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摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
122.07 |
0.02 |
0.02% |
3.48% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
1.46% |
4.98% |
5.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
122.07 |
0.02% |
2025/10/21 |
121.87 |
0.01% |
| 2025/11/05 |
122.05 |
0.01% |
2025/10/20 |
121.86 |
0.02% |
| 2025/11/04 |
122.04 |
0.01% |
2025/10/17 |
121.84 |
0.02% |
| 2025/11/03 |
122.03 |
0.04% |
2025/10/16 |
121.81 |
0.02% |
| 2025/10/30 |
121.98 |
0.02% |
2025/10/15 |
121.79 |
0.01% |
| 2025/10/28 |
121.96 |
0.01% |
2025/10/14 |
121.78 |
0.02% |
| 2025/10/27 |
121.95 |
0.02% |
2025/10/10 |
121.75 |
0.03% |
| 2025/10/24 |
121.93 |
0.02% |
2025/10/09 |
121.71 |
0.01% |
| 2025/10/23 |
121.90 |
0.02% |
2025/10/08 |
121.70 |
0.02% |
| 2025/10/22 |
121.88 |
0.01% |
2025/10/06 |
121.68 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 |
0.02% |
0.07% |
0.32% |
1.00% |
2.05% |
4.16% |
3.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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