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摩根核心總報酬基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
169.83 |
0.70 |
0.41% |
0.24% |
2026/02/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-6.87% |
1.80% |
6.21% |
1.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
169.83 |
0.41% |
2026/02/03 |
171.15 |
0.15% |
| 2026/02/16 |
169.13 |
0.04% |
2026/02/02 |
170.90 |
-0.52% |
| 2026/02/13 |
169.07 |
-0.61% |
2026/01/30 |
171.79 |
-0.41% |
| 2026/02/12 |
170.10 |
-0.07% |
2026/01/29 |
172.49 |
-0.06% |
| 2026/02/11 |
170.22 |
-0.29% |
2026/01/28 |
172.59 |
0.44% |
| 2026/02/10 |
170.72 |
0.38% |
2026/01/27 |
171.84 |
0.11% |
| 2026/02/09 |
170.07 |
0.41% |
2026/01/26 |
171.65 |
0.06% |
| 2026/02/06 |
169.38 |
-0.19% |
2026/01/23 |
171.55 |
0.03% |
| 2026/02/05 |
169.71 |
-0.30% |
2026/01/22 |
171.49 |
0.33% |
| 2026/02/04 |
170.22 |
-0.54% |
2026/01/21 |
170.92 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根核心總報酬基金-累計/美元 |
0.41% |
0.45% |
-0.49% |
1.32% |
3.53% |
1.87% |
0.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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