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摩根核心總報酬基金-累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
158.36 |
0.35 |
0.22% |
1.20% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-6.87% |
1.80% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
158.36 |
0.22% |
2024/03/13 |
157.64 |
0.01% |
2024/03/26 |
158.01 |
0.06% |
2024/03/12 |
157.62 |
-0.11% |
2024/03/25 |
157.92 |
-0.09% |
2024/03/11 |
157.79 |
0.22% |
2024/03/22 |
158.07 |
0.03% |
2024/03/08 |
157.45 |
-0.23% |
2024/03/21 |
158.03 |
0.13% |
2024/03/07 |
157.81 |
-0.20% |
2024/03/20 |
157.82 |
0.01% |
2024/03/06 |
158.12 |
-0.15% |
2024/03/19 |
157.81 |
0.07% |
2024/03/05 |
158.35 |
0.06% |
2024/03/18 |
157.70 |
-0.13% |
2024/03/04 |
158.26 |
0.00% |
2024/03/15 |
157.91 |
-0.04% |
2024/03/01 |
158.26 |
0.11% |
2024/03/14 |
157.97 |
0.21% |
2024/02/29 |
158.09 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
摩根核心總報酬基金-累計/美元 |
0.22% |
0.34% |
0.04% |
1.34% |
-0.45% |
-2.64% |
1.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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