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摩根全方位新興市場基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.01 |
0.02 |
0.04% |
32.66% |
2026/06/03 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.18% |
-25.33% |
5.31% |
1.34% |
35.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
53.01 |
0.04% |
2026/05/19 |
48.89 |
-1.45% |
| 2026/06/02 |
52.99 |
0.42% |
2026/05/18 |
49.61 |
0.04% |
| 2026/06/01 |
52.77 |
1.09% |
2026/05/15 |
49.59 |
-2.92% |
| 2026/05/29 |
52.20 |
0.48% |
2026/05/14 |
51.08 |
0.35% |
| 2026/05/28 |
51.95 |
-0.73% |
2026/05/13 |
50.90 |
1.33% |
| 2026/05/27 |
52.33 |
1.18% |
2026/05/12 |
50.23 |
-1.39% |
| 2026/05/26 |
51.72 |
2.33% |
2026/05/11 |
50.94 |
0.89% |
| 2026/05/22 |
50.54 |
0.90% |
2026/05/08 |
50.49 |
-0.43% |
| 2026/05/21 |
50.09 |
1.95% |
2026/05/07 |
50.71 |
1.24% |
| 2026/05/20 |
49.13 |
0.49% |
2026/05/06 |
50.09 |
3.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根全方位新興市場基金-累計/美元 |
0.04% |
1.30% |
12.40% |
26.30% |
35.71% |
66.54% |
32.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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