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摩根全方位新興市場基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.84 |
-0.73 |
-1.64% |
9.71% |
2026/02/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.18% |
-25.33% |
5.31% |
1.34% |
35.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
43.84 |
-1.64% |
2026/01/30 |
43.70 |
-0.66% |
| 2026/02/12 |
44.57 |
0.63% |
2026/01/29 |
43.99 |
-0.29% |
| 2026/02/11 |
44.29 |
0.23% |
2026/01/28 |
44.12 |
1.85% |
| 2026/02/10 |
44.19 |
0.80% |
2026/01/27 |
43.32 |
1.83% |
| 2026/02/09 |
43.84 |
2.65% |
2026/01/26 |
42.54 |
0.35% |
| 2026/02/06 |
42.71 |
-0.07% |
2026/01/23 |
42.39 |
0.19% |
| 2026/02/05 |
42.74 |
-1.72% |
2026/01/22 |
42.31 |
1.49% |
| 2026/02/04 |
43.49 |
-1.00% |
2026/01/21 |
41.69 |
0.46% |
| 2026/02/03 |
43.93 |
2.31% |
2026/01/20 |
41.50 |
-0.69% |
| 2026/02/02 |
42.94 |
-1.74% |
2026/01/19 |
41.79 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根全方位新興市場基金-累計/美元 |
-1.64% |
2.65% |
6.30% |
10.23% |
25.29% |
43.08% |
9.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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