摩根基金淨值

摩根美國價值基金-分派
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	53.84	-1.05	-1.91%	3.84%	2026/02/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	26.97%	-6.34%	8.86%	12.04%	12.38%
含息	-	-	-	-	-	27.00%	-6.31%	8.88%	12.07%	12.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	0.01	45.59	0.02%
總計	0.01	45.59	0.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根美國價值基金-分派/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/13	53.84	-1.91%	2026/01/30	53.29	-0.19%
2026/02/12	54.89	0.46%	2026/01/29	53.39	0.23%
2026/02/11	54.64	-0.07%	2026/01/28	53.27	0.40%
2026/02/10	54.68	0.77%	2026/01/27	53.06	-0.15%
2026/02/09	54.26	0.07%	2026/01/26	53.14	0.02%
2026/02/06	54.22	0.58%	2026/01/23	53.13	-0.15%
2026/02/05	53.91	-0.31%	2026/01/22	53.21	0.80%
2026/02/04	54.08	0.11%	2026/01/21	52.79	0.48%
2026/02/03	54.02	1.07%	2026/01/20	52.54	-0.89%
2026/02/02	53.45	0.30%	2026/01/16	53.01	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根美國價值基金-分派/美元	-1.91%	-0.70%	1.83%	6.47%	11.08%	11.93%	3.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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