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摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
114.09 |
0.03 |
0.03% |
1.58% |
2024/04/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
1.46% |
4.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
114.09 |
0.03% |
2024/04/08 |
113.88 |
0.04% |
| 2024/04/19 |
114.06 |
0.03% |
2024/04/05 |
113.84 |
0.04% |
| 2024/04/18 |
114.03 |
0.01% |
2024/04/03 |
113.80 |
0.02% |
| 2024/04/17 |
114.02 |
0.02% |
2024/04/02 |
113.78 |
0.04% |
| 2024/04/16 |
114.00 |
0.01% |
2024/03/28 |
113.73 |
0.04% |
| 2024/04/15 |
113.99 |
0.04% |
2024/03/27 |
113.69 |
0.01% |
| 2024/04/12 |
113.95 |
0.03% |
2024/03/26 |
113.68 |
0.02% |
| 2024/04/11 |
113.92 |
0.01% |
2024/03/25 |
113.66 |
0.03% |
| 2024/04/10 |
113.91 |
0.02% |
2024/03/22 |
113.63 |
0.03% |
| 2024/04/09 |
113.89 |
0.01% |
2024/03/21 |
113.60 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 |
0.03% |
0.09% |
0.40% |
1.25% |
2.63% |
5.20% |
1.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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