摩根歐洲小型企業基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 121.19 1.18 0.98% 9.99% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 28.98% -29.99% 7.10% 7.86% 23.13%
含息 - - - - - 29.25% -29.09% 8.78% 9.23% 23.13%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.14 89.47 1.27%
總計 1.14 89.47 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 121.19 0.98% 2026/07/16 120.48 -0.33%
2026/07/29 120.01 -0.02% 2026/07/15 120.88 0.57%
2026/07/28 120.03 -0.79% 2026/07/14 120.19 0.33%
2026/07/27 120.99 0.59% 2026/07/13 119.79 -0.37%
2026/07/24 120.28 0.00% 2026/07/10 120.23 -0.12%
2026/07/23 120.28 -1.26% 2026/07/09 120.38 0.16%
2026/07/22 121.82 1.53% 2026/07/08 120.19 -1.50%
2026/07/21 119.99 -0.33% 2026/07/07 122.02 -0.68%
2026/07/20 120.39 0.11% 2026/07/06 122.86 -0.24%
2026/07/17 120.26 -0.18% 2026/07/03 123.16 0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 0.98% 0.76% 0.96% 4.79% 5.86% 12.59% 9.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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