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摩根核心總報酬基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
164.72 |
0.69 |
0.42% |
-2.78% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-6.87% |
1.80% |
6.21% |
1.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
164.72 |
0.42% |
2026/03/18 |
167.26 |
0.08% |
| 2026/03/31 |
164.03 |
0.04% |
2026/03/17 |
167.12 |
0.32% |
| 2026/03/30 |
163.96 |
-0.26% |
2026/03/16 |
166.58 |
0.23% |
| 2026/03/27 |
164.39 |
-0.38% |
2026/03/13 |
166.19 |
-0.54% |
| 2026/03/26 |
165.01 |
-0.15% |
2026/03/12 |
167.09 |
-0.64% |
| 2026/03/25 |
165.26 |
0.16% |
2026/03/11 |
168.16 |
0.03% |
| 2026/03/24 |
165.00 |
0.21% |
2026/03/10 |
168.11 |
0.91% |
| 2026/03/23 |
164.65 |
-0.66% |
2026/03/09 |
166.59 |
-0.35% |
| 2026/03/20 |
165.75 |
-0.20% |
2026/03/06 |
167.18 |
-0.74% |
| 2026/03/19 |
166.09 |
-0.70% |
2026/03/05 |
168.42 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根核心總報酬基金-累計/美元 |
0.42% |
-0.33% |
-3.23% |
-2.78% |
-1.38% |
-0.28% |
-2.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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