摩根全球成長基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.06 0.54 0.96% -4.98% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 10.25% -38.67% 37.39% 24.74%
含息 - - - - - - 10.27% -38.65% 37.41% 24.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 43.70 0.02%
總計 0.01 43.70 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 56.33 0.02%
總計 0.01 56.33 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全球成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 57.06 0.96% 2025/02/28 59.09 -1.83%
2025/03/13 56.52 0.05% 2025/02/27 60.19 -1.17%
2025/03/12 56.49 0.73% 2025/02/26 60.90 0.86%
2025/03/11 56.08 -0.64% 2025/02/25 60.38 -1.00%
2025/03/10 56.44 -3.01% 2025/02/24 60.99 -2.15%
2025/03/07 58.19 -0.73% 2025/02/21 62.33 0.32%
2025/03/06 58.62 -0.07% 2025/02/20 62.13 -0.02%
2025/03/05 58.66 1.12% 2025/02/19 62.14 -0.75%
2025/03/04 58.01 -2.73% 2025/02/18 62.61 0.08%
2025/03/03 59.64 0.93% 2025/02/14 62.56 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全球成長基金-分派/美元 0.96% -1.94% -8.79% -8.63% -2.14% 3.18% -4.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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