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摩根美國價值基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.87 |
0.10 |
0.25% |
5.04% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
26.99% |
-6.29% |
8.88% |
12.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
40.87 |
0.25% |
2025/06/20 |
39.28 |
0.28% |
| 2025/07/09 |
40.77 |
-0.59% |
2025/06/18 |
39.17 |
-0.25% |
| 2025/07/03 |
41.01 |
0.86% |
2025/06/17 |
39.27 |
-0.36% |
| 2025/07/02 |
40.66 |
1.04% |
2025/06/16 |
39.41 |
0.56% |
| 2025/06/30 |
40.24 |
0.22% |
2025/06/13 |
39.19 |
-0.38% |
| 2025/06/27 |
40.15 |
0.75% |
2025/06/12 |
39.34 |
-0.51% |
| 2025/06/26 |
39.85 |
0.33% |
2025/06/11 |
39.54 |
0.48% |
| 2025/06/25 |
39.72 |
0.13% |
2025/06/10 |
39.35 |
0.33% |
| 2025/06/24 |
39.67 |
0.92% |
2025/06/09 |
39.22 |
-0.20% |
| 2025/06/23 |
39.31 |
0.08% |
2025/06/06 |
39.30 |
1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國價值基金-累計/美元 |
0.25% |
-0.34% |
3.86% |
11.36% |
4.26% |
9.92% |
5.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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