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摩根拉丁美洲基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.77 |
0.58 |
1.37% |
11.38% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-15.10% |
6.40% |
32.34% |
-23.28% |
48.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
42.77 |
1.37% |
2026/07/16 |
41.97 |
-1.64% |
| 2026/07/29 |
42.19 |
-0.64% |
2026/07/15 |
42.67 |
-0.54% |
| 2026/07/28 |
42.46 |
0.24% |
2026/07/14 |
42.90 |
0.85% |
| 2026/07/27 |
42.36 |
-0.02% |
2026/07/13 |
42.54 |
0.16% |
| 2026/07/24 |
42.37 |
-0.77% |
2026/07/10 |
42.47 |
2.54% |
| 2026/07/23 |
42.70 |
-0.65% |
2026/07/09 |
41.42 |
0.56% |
| 2026/07/22 |
42.98 |
2.60% |
2026/07/08 |
41.19 |
-1.91% |
| 2026/07/21 |
41.89 |
-0.26% |
2026/07/07 |
41.99 |
0.19% |
| 2026/07/20 |
42.00 |
0.86% |
2026/07/06 |
41.91 |
0.24% |
| 2026/07/17 |
41.64 |
-0.79% |
2026/07/03 |
41.81 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根拉丁美洲基金-累計/美元 |
1.37% |
0.16% |
3.11% |
-2.37% |
-3.95% |
35.22% |
11.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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