摩根全球成長基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 73.30 -0.69 -0.93% 6.46% 2026/06/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 10.25% -38.67% 37.39% 24.74% 14.65%
含息 - - - - - 10.27% -38.65% 37.41% 24.76% 14.65%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 56.33 0.02%
總計 0.01 56.33 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全球成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/03 73.30 -0.93% 2026/05/19 71.01 -0.78%
2026/06/02 73.99 1.00% 2026/05/18 71.57 0.46%
2026/06/01 73.26 -0.26% 2026/05/15 71.24 -0.85%
2026/05/29 73.45 1.91% 2026/05/14 71.85 1.17%
2026/05/28 72.07 -0.32% 2026/05/13 71.02 -0.01%
2026/05/27 72.30 0.17% 2026/05/12 71.03 -0.78%
2026/05/26 72.18 0.45% 2026/05/11 71.59 -0.32%
2026/05/22 71.86 0.90% 2026/05/08 71.82 -0.15%
2026/05/21 71.22 0.85% 2026/05/07 71.93 0.97%
2026/05/20 70.62 -0.55% 2026/05/06 71.24 1.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全球成長基金-分派/美元 -0.93% 1.38% 6.65% 12.11% 7.89% 18.76% 6.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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