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摩根拉丁美洲基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.08 |
-0.88 |
-2.67% |
24.29% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.10% |
6.40% |
32.34% |
-23.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
32.08 |
-2.67% |
2025/06/24 |
32.36 |
1.51% |
| 2025/07/09 |
32.96 |
-0.45% |
2025/06/23 |
31.88 |
-1.30% |
| 2025/07/08 |
33.11 |
-1.72% |
2025/06/20 |
32.30 |
-0.46% |
| 2025/07/04 |
33.69 |
-0.06% |
2025/06/18 |
32.45 |
-0.43% |
| 2025/07/03 |
33.71 |
1.90% |
2025/06/17 |
32.59 |
-0.28% |
| 2025/07/02 |
33.08 |
0.03% |
2025/06/16 |
32.68 |
2.19% |
| 2025/06/30 |
33.07 |
0.92% |
2025/06/13 |
31.98 |
-0.96% |
| 2025/06/27 |
32.77 |
0.77% |
2025/06/12 |
32.29 |
0.22% |
| 2025/06/26 |
32.52 |
0.31% |
2025/06/11 |
32.22 |
0.50% |
| 2025/06/25 |
32.42 |
0.19% |
2025/06/10 |
32.06 |
1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根拉丁美洲基金-累計/美元 |
-2.67% |
-4.84% |
0.06% |
17.60% |
22.30% |
7.22% |
24.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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