摩根全球成長基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 63.57 1.46 2.35% -7.67% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 10.25% -38.67% 37.39% 24.74% 14.65%
含息 - - - - - 10.27% -38.65% 37.41% 24.76% 14.65%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 56.33 0.02%
總計 0.01 56.33 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全球成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 63.57 2.35% 2026/03/18 64.88 -0.83%
2026/03/31 62.11 1.92% 2026/03/17 65.42 0.57%
2026/03/30 60.94 -1.14% 2026/03/16 65.05 0.63%
2026/03/27 61.64 -2.42% 2026/03/13 64.64 -0.81%
2026/03/26 63.17 -1.53% 2026/03/12 65.17 -2.03%
2026/03/25 64.15 1.09% 2026/03/11 66.52 -0.25%
2026/03/24 63.46 -1.06% 2026/03/10 66.69 2.60%
2026/03/23 64.14 1.76% 2026/03/09 65.00 -0.99%
2026/03/20 63.03 -0.94% 2026/03/06 65.65 -1.93%
2026/03/19 63.63 -1.93% 2026/03/05 66.94 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全球成長基金-分派/美元 2.35% -0.90% -5.67% -7.67% -6.45% 14.71% -7.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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