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摩根亞太入息基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.34 |
0.09 |
0.32% |
9.42% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.21% |
-12.39% |
6.37% |
6.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
28.34 |
0.32% |
2025/06/23 |
27.70 |
-0.40% |
| 2025/07/09 |
28.25 |
-0.18% |
2025/06/20 |
27.81 |
0.40% |
| 2025/07/04 |
28.30 |
-0.25% |
2025/06/19 |
27.70 |
-0.65% |
| 2025/07/03 |
28.37 |
0.18% |
2025/06/18 |
27.88 |
-0.14% |
| 2025/07/02 |
28.32 |
0.28% |
2025/06/17 |
27.92 |
0.11% |
| 2025/06/30 |
28.24 |
-0.07% |
2025/06/16 |
27.89 |
0.32% |
| 2025/06/27 |
28.26 |
-0.04% |
2025/06/13 |
27.80 |
-0.39% |
| 2025/06/26 |
28.27 |
0.32% |
2025/06/12 |
27.91 |
-0.04% |
| 2025/06/25 |
28.18 |
0.64% |
2025/06/11 |
27.92 |
0.36% |
| 2025/06/24 |
28.00 |
1.08% |
2025/06/10 |
27.82 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞太入息基金-累計/美元 |
0.32% |
-0.11% |
1.87% |
11.97% |
10.40% |
10.06% |
9.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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