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摩根美國價值基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
45.42 |
-0.88 |
-1.90% |
3.84% |
2026/02/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
26.99% |
-6.29% |
8.88% |
12.10% |
12.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
45.42 |
-1.90% |
2026/01/30 |
44.95 |
-0.20% |
| 2026/02/12 |
46.30 |
0.46% |
2026/01/29 |
45.04 |
0.22% |
| 2026/02/11 |
46.09 |
-0.07% |
2026/01/28 |
44.94 |
0.40% |
| 2026/02/10 |
46.12 |
0.76% |
2026/01/27 |
44.76 |
-0.16% |
| 2026/02/09 |
45.77 |
0.07% |
2026/01/26 |
44.83 |
0.02% |
| 2026/02/06 |
45.74 |
0.57% |
2026/01/23 |
44.82 |
-0.13% |
| 2026/02/05 |
45.48 |
-0.31% |
2026/01/22 |
44.88 |
0.79% |
| 2026/02/04 |
45.62 |
0.11% |
2026/01/21 |
44.53 |
0.47% |
| 2026/02/03 |
45.57 |
1.06% |
2026/01/20 |
44.32 |
-0.89% |
| 2026/02/02 |
45.09 |
0.31% |
2026/01/16 |
44.72 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國價值基金-累計/美元 |
-1.90% |
-0.70% |
1.84% |
6.47% |
11.11% |
11.98% |
3.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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