摩根核心總報酬基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 158.36 0.35 0.22% 1.20% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 2.27% -6.87% 1.80%

摩根核心總報酬基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 158.36 0.22% 2024/03/13 157.64 0.01%
2024/03/26 158.01 0.06% 2024/03/12 157.62 -0.11%
2024/03/25 157.92 -0.09% 2024/03/11 157.79 0.22%
2024/03/22 158.07 0.03% 2024/03/08 157.45 -0.23%
2024/03/21 158.03 0.13% 2024/03/07 157.81 -0.20%
2024/03/20 157.82 0.01% 2024/03/06 158.12 -0.15%
2024/03/19 157.81 0.07% 2024/03/05 158.35 0.06%
2024/03/18 157.70 -0.13% 2024/03/04 158.26 0.00%
2024/03/15 157.91 -0.04% 2024/03/01 158.26 0.11%
2024/03/14 157.97 0.21% 2024/02/29 158.09 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根核心總報酬基金-累計/美元 0.22% 0.34% 0.04% 1.34% -0.45% -2.64% 1.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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