摩根全球成長基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 65.32 -0.23 -0.35% 8.78% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 10.25% -38.67% 37.39% 24.74%
含息 - - - - - - 10.27% -38.65% 37.41% 24.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 43.70 0.02%
總計 0.01 43.70 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 56.33 0.02%
總計 0.01 56.33 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全球成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 65.32 -0.35% 2025/06/23 61.77 -0.82%
2025/07/09 65.55 0.88% 2025/06/20 62.28 -0.43%
2025/07/08 64.98 -0.41% 2025/06/18 62.55 -0.48%
2025/07/03 65.25 1.12% 2025/06/17 62.85 -0.59%
2025/07/02 64.53 -0.23% 2025/06/16 63.22 1.05%
2025/06/30 64.68 0.25% 2025/06/13 62.56 -0.86%
2025/06/27 64.52 1.14% 2025/06/12 63.10 -0.52%
2025/06/26 63.79 0.38% 2025/06/11 63.43 0.40%
2025/06/25 63.55 0.76% 2025/06/10 63.18 0.25%
2025/06/24 63.07 2.10% 2025/06/09 63.02 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全球成長基金-分派/美元 -0.35% 0.11% 3.39% 22.32% 8.87% 8.56% 8.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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