|
|
|
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
125.17 |
0.02 |
0.02% |
1.99% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
1.46% |
4.98% |
5.02% |
4.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
125.17 |
0.02% |
2026/07/16 |
125.01 |
0.02% |
| 2026/07/29 |
125.15 |
0.01% |
2026/07/15 |
124.99 |
0.01% |
| 2026/07/28 |
125.14 |
0.01% |
2026/07/14 |
124.98 |
0.01% |
| 2026/07/27 |
125.13 |
0.02% |
2026/07/13 |
124.97 |
0.02% |
| 2026/07/24 |
125.10 |
0.02% |
2026/07/10 |
124.94 |
0.02% |
| 2026/07/23 |
125.08 |
0.00% |
2026/07/09 |
124.92 |
0.01% |
| 2026/07/22 |
125.08 |
0.02% |
2026/07/08 |
124.91 |
0.01% |
| 2026/07/21 |
125.06 |
0.01% |
2026/07/07 |
124.90 |
0.02% |
| 2026/07/20 |
125.05 |
0.02% |
2026/07/06 |
124.88 |
0.02% |
| 2026/07/17 |
125.03 |
0.02% |
2026/07/02 |
124.85 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 |
0.02% |
0.07% |
0.29% |
0.85% |
1.68% |
3.66% |
1.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
