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摩根美國價值基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.80 |
0.17 |
0.39% |
12.57% |
2025/12/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
26.99% |
-6.29% |
8.88% |
12.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
43.80 |
0.39% |
2025/12/10 |
42.94 |
-0.28% |
| 2025/12/23 |
43.63 |
0.34% |
2025/12/09 |
43.06 |
-0.25% |
| 2025/12/22 |
43.48 |
0.30% |
2025/12/08 |
43.17 |
-0.37% |
| 2025/12/19 |
43.35 |
-0.25% |
2025/12/05 |
43.33 |
0.44% |
| 2025/12/18 |
43.46 |
0.16% |
2025/12/04 |
43.14 |
0.61% |
| 2025/12/17 |
43.39 |
-0.23% |
2025/12/03 |
42.88 |
0.52% |
| 2025/12/16 |
43.49 |
-0.41% |
2025/12/02 |
42.66 |
-0.84% |
| 2025/12/15 |
43.67 |
-0.05% |
2025/12/01 |
43.02 |
0.33% |
| 2025/12/12 |
43.69 |
0.46% |
2025/11/28 |
42.88 |
0.54% |
| 2025/12/11 |
43.49 |
1.28% |
2025/11/26 |
42.65 |
1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國價值基金-累計/美元 |
0.39% |
0.74% |
2.15% |
5.04% |
9.09% |
10.19% |
12.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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