12 0.09% 2026/01/16 34.14 -0.32%
2026/01/29 34.09 0.29% 2026/01/15 34.25 0.44%
2026/01/28 33.99 -0.96% 2026/01/14 34.10 0.59%
2026/01/27 34.32 0.62% 2026/01/13 33.90 -0.35%
2026/01/26 34.11 0.71% 2026/01/12 34.02 0.21%
2026/01/23 33.87 -0.12% 2026/01/09 33.95 0.50%
2026/01/22 33.91 0.92% 2026/01/08 33.78 0.00%
2026/01/21 33.60 0.09% 2026/01/07 33.78 -0.21%
2026/01/20 33.57 -1.00% 2026/01/06 33.85 1.29%
2026/01/19 33.91 -0.67% 2026/01/05 33.42 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲動力基金-分派/歐元 0.09% 0.74% 3.30% 7.33% 10.10% 22.29% 3.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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