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摩根核心總報酬基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
168.78 |
0.07 |
0.04% |
-0.38% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-6.87% |
1.80% |
6.21% |
1.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
168.78 |
0.04% |
2026/07/16 |
169.44 |
-0.18% |
| 2026/07/29 |
168.71 |
0.05% |
2026/07/15 |
169.75 |
0.34% |
| 2026/07/28 |
168.62 |
-0.58% |
2026/07/14 |
169.18 |
0.13% |
| 2026/07/27 |
169.60 |
0.15% |
2026/07/13 |
168.96 |
-0.08% |
| 2026/07/24 |
169.34 |
-0.29% |
2026/07/10 |
169.09 |
0.41% |
| 2026/07/23 |
169.84 |
0.08% |
2026/07/09 |
168.40 |
0.11% |
| 2026/07/22 |
169.71 |
0.17% |
2026/07/08 |
168.22 |
0.03% |
| 2026/07/21 |
169.43 |
0.22% |
2026/07/07 |
168.17 |
-0.16% |
| 2026/07/20 |
169.05 |
0.42% |
2026/07/06 |
168.44 |
0.14% |
| 2026/07/17 |
168.35 |
-0.64% |
2026/07/03 |
168.21 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根核心總報酬基金-累計/美元 |
0.04% |
-0.62% |
0.75% |
1.67% |
-1.75% |
2.28% |
-0.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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