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摩根美國價值基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.14 |
0.26 |
0.61% |
10.87% |
2025/12/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
26.99% |
-6.29% |
8.88% |
12.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
43.14 |
0.61% |
2025/11/19 |
41.55 |
0.27% |
| 2025/12/03 |
42.88 |
0.52% |
2025/11/18 |
41.44 |
-1.61% |
| 2025/12/02 |
42.66 |
-0.84% |
2025/11/17 |
42.12 |
0.33% |
| 2025/12/01 |
43.02 |
0.33% |
2025/11/14 |
41.98 |
-1.59% |
| 2025/11/28 |
42.88 |
0.54% |
2025/11/13 |
42.66 |
-0.68% |
| 2025/11/26 |
42.65 |
1.26% |
2025/11/12 |
42.95 |
1.23% |
| 2025/11/25 |
42.12 |
0.91% |
2025/11/11 |
42.43 |
0.86% |
| 2025/11/24 |
41.74 |
1.21% |
2025/11/10 |
42.07 |
0.81% |
| 2025/11/21 |
41.24 |
-1.62% |
2025/11/07 |
41.73 |
-0.31% |
| 2025/11/20 |
41.92 |
0.89% |
2025/11/06 |
41.86 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國價值基金-累計/美元 |
0.61% |
1.15% |
3.85% |
4.35% |
10.19% |
3.11% |
10.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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