|
|
|
摩根核心總報酬基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
165.16 |
-0.40 |
-0.24% |
-0.63% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-6.87% |
1.80% |
6.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
165.16 |
-0.24% |
2025/06/20 |
165.56 |
-0.29% |
| 2025/07/04 |
165.56 |
0.14% |
2025/06/19 |
166.04 |
0.03% |
| 2025/07/03 |
165.33 |
0.02% |
2025/06/18 |
165.99 |
0.14% |
| 2025/07/02 |
165.30 |
0.11% |
2025/06/17 |
165.76 |
0.04% |
| 2025/06/30 |
165.12 |
0.00% |
2025/06/16 |
165.70 |
-0.48% |
| 2025/06/27 |
165.12 |
0.12% |
2025/06/13 |
166.50 |
0.14% |
| 2025/06/26 |
164.93 |
-0.07% |
2025/06/12 |
166.26 |
-0.03% |
| 2025/06/25 |
165.04 |
0.01% |
2025/06/11 |
166.31 |
0.07% |
| 2025/06/24 |
165.03 |
-0.24% |
2025/06/10 |
166.20 |
0.06% |
| 2025/06/23 |
165.42 |
-0.08% |
2025/06/09 |
166.10 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根核心總報酬基金-累計/美元 |
-0.24% |
-0.10% |
-0.63% |
-1.56% |
-1.19% |
4.01% |
-0.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
