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摩根全方位新興市場基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.70 |
-0.29 |
-0.66% |
9.36% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.18% |
-25.33% |
5.31% |
1.34% |
35.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
43.70 |
-0.66% |
2026/01/16 |
41.64 |
0.68% |
| 2026/01/29 |
43.99 |
-0.29% |
2026/01/15 |
41.36 |
0.10% |
| 2026/01/28 |
44.12 |
1.85% |
2026/01/14 |
41.32 |
0.19% |
| 2026/01/27 |
43.32 |
1.83% |
2026/01/13 |
41.24 |
-0.29% |
| 2026/01/26 |
42.54 |
0.35% |
2026/01/12 |
41.36 |
0.41% |
| 2026/01/23 |
42.39 |
0.19% |
2026/01/09 |
41.19 |
-0.36% |
| 2026/01/22 |
42.31 |
1.49% |
2026/01/08 |
41.34 |
-0.48% |
| 2026/01/21 |
41.69 |
0.46% |
2026/01/07 |
41.54 |
-0.88% |
| 2026/01/20 |
41.50 |
-0.69% |
2026/01/06 |
41.91 |
1.85% |
| 2026/01/19 |
41.79 |
0.36% |
2026/01/05 |
41.15 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根全方位新興市場基金-累計/美元 |
-0.66% |
3.09% |
9.36% |
9.80% |
29.37% |
44.99% |
9.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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