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摩根全方位新興市場基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.11 |
0.05 |
0.13% |
32.40% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.18% |
-25.33% |
5.31% |
1.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
39.11 |
0.13% |
2025/11/20 |
38.80 |
0.88% |
| 2025/12/03 |
39.06 |
0.13% |
2025/11/19 |
38.46 |
0.10% |
| 2025/12/02 |
39.01 |
0.31% |
2025/11/18 |
38.42 |
-2.14% |
| 2025/12/01 |
38.89 |
0.03% |
2025/11/17 |
39.26 |
0.67% |
| 2025/11/28 |
38.88 |
-0.03% |
2025/11/14 |
39.00 |
-1.94% |
| 2025/11/27 |
38.89 |
0.34% |
2025/11/13 |
39.77 |
0.03% |
| 2025/11/26 |
38.76 |
1.63% |
2025/11/12 |
39.76 |
0.03% |
| 2025/11/25 |
38.14 |
1.03% |
2025/11/11 |
39.75 |
0.28% |
| 2025/11/24 |
37.75 |
0.69% |
2025/11/10 |
39.64 |
1.41% |
| 2025/11/21 |
37.49 |
-3.38% |
2025/11/07 |
39.09 |
-1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根全方位新興市場基金-累計/美元 |
0.13% |
0.57% |
-0.91% |
12.55% |
20.97% |
30.54% |
32.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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