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摩根美國價值基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.20 |
0.24 |
0.51% |
7.91% |
2026/06/03 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
26.99% |
-6.29% |
8.88% |
12.10% |
12.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
47.20 |
0.51% |
2026/05/19 |
46.16 |
-0.52% |
| 2026/06/02 |
46.96 |
0.21% |
2026/05/18 |
46.40 |
0.09% |
| 2026/06/01 |
46.86 |
-0.34% |
2026/05/15 |
46.36 |
-0.79% |
| 2026/05/29 |
47.02 |
0.28% |
2026/05/14 |
46.73 |
0.52% |
| 2026/05/28 |
46.89 |
-0.40% |
2026/05/13 |
46.49 |
0.71% |
| 2026/05/27 |
47.08 |
-0.04% |
2026/05/12 |
46.16 |
-1.01% |
| 2026/05/26 |
47.10 |
0.51% |
2026/05/11 |
46.63 |
0.19% |
| 2026/05/22 |
46.86 |
1.14% |
2026/05/08 |
46.54 |
-0.32% |
| 2026/05/21 |
46.33 |
0.09% |
2026/05/07 |
46.69 |
-0.28% |
| 2026/05/20 |
46.29 |
0.28% |
2026/05/06 |
46.82 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國價值基金-累計/美元 |
0.51% |
0.25% |
2.03% |
6.35% |
10.07% |
22.06% |
7.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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