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摩根全方位新興市場基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.75 |
0.61 |
1.29% |
19.49% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.18% |
-25.33% |
5.31% |
1.34% |
35.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
47.75 |
1.29% |
2026/07/16 |
49.76 |
-1.83% |
| 2026/07/29 |
47.14 |
-1.15% |
2026/07/15 |
50.69 |
0.66% |
| 2026/07/28 |
47.69 |
-3.21% |
2026/07/14 |
50.36 |
0.96% |
| 2026/07/27 |
49.27 |
0.45% |
2026/07/13 |
49.88 |
-2.60% |
| 2026/07/24 |
49.05 |
-2.31% |
2026/07/10 |
51.21 |
-0.43% |
| 2026/07/23 |
50.21 |
0.94% |
2026/07/09 |
51.43 |
1.86% |
| 2026/07/22 |
49.74 |
0.28% |
2026/07/08 |
50.49 |
-1.19% |
| 2026/07/21 |
49.60 |
2.04% |
2026/07/07 |
51.10 |
-2.31% |
| 2026/07/20 |
48.61 |
1.10% |
2026/07/06 |
52.31 |
-0.36% |
| 2026/07/17 |
48.08 |
-3.38% |
2026/07/03 |
52.50 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根全方位新興市場基金-累計/美元 |
1.29% |
-4.90% |
-8.96% |
1.25% |
9.27% |
41.36% |
19.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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