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摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
124.50 |
0.01 |
0.01% |
1.44% |
2026/06/03 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
1.46% |
4.98% |
5.02% |
4.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
124.50 |
0.01% |
2026/05/19 |
124.33 |
0.02% |
| 2026/06/02 |
124.49 |
0.01% |
2026/05/18 |
124.31 |
0.02% |
| 2026/06/01 |
124.48 |
0.02% |
2026/05/15 |
124.29 |
0.02% |
| 2026/05/29 |
124.45 |
0.02% |
2026/05/14 |
124.27 |
0.01% |
| 2026/05/28 |
124.43 |
0.01% |
2026/05/13 |
124.26 |
0.01% |
| 2026/05/27 |
124.42 |
0.01% |
2026/05/12 |
124.25 |
0.02% |
| 2026/05/26 |
124.41 |
0.02% |
2026/05/11 |
124.23 |
0.02% |
| 2026/05/22 |
124.38 |
0.02% |
2026/05/08 |
124.21 |
0.02% |
| 2026/05/21 |
124.35 |
0.01% |
2026/05/07 |
124.19 |
0.02% |
| 2026/05/20 |
124.34 |
0.01% |
2026/05/06 |
124.17 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 |
0.01% |
0.06% |
0.31% |
0.85% |
1.72% |
3.76% |
1.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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