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摩根美國價值基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.15 |
-0.16 |
-0.32% |
12.37% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
26.99% |
-6.29% |
8.88% |
12.10% |
12.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
49.15 |
-0.32% |
2026/07/16 |
49.41 |
0.28% |
| 2026/07/29 |
49.31 |
-0.50% |
2026/07/15 |
49.27 |
-0.10% |
| 2026/07/28 |
49.56 |
0.14% |
2026/07/14 |
49.32 |
-0.16% |
| 2026/07/27 |
49.49 |
0.88% |
2026/07/13 |
49.40 |
0.51% |
| 2026/07/24 |
49.06 |
0.12% |
2026/07/10 |
49.15 |
0.57% |
| 2026/07/23 |
49.00 |
-0.71% |
2026/07/09 |
48.87 |
-0.10% |
| 2026/07/22 |
49.35 |
0.55% |
2026/07/08 |
48.92 |
-0.95% |
| 2026/07/21 |
49.08 |
-0.12% |
2026/07/07 |
49.39 |
0.75% |
| 2026/07/20 |
49.14 |
-0.75% |
2026/07/06 |
49.02 |
0.10% |
| 2026/07/17 |
49.51 |
0.20% |
2026/07/02 |
48.97 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國價值基金-累計/美元 |
-0.32% |
0.31% |
1.42% |
6.25% |
9.34% |
20.23% |
12.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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