摩根美國價值基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.36 -0.07 -0.14% -0.95% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 26.97% -6.34% 8.86% 12.04% 12.38%
含息 - - - - - 27.00% -6.31% 8.88% 12.07% 12.38%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 45.59 0.02%
總計 0.01 45.59 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國價值基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 51.36 -0.14% 2026/02/27 53.51 -0.98%
2026/03/12 51.43 -1.19% 2026/02/26 54.04 0.39%
2026/03/11 52.05 -0.76% 2026/02/25 53.83 0.19%
2026/03/10 52.45 2.04% 2026/02/24 53.73 -0.54%
2026/03/09 51.40 -0.64% 2026/02/23 54.02 0.06%
2026/03/06 51.73 -2.84% 2026/02/20 53.99 0.28%
2026/03/05 53.24 0.23% 2026/02/13 53.84 -1.91%
2026/03/04 53.12 0.99% 2026/02/12 54.89 0.46%
2026/03/03 52.60 -1.92% 2026/02/11 54.64 -0.07%
2026/03/02 53.63 0.22% 2026/02/10 54.68 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國價值基金-分派/美元 -0.14% -0.72% -4.61% -0.83% 3.42% 12.31% -0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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