摩根歐洲小型企業基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 109.91 1.95 1.81% -0.25% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 28.98% -29.99% 7.10% 7.86% 23.13%
含息 - - - - - 29.25% -29.09% 8.78% 9.23% 23.13%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.14 89.47 1.27%
總計 1.14 89.47 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 109.91 1.81% 2026/03/18 111.38 0.03%
2026/03/31 107.96 2.04% 2026/03/17 111.35 0.72%
2026/03/30 105.80 -0.59% 2026/03/16 110.55 -0.18%
2026/03/27 106.43 -2.03% 2026/03/13 110.75 -0.70%
2026/03/26 108.63 -0.51% 2026/03/12 111.53 -1.26%
2026/03/25 109.19 1.45% 2026/03/11 112.95 -0.60%
2026/03/24 107.63 -1.12% 2026/03/10 113.63 2.80%
2026/03/23 108.85 2.24% 2026/03/09 110.54 -1.31%
2026/03/20 106.47 -1.85% 2026/03/06 112.01 -2.14%
2026/03/19 108.48 -2.60% 2026/03/05 114.46 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 1.81% 0.66% -6.44% -0.25% 3.64% 17.06% -0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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