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摩根拉丁美洲基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.53 |
-0.67 |
-1.48% |
15.96% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-15.10% |
6.40% |
32.34% |
-23.28% |
48.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
44.53 |
-1.48% |
2026/01/15 |
40.12 |
0.98% |
| 2026/01/29 |
45.20 |
0.18% |
2026/01/14 |
39.73 |
0.48% |
| 2026/01/28 |
45.12 |
1.92% |
2026/01/13 |
39.54 |
-0.35% |
| 2026/01/27 |
44.27 |
1.54% |
2026/01/12 |
39.68 |
-0.13% |
| 2026/01/26 |
43.60 |
2.20% |
2026/01/09 |
39.73 |
1.53% |
| 2026/01/23 |
42.66 |
0.73% |
2026/01/08 |
39.13 |
0.57% |
| 2026/01/22 |
42.35 |
1.75% |
2026/01/07 |
38.91 |
-2.19% |
| 2026/01/21 |
41.62 |
3.07% |
2026/01/06 |
39.78 |
2.76% |
| 2026/01/20 |
40.38 |
1.13% |
2026/01/05 |
38.71 |
0.36% |
| 2026/01/16 |
39.93 |
-0.47% |
2026/01/02 |
38.57 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根拉丁美洲基金-累計/美元 |
-1.48% |
4.38% |
15.96% |
23.18% |
40.78% |
60.18% |
15.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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