摩根基金淨值

摩根拉丁美洲基金-分派
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	61.33	0.82	1.36%	11.39%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-15.74%	1.16%	24.91%	-26.73%	44.10%
含息	-	-	-	-	-	-15.01%	6.35%	31.40%	-22.86%	44.10%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	2.02	44.89	4.50%
總計	2.02	44.89	4.50%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根拉丁美洲基金-分派/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	61.33	1.36%	2026/07/16	60.19	-1.63%
2026/07/29	60.51	-0.62%	2026/07/15	61.19	-0.54%
2026/07/28	60.89	0.23%	2026/07/14	61.52	0.84%
2026/07/27	60.75	-0.02%	2026/07/13	61.01	0.16%
2026/07/24	60.76	-0.78%	2026/07/10	60.91	2.54%
2026/07/23	61.24	-0.63%	2026/07/09	59.40	0.54%
2026/07/22	61.63	2.58%	2026/07/08	59.08	-1.89%
2026/07/21	60.08	-0.25%	2026/07/07	60.22	0.18%
2026/07/20	60.23	0.85%	2026/07/06	60.11	0.25%
2026/07/17	59.72	-0.78%	2026/07/03	59.96	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根拉丁美洲基金-分派/美元	1.36%	0.15%	3.09%	-2.37%	-3.98%	30.96%	11.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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