摩根基金淨值

摩根拉丁美洲基金-分派
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	59.55	-0.92	-1.52%	8.15%	2026/06/03

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-15.74%	1.16%	24.91%	-26.73%	44.10%
含息	-	-	-	-	-	-15.01%	6.35%	31.40%	-22.86%	44.10%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	2.02	44.89	4.50%
總計	2.02	44.89	4.50%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根拉丁美洲基金-分派/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/03	59.55	-1.52%	2026/05/19	59.37	-1.07%
2026/06/02	60.47	0.72%	2026/05/18	60.01	0.91%
2026/06/01	60.04	-0.18%	2026/05/15	59.47	-3.02%
2026/05/29	60.15	-0.61%	2026/05/14	61.32	-1.13%
2026/05/28	60.52	-0.62%	2026/05/13	62.02	-0.62%
2026/05/27	60.90	0.61%	2026/05/12	62.41	-1.62%
2026/05/26	60.53	0.00%	2026/05/11	63.44	-0.44%
2026/05/22	60.53	0.22%	2026/05/08	63.72	0.17%
2026/05/21	60.40	0.55%	2026/05/07	63.61	-0.09%
2026/05/20	60.07	1.18%	2026/05/06	63.67	1.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根拉丁美洲基金-分派/美元	-1.52%	-2.22%	-5.21%	-0.48%	8.04%	27.27%	8.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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