摩根歐洲小型企業基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 106.95 0.38 0.36% 19.52% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 28.98% -29.99% 7.10% 7.86%
含息 - - - - - - 29.25% -29.09% 8.78% 9.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.3 78.83 1.65%
總計 1.3 78.83 1.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.14 89.47 1.27%
總計 1.14 89.47 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 106.95 0.36% 2025/06/24 103.74 0.96%
2025/07/09 106.57 0.93% 2025/06/23 102.75 -0.61%
2025/07/08 105.59 1.34% 2025/06/20 103.38 0.22%
2025/07/04 104.19 -0.39% 2025/06/19 103.15 -0.65%
2025/07/03 104.60 1.46% 2025/06/18 103.82 -0.33%
2025/07/02 103.09 -2.20% 2025/06/17 104.16 -0.20%
2025/06/30 105.41 0.58% 2025/06/16 104.37 0.39%
2025/06/27 104.80 0.96% 2025/06/13 103.96 -1.02%
2025/06/26 103.80 0.25% 2025/06/12 105.03 -0.37%
2025/06/25 103.54 -0.19% 2025/06/11 105.42 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 0.36% 2.25% 1.21% 22.80% 20.98% 17.85% 19.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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