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摩根核心總報酬基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
168.49 |
0.19 |
0.11% |
1.38% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-6.87% |
1.80% |
6.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
168.49 |
0.11% |
2025/11/20 |
167.61 |
0.01% |
| 2025/12/03 |
168.30 |
-0.01% |
2025/11/19 |
167.60 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
168.32 |
0.11% |
2025/11/18 |
167.59 |
-0.31% |
| 2025/12/01 |
168.13 |
-0.01% |
2025/11/17 |
168.11 |
-0.15% |
| 2025/11/28 |
168.14 |
0.02% |
2025/11/14 |
168.36 |
-0.63% |
| 2025/11/27 |
168.10 |
-0.02% |
2025/11/13 |
169.42 |
0.06% |
| 2025/11/26 |
168.13 |
0.27% |
2025/11/12 |
169.32 |
0.14% |
| 2025/11/25 |
167.67 |
0.27% |
2025/11/11 |
169.08 |
0.20% |
| 2025/11/24 |
167.22 |
0.25% |
2025/11/10 |
168.74 |
0.18% |
| 2025/11/21 |
166.80 |
-0.48% |
2025/11/07 |
168.44 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根核心總報酬基金-累計/美元 |
0.11% |
0.23% |
-0.47% |
2.34% |
1.56% |
0.87% |
1.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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