摩根基金淨值

摩根歐洲動力基金-分派
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	34.53	0.33	0.96%	4.54%	2026/02/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-37.52%	-11.61%	11.38%	7.90%	24.08%
含息	-	-	-	-	-	-37.10%	-10.45%	12.82%	9.12%	24.08%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	0.3	27.24	1.10%
總計	0.3	27.24	1.10%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根歐洲動力基金-分派/歐元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/16	34.53	0.96%	2026/02/02	34.40	0.82%
2026/02/13	34.20	-1.13%	2026/01/30	34.12	0.09%
2026/02/12	34.59	0.14%	2026/01/29	34.09	0.29%
2026/02/11	34.54	0.03%	2026/01/28	33.99	-0.96%
2026/02/10	34.53	0.20%	2026/01/27	34.32	0.62%
2026/02/09	34.46	0.67%	2026/01/26	34.11	0.71%
2026/02/06	34.23	0.65%	2026/01/23	33.87	-0.12%
2026/02/05	34.01	-1.79%	2026/01/22	33.91	0.92%
2026/02/04	34.63	0.55%	2026/01/21	33.60	0.09%
2026/02/03	34.44	0.12%	2026/01/20	33.57	-1.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根歐洲動力基金-分派/歐元	0.96%	0.20%	1.14%	7.94%	11.24%	17.53%	4.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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