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摩根核心總報酬基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
171.79 |
-0.70 |
-0.41% |
1.39% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-6.87% |
1.80% |
6.21% |
1.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
171.79 |
-0.41% |
2026/01/16 |
171.32 |
-0.12% |
| 2026/01/29 |
172.49 |
-0.06% |
2026/01/15 |
171.52 |
0.08% |
| 2026/01/28 |
172.59 |
0.44% |
2026/01/14 |
171.39 |
-0.23% |
| 2026/01/27 |
171.84 |
0.11% |
2026/01/13 |
171.78 |
-0.03% |
| 2026/01/26 |
171.65 |
0.06% |
2026/01/12 |
171.83 |
0.23% |
| 2026/01/23 |
171.55 |
0.03% |
2026/01/09 |
171.44 |
0.22% |
| 2026/01/22 |
171.49 |
0.33% |
2026/01/08 |
171.07 |
-0.13% |
| 2026/01/21 |
170.92 |
0.15% |
2026/01/07 |
171.30 |
0.05% |
| 2026/01/20 |
170.67 |
-0.22% |
2026/01/06 |
171.21 |
0.44% |
| 2026/01/19 |
171.05 |
-0.16% |
2026/01/05 |
170.46 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根核心總報酬基金-累計/美元 |
-0.41% |
0.14% |
1.39% |
1.12% |
4.11% |
2.10% |
1.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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