摩根拉丁美洲基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.74 1.68 2.66% 17.58% 2026/02/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -15.74% 1.16% 24.91% -26.73% 44.10%
含息 - - - - - -15.01% 6.35% 31.40% -22.86% 44.10%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 2.02 44.89 4.50%
總計 2.02 44.89 4.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根拉丁美洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/20 64.74 2.66% 2026/02/02 62.88 -1.55%
2026/02/13 63.06 -3.80% 2026/01/30 63.87 -1.47%
2026/02/12 65.55 0.12% 2026/01/29 64.82 0.19%
2026/02/11 65.47 0.66% 2026/01/28 64.70 1.91%
2026/02/10 65.04 0.74% 2026/01/27 63.49 1.55%
2026/02/09 64.56 2.09% 2026/01/26 62.52 2.19%
2026/02/06 63.24 0.57% 2026/01/23 61.18 0.74%
2026/02/05 62.88 -1.41% 2026/01/22 60.73 1.74%
2026/02/04 63.78 -1.83% 2026/01/21 59.69 3.06%
2026/02/03 64.97 3.32% 2026/01/20 57.92 1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根拉丁美洲基金-分派/美元 2.66% 2.66% 11.77% 22.38% 32.66% 49.10% 17.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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