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摩根拉丁美洲基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.97 |
-1.74 |
-3.81% |
14.51% |
2026/02/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-15.10% |
6.40% |
32.34% |
-23.28% |
48.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
43.97 |
-3.81% |
2026/01/30 |
44.53 |
-1.48% |
| 2026/02/12 |
45.71 |
0.13% |
2026/01/29 |
45.20 |
0.18% |
| 2026/02/11 |
45.65 |
0.66% |
2026/01/28 |
45.12 |
1.92% |
| 2026/02/10 |
45.35 |
0.73% |
2026/01/27 |
44.27 |
1.54% |
| 2026/02/09 |
45.02 |
2.11% |
2026/01/26 |
43.60 |
2.20% |
| 2026/02/06 |
44.09 |
0.55% |
2026/01/23 |
42.66 |
0.73% |
| 2026/02/05 |
43.85 |
-1.42% |
2026/01/22 |
42.35 |
1.75% |
| 2026/02/04 |
44.48 |
-1.81% |
2026/01/21 |
41.62 |
3.07% |
| 2026/02/03 |
45.30 |
3.31% |
2026/01/20 |
40.38 |
1.13% |
| 2026/02/02 |
43.85 |
-1.53% |
2026/01/16 |
39.93 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根拉丁美洲基金-累計/美元 |
-3.81% |
-0.27% |
11.20% |
16.79% |
30.44% |
53.58% |
14.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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