摩根歐洲小型企業基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 110.75 -0.78 -0.70% 0.52% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 28.98% -29.99% 7.10% 7.86% 23.13%
含息 - - - - - 29.25% -29.09% 8.78% 9.23% 23.13%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.14 89.47 1.27%
總計 1.14 89.47 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 110.75 -0.70% 2026/02/27 117.48 -0.07%
2026/03/12 111.53 -1.26% 2026/02/26 117.56 -0.28%
2026/03/11 112.95 -0.60% 2026/02/25 117.89 0.68%
2026/03/10 113.63 2.80% 2026/02/24 117.09 -0.13%
2026/03/09 110.54 -1.31% 2026/02/23 117.24 -0.33%
2026/03/06 112.01 -2.14% 2026/02/20 117.63 1.42%
2026/03/05 114.46 0.18% 2026/02/16 115.98 1.02%
2026/03/04 114.25 2.02% 2026/02/13 114.81 -1.01%
2026/03/03 111.99 -3.66% 2026/02/12 115.98 0.03%
2026/03/02 116.25 -1.05% 2026/02/11 115.94 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 -0.70% -1.12% -3.54% 2.77% 2.50% 18.83% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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