摩根拉丁美洲基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.17 -0.42 -0.70% 7.46% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -15.74% 1.16% 24.91% -26.73% 44.10%
含息 - - - - - -15.01% 6.35% 31.40% -22.86% 44.10%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 2.02 44.89 4.50%
總計 2.02 44.89 4.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根拉丁美洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 59.17 -0.70% 2026/02/27 64.71 -0.40%
2026/03/12 59.59 -4.10% 2026/02/26 64.97 -0.47%
2026/03/11 62.14 -0.10% 2026/02/25 65.28 1.15%
2026/03/10 62.20 4.49% 2026/02/24 64.54 -1.93%
2026/03/09 59.53 0.15% 2026/02/23 65.81 1.65%
2026/03/06 59.44 -3.65% 2026/02/20 64.74 2.66%
2026/03/05 61.69 -0.52% 2026/02/13 63.06 -3.80%
2026/03/04 62.01 3.63% 2026/02/12 65.55 0.12%
2026/03/03 59.84 -6.21% 2026/02/11 65.47 0.66%
2026/03/02 63.80 -1.41% 2026/02/10 65.04 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根拉丁美洲基金-分派/美元 -0.70% -0.45% -6.17% 6.90% 13.53% 43.79% 7.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)