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摩根拉丁美洲基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.81 |
1.19 |
2.79% |
14.09% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-15.10% |
6.40% |
32.34% |
-23.28% |
48.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
43.81 |
2.79% |
2026/03/18 |
41.95 |
-1.04% |
| 2026/03/31 |
42.62 |
2.33% |
2026/03/17 |
42.39 |
2.12% |
| 2026/03/30 |
41.65 |
-0.53% |
2026/03/16 |
41.51 |
0.61% |
| 2026/03/27 |
41.87 |
-1.46% |
2026/03/13 |
41.26 |
-0.70% |
| 2026/03/26 |
42.49 |
-0.98% |
2026/03/12 |
41.55 |
-4.11% |
| 2026/03/25 |
42.91 |
3.20% |
2026/03/11 |
43.33 |
-0.09% |
| 2026/03/24 |
41.58 |
-0.81% |
2026/03/10 |
43.37 |
4.48% |
| 2026/03/23 |
41.92 |
3.79% |
2026/03/09 |
41.51 |
0.14% |
| 2026/03/20 |
40.39 |
-1.56% |
2026/03/06 |
41.45 |
-3.63% |
| 2026/03/19 |
41.03 |
-2.19% |
2026/03/05 |
43.01 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根拉丁美洲基金-累計/美元 |
2.79% |
2.10% |
-2.90% |
14.09% |
20.79% |
54.15% |
14.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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