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摩根拉丁美洲基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.26 |
-0.29 |
-0.70% |
7.45% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-15.10% |
6.40% |
32.34% |
-23.28% |
48.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
41.26 |
-0.70% |
2026/02/27 |
45.12 |
-0.40% |
| 2026/03/12 |
41.55 |
-4.11% |
2026/02/26 |
45.30 |
-0.48% |
| 2026/03/11 |
43.33 |
-0.09% |
2026/02/25 |
45.52 |
1.16% |
| 2026/03/10 |
43.37 |
4.48% |
2026/02/24 |
45.00 |
-1.94% |
| 2026/03/09 |
41.51 |
0.14% |
2026/02/23 |
45.89 |
1.66% |
| 2026/03/06 |
41.45 |
-3.63% |
2026/02/20 |
45.14 |
2.66% |
| 2026/03/05 |
43.01 |
-0.53% |
2026/02/13 |
43.97 |
-3.81% |
| 2026/03/04 |
43.24 |
3.64% |
2026/02/12 |
45.71 |
0.13% |
| 2026/03/03 |
41.72 |
-6.23% |
2026/02/11 |
45.65 |
0.66% |
| 2026/03/02 |
44.49 |
-1.40% |
2026/02/10 |
45.35 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根拉丁美洲基金-累計/美元 |
-0.70% |
-0.46% |
-6.16% |
6.89% |
17.22% |
48.47% |
7.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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