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摩根全方位新興市場基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.06 |
1.67 |
4.13% |
5.26% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.18% |
-25.33% |
5.31% |
1.34% |
35.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
42.06 |
4.13% |
2026/03/18 |
43.37 |
0.77% |
| 2026/03/31 |
40.39 |
-0.47% |
2026/03/17 |
43.04 |
1.01% |
| 2026/03/30 |
40.58 |
-1.67% |
2026/03/16 |
42.61 |
1.38% |
| 2026/03/27 |
41.27 |
-1.53% |
2026/03/13 |
42.03 |
-0.24% |
| 2026/03/26 |
41.91 |
-1.50% |
2026/03/12 |
42.13 |
-3.08% |
| 2026/03/25 |
42.55 |
1.97% |
2026/03/11 |
43.47 |
0.25% |
| 2026/03/24 |
41.73 |
-1.46% |
2026/03/10 |
43.36 |
4.68% |
| 2026/03/23 |
42.35 |
1.03% |
2026/03/09 |
41.42 |
-1.73% |
| 2026/03/20 |
41.92 |
-0.90% |
2026/03/06 |
42.15 |
-2.39% |
| 2026/03/19 |
42.30 |
-2.47% |
2026/03/05 |
43.18 |
1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根全方位新興市場基金-累計/美元 |
4.13% |
-1.15% |
-7.38% |
5.26% |
12.01% |
40.11% |
5.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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