摩根全球成長基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.54 1.05 1.96% -9.18% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 10.25% -38.67% 37.39% 24.74%
含息 - - - - - - 10.27% -38.65% 37.41% 24.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 43.70 0.02%
總計 0.01 43.70 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 56.33 0.02%
總計 0.01 56.33 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全球成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 54.54 1.96% 2025/03/28 55.95 -2.32%
2025/04/11 53.49 0.17% 2025/03/27 57.28 -0.66%
2025/04/10 53.40 6.12% 2025/03/26 57.66 -0.94%
2025/04/09 50.32 -3.47% 2025/03/25 58.21 0.48%
2025/04/08 52.13 5.19% 2025/03/24 57.93 1.90%
2025/04/07 49.56 -8.78% 2025/03/21 56.85 -1.40%
2025/04/03 54.33 -2.49% 2025/03/20 57.66 0.91%
2025/04/02 55.72 0.54% 2025/03/19 57.14 0.44%
2025/04/01 55.42 1.61% 2025/03/18 56.89 -0.72%
2025/03/31 54.54 -2.52% 2025/03/17 57.30 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全球成長基金-分派/美元 1.96% 10.05% -4.42% -8.58% -11.04% -0.53% -9.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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