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摩根亞太入息基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.43 |
0.10 |
0.31% |
5.22% |
2026/02/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.21% |
-12.39% |
6.37% |
6.94% |
19.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
32.43 |
0.31% |
2026/02/03 |
31.87 |
0.70% |
| 2026/02/16 |
32.33 |
0.15% |
2026/02/02 |
31.65 |
-0.78% |
| 2026/02/13 |
32.28 |
-0.49% |
2026/01/30 |
31.90 |
-0.62% |
| 2026/02/12 |
32.44 |
0.34% |
2026/01/29 |
32.10 |
0.19% |
| 2026/02/11 |
32.33 |
0.50% |
2026/01/28 |
32.04 |
0.53% |
| 2026/02/10 |
32.17 |
0.59% |
2026/01/27 |
31.87 |
0.79% |
| 2026/02/09 |
31.98 |
0.76% |
2026/01/26 |
31.62 |
0.29% |
| 2026/02/06 |
31.74 |
0.06% |
2026/01/23 |
31.53 |
0.16% |
| 2026/02/05 |
31.72 |
-0.63% |
2026/01/22 |
31.48 |
0.22% |
| 2026/02/04 |
31.92 |
0.16% |
2026/01/21 |
31.41 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞太入息基金-累計/美元 |
0.31% |
0.46% |
3.18% |
6.71% |
12.29% |
21.87% |
5.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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