摩根美國價值基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 55.95 0.28 0.50% 7.91% 2026/06/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 26.97% -6.34% 8.86% 12.04% 12.38%
含息 - - - - - 27.00% -6.31% 8.88% 12.07% 12.38%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 45.59 0.02%
總計 0.01 45.59 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國價值基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/03 55.95 0.50% 2026/05/19 54.71 -0.53%
2026/06/02 55.67 0.22% 2026/05/18 55.00 0.09%
2026/06/01 55.55 -0.32% 2026/05/15 54.95 -0.79%
2026/05/29 55.73 0.25% 2026/05/14 55.39 0.53%
2026/05/28 55.59 -0.39% 2026/05/13 55.10 0.69%
2026/05/27 55.81 -0.04% 2026/05/12 54.72 -1.00%
2026/05/26 55.83 0.52% 2026/05/11 55.27 0.18%
2026/05/22 55.54 1.13% 2026/05/08 55.17 -0.31%
2026/05/21 54.92 0.09% 2026/05/07 55.34 -0.27%
2026/05/20 54.87 0.29% 2026/05/06 55.49 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國價值基金-分派/美元 0.50% 0.25% 2.04% 6.37% 10.07% 22.03% 7.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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