摩根拉丁美洲基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 55.78 0.66 1.20% 45.98% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -15.74% 1.16% 24.91% -26.73%
含息 - - - - - - -15.01% 6.35% 31.40% -22.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 2.71 47.82 5.67%
總計 2.71 47.82 5.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 2.02 44.89 4.50%
總計 2.02 44.89 4.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根拉丁美洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 55.78 1.20% 2025/11/20 52.90 0.17%
2025/12/03 55.12 0.79% 2025/11/19 52.81 0.69%
2025/12/02 54.69 0.68% 2025/11/18 52.45 -1.61%
2025/12/01 54.32 0.33% 2025/11/17 53.31 -0.47%
2025/11/28 54.14 0.71% 2025/11/14 53.56 -0.80%
2025/11/27 53.76 0.34% 2025/11/13 53.99 0.04%
2025/11/26 53.58 2.31% 2025/11/12 53.97 -0.33%
2025/11/25 52.37 0.48% 2025/11/11 54.15 2.09%
2025/11/24 52.12 1.14% 2025/11/10 53.04 1.67%
2025/11/21 51.53 -2.59% 2025/11/07 52.17 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根拉丁美洲基金-分派/美元 1.20% 3.76% 8.10% 10.22% 17.28% 38.38% 45.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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