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摩根全方位新興市場基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.57 |
0.61 |
1.53% |
1.53% |
2026/01/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.18% |
-25.33% |
5.31% |
1.34% |
35.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
40.57 |
1.53% |
2025/12/12 |
39.52 |
1.07% |
| 2025/12/30 |
39.96 |
0.45% |
2025/12/11 |
39.10 |
-0.38% |
| 2025/12/29 |
39.78 |
1.38% |
2025/12/10 |
39.25 |
0.56% |
| 2025/12/23 |
39.24 |
0.28% |
2025/12/09 |
39.03 |
-0.76% |
| 2025/12/22 |
39.13 |
0.72% |
2025/12/08 |
39.33 |
-0.25% |
| 2025/12/19 |
38.85 |
0.94% |
2025/12/05 |
39.43 |
0.82% |
| 2025/12/18 |
38.49 |
0.00% |
2025/12/04 |
39.11 |
0.13% |
| 2025/12/17 |
38.49 |
0.03% |
2025/12/03 |
39.06 |
0.13% |
| 2025/12/16 |
38.48 |
-1.54% |
2025/12/02 |
39.01 |
0.31% |
| 2025/12/15 |
39.08 |
-1.11% |
2025/12/01 |
38.89 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根全方位新興市場基金-累計/美元 |
1.53% |
3.39% |
4.00% |
6.88% |
21.32% |
37.71% |
1.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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