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摩根核心總報酬基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
166.04 |
0.05 |
0.03% |
-0.10% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-6.87% |
1.80% |
6.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
166.04 |
0.03% |
2025/06/05 |
165.94 |
0.02% |
| 2025/06/18 |
165.99 |
0.14% |
2025/06/04 |
165.90 |
-0.09% |
| 2025/06/17 |
165.76 |
0.04% |
2025/06/03 |
166.05 |
0.03% |
| 2025/06/16 |
165.70 |
-0.48% |
2025/06/02 |
166.00 |
-0.16% |
| 2025/06/13 |
166.50 |
0.14% |
2025/05/30 |
166.27 |
0.18% |
| 2025/06/12 |
166.26 |
-0.03% |
2025/05/29 |
165.97 |
-0.11% |
| 2025/06/11 |
166.31 |
0.07% |
2025/05/28 |
166.15 |
0.04% |
| 2025/06/10 |
166.20 |
0.06% |
2025/05/27 |
166.09 |
-0.02% |
| 2025/06/09 |
166.10 |
-0.01% |
2025/05/26 |
166.12 |
-0.26% |
| 2025/06/06 |
166.11 |
0.10% |
2025/05/23 |
166.55 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根核心總報酬基金-累計/美元 |
0.03% |
-0.13% |
-0.34% |
0.20% |
-0.24% |
4.20% |
-0.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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