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摩根核心總報酬基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
169.40 |
-0.25 |
-0.15% |
-0.02% |
2026/06/03 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-6.87% |
1.80% |
6.21% |
1.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
169.40 |
-0.15% |
2026/05/19 |
167.78 |
0.09% |
| 2026/06/02 |
169.65 |
0.18% |
2026/05/18 |
167.63 |
-0.07% |
| 2026/06/01 |
169.34 |
0.35% |
2026/05/15 |
167.74 |
0.00% |
| 2026/05/29 |
168.75 |
0.51% |
2026/05/14 |
167.74 |
-0.05% |
| 2026/05/28 |
167.89 |
0.31% |
2026/05/13 |
167.82 |
0.07% |
| 2026/05/27 |
167.37 |
-0.13% |
2026/05/12 |
167.71 |
0.17% |
| 2026/05/26 |
167.58 |
-0.12% |
2026/05/11 |
167.42 |
0.19% |
| 2026/05/22 |
167.78 |
0.10% |
2026/05/08 |
167.11 |
-0.17% |
| 2026/05/21 |
167.62 |
0.17% |
2026/05/07 |
167.40 |
0.38% |
| 2026/05/20 |
167.34 |
-0.26% |
2026/05/06 |
166.77 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根核心總報酬基金-累計/美元 |
-0.15% |
1.21% |
2.04% |
1.13% |
0.65% |
2.02% |
-0.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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