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摩根美國價值基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.68 |
0.62 |
1.44% |
-0.14% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
26.99% |
-6.29% |
8.88% |
12.10% |
12.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
43.68 |
1.44% |
2026/03/18 |
43.53 |
-0.82% |
| 2026/03/31 |
43.06 |
0.98% |
2026/03/17 |
43.89 |
0.57% |
| 2026/03/30 |
42.64 |
-0.68% |
2026/03/16 |
43.64 |
0.72% |
| 2026/03/27 |
42.93 |
-1.17% |
2026/03/13 |
43.33 |
-0.14% |
| 2026/03/26 |
43.44 |
-0.18% |
2026/03/12 |
43.39 |
-1.18% |
| 2026/03/25 |
43.52 |
0.42% |
2026/03/11 |
43.91 |
-0.75% |
| 2026/03/24 |
43.34 |
-0.46% |
2026/03/10 |
44.24 |
2.03% |
| 2026/03/23 |
43.54 |
1.30% |
2026/03/09 |
43.36 |
-0.64% |
| 2026/03/20 |
42.98 |
0.00% |
2026/03/06 |
43.64 |
-2.83% |
| 2026/03/19 |
42.98 |
-1.26% |
2026/03/05 |
44.91 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國價值基金-累計/美元 |
1.44% |
0.37% |
-3.23% |
-0.14% |
4.50% |
11.57% |
-0.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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