摩根歐洲小型企業基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 119.33 -0.68 -0.57% 8.30% 2026/06/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 28.98% -29.99% 7.10% 7.86% 23.13%
含息 - - - - - 29.25% -29.09% 8.78% 9.23% 23.13%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.14 89.47 1.27%
總計 1.14 89.47 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/03 119.33 -0.57% 2026/05/19 117.51 -0.32%
2026/06/02 120.01 0.26% 2026/05/18 117.89 0.86%
2026/06/01 119.70 -1.25% 2026/05/15 116.88 -1.38%
2026/05/29 121.22 1.03% 2026/05/14 118.52 0.65%
2026/05/28 119.99 -1.02% 2026/05/13 117.76 0.10%
2026/05/27 121.23 -0.39% 2026/05/12 117.64 -1.23%
2026/05/26 121.71 1.71% 2026/05/11 119.11 -0.24%
2026/05/22 119.66 0.50% 2026/05/08 119.40 -0.74%
2026/05/21 119.07 0.97% 2026/05/07 120.29 0.57%
2026/05/20 117.93 0.36% 2026/05/06 119.61 2.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 -0.57% -1.57% 3.18% 6.55% 12.17% 14.02% 8.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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