摩根全球成長基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.61 0.73 1.06% 1.10% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 10.25% -38.67% 37.39% 24.74% 14.65%
含息 - - - - - 10.27% -38.65% 37.41% 24.76% 14.65%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 56.33 0.02%
總計 0.01 56.33 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全球成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 69.61 1.06% 2026/07/16 71.93 -0.65%
2026/07/29 68.88 0.64% 2026/07/15 72.40 1.44%
2026/07/28 68.44 -1.81% 2026/07/14 71.37 -0.17%
2026/07/27 69.70 0.80% 2026/07/13 71.49 -0.29%
2026/07/24 69.15 -0.82% 2026/07/10 71.70 0.39%
2026/07/23 69.72 -1.57% 2026/07/09 71.42 0.93%
2026/07/22 70.83 0.11% 2026/07/08 70.76 -0.88%
2026/07/21 70.75 0.24% 2026/07/07 71.39 -0.54%
2026/07/20 70.58 0.58% 2026/07/06 71.78 0.07%
2026/07/17 70.17 -2.45% 2026/07/02 71.73 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全球成長基金-分派/美元 1.06% -0.16% -2.43% 1.28% 0.69% 6.19% 1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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