摩根大中華基金-累計/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.96 0.94 2.04% 8.30% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -9.85% -28.43% -10.19% 12.33%

摩根大中華基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 46.96 2.04% 2025/02/28 45.27 -4.47%
2025/03/13 46.02 -0.90% 2025/02/26 47.39 2.24%
2025/03/12 46.44 -0.15% 2025/02/25 46.35 -1.76%
2025/03/11 46.51 -0.39% 2025/02/24 47.18 -1.26%
2025/03/10 46.69 -1.87% 2025/02/21 47.78 2.55%
2025/03/07 47.58 -0.54% 2025/02/20 46.59 -0.30%
2025/03/06 47.84 2.82% 2025/02/19 46.73 -0.32%
2025/03/05 46.53 2.47% 2025/02/18 46.88 0.84%
2025/03/04 45.41 -0.35% 2025/02/17 46.49 0.54%
2025/03/03 45.57 0.66% 2025/02/14 46.24 2.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-累計/美元 2.04% -1.30% 1.56% 7.95% 23.68% 20.29% 8.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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