摩根全球成長基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.64 -0.53 -0.81% -6.11% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 10.25% -38.67% 37.39% 24.74% 14.65%
含息 - - - - - 10.27% -38.65% 37.41% 24.76% 14.65%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 56.33 0.02%
總計 0.01 56.33 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全球成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 64.64 -0.81% 2026/02/27 67.39 -1.14%
2026/03/12 65.17 -2.03% 2026/02/26 68.17 -0.53%
2026/03/11 66.52 -0.25% 2026/02/25 68.53 1.63%
2026/03/10 66.69 2.60% 2026/02/24 67.43 -0.31%
2026/03/09 65.00 -0.99% 2026/02/23 67.64 0.18%
2026/03/06 65.65 -1.93% 2026/02/20 67.52 0.91%
2026/03/05 66.94 0.72% 2026/02/13 66.91 -2.02%
2026/03/04 66.46 1.65% 2026/02/12 68.29 -0.34%
2026/03/03 65.38 -2.32% 2026/02/11 68.52 -0.33%
2026/03/02 66.93 -0.68% 2026/02/10 68.75 1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全球成長基金-分派/美元 -0.81% -1.54% -3.39% -5.80% -3.38% 14.37% -6.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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