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摩根拉丁美洲基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.53 |
0.05 |
0.16% |
-9.24% |
2024/04/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.10% |
6.40% |
32.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
30.53 |
0.16% |
2024/04/08 |
32.82 |
0.86% |
| 2024/04/19 |
30.48 |
-0.52% |
2024/04/05 |
32.54 |
0.77% |
| 2024/04/18 |
30.64 |
0.03% |
2024/04/03 |
32.29 |
-0.43% |
| 2024/04/17 |
30.63 |
0.69% |
2024/04/02 |
32.43 |
-1.43% |
| 2024/04/16 |
30.42 |
-3.21% |
2024/03/28 |
32.90 |
0.89% |
| 2024/04/15 |
31.43 |
-1.35% |
2024/03/27 |
32.61 |
0.15% |
| 2024/04/12 |
31.86 |
-0.93% |
2024/03/26 |
32.56 |
0.56% |
| 2024/04/11 |
32.16 |
-1.38% |
2024/03/25 |
32.38 |
-0.25% |
| 2024/04/10 |
32.61 |
-1.45% |
2024/03/22 |
32.46 |
-0.79% |
| 2024/04/09 |
33.09 |
0.82% |
2024/03/21 |
32.72 |
1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根拉丁美洲基金-累計/美元 |
0.16% |
-2.86% |
-5.95% |
-4.77% |
13.37% |
15.29% |
-9.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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