摩根美國價值基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.50 -0.35 -0.68% -0.68% 2026/01/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 26.97% -6.34% 8.86% 12.04% 12.38%
含息 - - - - - 27.00% -6.31% 8.88% 12.07% 12.38%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 45.59 0.02%
總計 0.01 45.59 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國價值基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/02 51.50 -0.68% 2025/12/12 51.79 0.47%
2025/12/30 51.85 -0.13% 2025/12/11 51.55 1.28%
2025/12/29 51.92 0.39% 2025/12/10 50.90 -0.27%
2025/12/23 51.72 0.35% 2025/12/09 51.04 -0.25%
2025/12/22 51.54 0.29% 2025/12/08 51.17 -0.39%
2025/12/19 51.39 -0.25% 2025/12/05 51.37 0.47%
2025/12/18 51.52 0.17% 2025/12/04 51.13 0.59%
2025/12/17 51.43 -0.25% 2025/12/03 50.83 0.51%
2025/12/16 51.56 -0.41% 2025/12/02 50.57 -0.84%
2025/12/15 51.77 -0.04% 2025/12/01 51.00 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國價值基金-分派/美元 -0.68% -0.43% 1.84% 3.83% 6.82% 10.02% -0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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