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摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
120.49 |
0.02 |
0.02% |
2.14% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
1.46% |
4.98% |
5.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
120.49 |
0.02% |
2025/06/23 |
120.26 |
0.02% |
| 2025/07/09 |
120.47 |
0.01% |
2025/06/20 |
120.24 |
0.03% |
| 2025/07/08 |
120.46 |
0.03% |
2025/06/18 |
120.20 |
0.02% |
| 2025/07/03 |
120.42 |
0.03% |
2025/06/17 |
120.18 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
120.38 |
0.02% |
2025/06/16 |
120.17 |
0.02% |
| 2025/06/30 |
120.36 |
0.02% |
2025/06/13 |
120.15 |
0.03% |
| 2025/06/27 |
120.33 |
0.02% |
2025/06/12 |
120.11 |
0.01% |
| 2025/06/26 |
120.30 |
0.01% |
2025/06/11 |
120.10 |
0.01% |
| 2025/06/25 |
120.29 |
0.02% |
2025/06/10 |
120.09 |
0.02% |
| 2025/06/24 |
120.27 |
0.01% |
2025/06/09 |
120.07 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 |
0.02% |
0.06% |
0.33% |
1.01% |
2.02% |
4.46% |
2.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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