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摩根全方位新興市場基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.58 |
0.38 |
0.97% |
33.99% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.18% |
-25.33% |
5.31% |
1.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
39.58 |
0.97% |
2025/10/21 |
38.49 |
0.42% |
| 2025/11/05 |
39.20 |
-0.68% |
2025/10/20 |
38.33 |
1.73% |
| 2025/11/04 |
39.47 |
-0.93% |
2025/10/17 |
37.68 |
-1.05% |
| 2025/11/03 |
39.84 |
0.10% |
2025/10/16 |
38.08 |
0.37% |
| 2025/10/30 |
39.80 |
0.71% |
2025/10/15 |
37.94 |
1.96% |
| 2025/10/28 |
39.52 |
-0.55% |
2025/10/14 |
37.21 |
-1.33% |
| 2025/10/27 |
39.74 |
2.03% |
2025/10/13 |
37.71 |
-1.28% |
| 2025/10/24 |
38.95 |
1.38% |
2025/10/10 |
38.20 |
-0.13% |
| 2025/10/23 |
38.42 |
-0.10% |
2025/10/09 |
38.25 |
0.55% |
| 2025/10/22 |
38.46 |
-0.08% |
2025/10/08 |
38.04 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根全方位新興市場基金-累計/美元 |
0.97% |
-0.55% |
3.75% |
17.24% |
28.63% |
28.97% |
33.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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