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摩根拉丁美洲基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.99 |
0.02 |
0.05% |
47.19% |
2025/12/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.10% |
6.40% |
32.34% |
-23.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
37.99 |
0.05% |
2025/12/10 |
37.48 |
0.43% |
| 2025/12/23 |
37.97 |
1.28% |
2025/12/09 |
37.32 |
-0.80% |
| 2025/12/22 |
37.49 |
-1.11% |
2025/12/08 |
37.62 |
-3.59% |
| 2025/12/19 |
37.91 |
2.18% |
2025/12/05 |
39.02 |
0.31% |
| 2025/12/18 |
37.10 |
-0.24% |
2025/12/04 |
38.90 |
1.20% |
| 2025/12/17 |
37.19 |
-2.21% |
2025/12/03 |
38.44 |
0.79% |
| 2025/12/16 |
38.03 |
-1.73% |
2025/12/02 |
38.14 |
0.69% |
| 2025/12/15 |
38.70 |
0.26% |
2025/12/01 |
37.88 |
0.34% |
| 2025/12/12 |
38.60 |
1.39% |
2025/11/28 |
37.75 |
0.69% |
| 2025/12/11 |
38.07 |
1.57% |
2025/11/27 |
37.49 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根拉丁美洲基金-累計/美元 |
0.05% |
1.33% |
0.64% |
4.74% |
15.93% |
45.61% |
47.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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