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摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
122.41 |
0.01 |
0.01% |
3.77% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
1.46% |
4.98% |
5.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
122.41 |
0.01% |
2025/11/19 |
122.22 |
0.02% |
| 2025/12/03 |
122.40 |
0.02% |
2025/11/18 |
122.20 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
122.38 |
0.01% |
2025/11/17 |
122.19 |
0.02% |
| 2025/12/01 |
122.37 |
0.02% |
2025/11/14 |
122.17 |
0.02% |
| 2025/11/28 |
122.35 |
0.02% |
2025/11/13 |
122.15 |
0.01% |
| 2025/11/26 |
122.32 |
0.02% |
2025/11/12 |
122.14 |
0.02% |
| 2025/11/25 |
122.29 |
0.01% |
2025/11/10 |
122.12 |
0.02% |
| 2025/11/24 |
122.28 |
0.02% |
2025/11/07 |
122.09 |
0.02% |
| 2025/11/21 |
122.26 |
0.02% |
2025/11/06 |
122.07 |
0.02% |
| 2025/11/20 |
122.23 |
0.01% |
2025/11/05 |
122.05 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 |
0.01% |
0.07% |
0.30% |
0.96% |
2.00% |
4.10% |
3.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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