摩根歐洲動力基金-分派
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 33.30 0.27 0.82% 0.82% 2026/01/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -37.52% -11.61% 11.38% 7.90% 24.08%
含息 - - - - - -37.10% -10.45% 12.82% 9.12% 24.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 27.24 1.10%
總計 0.3 27.24 1.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲動力基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/02 33.30 0.82% 2025/12/12 32.46 0.22%
2025/12/30 33.03 0.61% 2025/12/11 32.39 0.25%
2025/12/29 32.83 -0.21% 2025/12/10 32.31 -0.19%
2025/12/23 32.90 0.64% 2025/12/09 32.37 -0.06%
2025/12/22 32.69 -0.37% 2025/12/08 32.39 -0.15%
2025/12/19 32.81 0.77% 2025/12/05 32.44 -0.03%
2025/12/18 32.56 -0.03% 2025/12/04 32.45 0.65%
2025/12/17 32.57 0.56% 2025/12/03 32.24 0.25%
2025/12/16 32.39 -0.18% 2025/12/02 32.16 0.31%
2025/12/15 32.45 -0.03% 2025/12/01 32.06 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲動力基金-分派/歐元 0.82% 1.22% 3.54% 6.49% 9.47% 23.65% 0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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