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摩根亞太入息基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.64 |
0.22 |
0.72% |
18.30% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.21% |
-12.39% |
6.37% |
6.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
30.64 |
0.72% |
2025/10/21 |
30.49 |
0.33% |
| 2025/11/05 |
30.42 |
-0.36% |
2025/10/20 |
30.39 |
0.90% |
| 2025/11/04 |
30.53 |
-0.52% |
2025/10/17 |
30.12 |
-0.56% |
| 2025/11/03 |
30.69 |
-0.03% |
2025/10/16 |
30.29 |
0.33% |
| 2025/10/30 |
30.70 |
0.03% |
2025/10/15 |
30.19 |
0.97% |
| 2025/10/28 |
30.69 |
-0.07% |
2025/10/14 |
29.90 |
-0.57% |
| 2025/10/27 |
30.71 |
0.69% |
2025/10/13 |
30.07 |
-0.53% |
| 2025/10/24 |
30.50 |
0.23% |
2025/10/10 |
30.23 |
-0.26% |
| 2025/10/23 |
30.43 |
0.03% |
2025/10/09 |
30.31 |
0.13% |
| 2025/10/22 |
30.42 |
-0.23% |
2025/10/08 |
30.27 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞太入息基金-累計/美元 |
0.72% |
-0.20% |
1.22% |
6.95% |
14.46% |
16.55% |
18.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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