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摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
123.33 |
0.07 |
0.06% |
0.49% |
2026/02/20 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
1.46% |
4.98% |
5.02% |
4.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
123.33 |
0.06% |
2026/02/02 |
123.12 |
0.02% |
| 2026/02/13 |
123.26 |
0.02% |
2026/01/30 |
123.10 |
0.02% |
| 2026/02/12 |
123.24 |
0.01% |
2026/01/29 |
123.08 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
123.23 |
0.02% |
2026/01/28 |
123.06 |
0.01% |
| 2026/02/10 |
123.21 |
0.01% |
2026/01/27 |
123.05 |
0.01% |
| 2026/02/09 |
123.20 |
0.02% |
2026/01/26 |
123.04 |
0.02% |
| 2026/02/06 |
123.18 |
0.02% |
2026/01/23 |
123.02 |
0.02% |
| 2026/02/05 |
123.15 |
0.01% |
2026/01/22 |
123.00 |
0.02% |
| 2026/02/04 |
123.14 |
0.01% |
2026/01/21 |
122.98 |
0.01% |
| 2026/02/03 |
123.13 |
0.01% |
2026/01/20 |
122.97 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 |
0.06% |
0.06% |
0.29% |
0.90% |
1.89% |
3.96% |
0.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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