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摩根美國價值基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.33 |
-0.06 |
-0.14% |
-0.94% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
26.99% |
-6.29% |
8.88% |
12.10% |
12.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
43.33 |
-0.14% |
2026/02/27 |
45.14 |
-0.99% |
| 2026/03/12 |
43.39 |
-1.18% |
2026/02/26 |
45.59 |
0.40% |
| 2026/03/11 |
43.91 |
-0.75% |
2026/02/25 |
45.41 |
0.20% |
| 2026/03/10 |
44.24 |
2.03% |
2026/02/24 |
45.32 |
-0.55% |
| 2026/03/09 |
43.36 |
-0.64% |
2026/02/23 |
45.57 |
0.07% |
| 2026/03/06 |
43.64 |
-2.83% |
2026/02/20 |
45.54 |
0.26% |
| 2026/03/05 |
44.91 |
0.22% |
2026/02/13 |
45.42 |
-1.90% |
| 2026/03/04 |
44.81 |
0.97% |
2026/02/12 |
46.30 |
0.46% |
| 2026/03/03 |
44.38 |
-1.90% |
2026/02/11 |
46.09 |
-0.07% |
| 2026/03/02 |
45.24 |
0.22% |
2026/02/10 |
46.12 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國價值基金-累計/美元 |
-0.14% |
-0.71% |
-4.60% |
-0.82% |
3.46% |
12.34% |
-0.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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