摩根美國複合收益債券基金-入息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.43 0.00 0.00% 3.25% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.42% -1.32% 2.43% -2.38% 5.96% 5.23% -3.69% -14.14% 2.18% -1.42%
含息 0.32% 1.74% 3.36% -0.49% 7.97% 7.21% -2.03% -12.81% 4.64% 1.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.27 11.00 2.45%
總計 0.27 11.00 2.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 11.75 2.55%
總計 0.3 11.75 2.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國複合收益債券基金-入息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 11.43 0.00% 2025/06/23 11.39 0.35%
2025/07/09 11.43 0.35% 2025/06/20 11.35 -0.44%
2025/07/08 11.39 -0.52% 2025/06/18 11.40 0.62%
2025/07/03 11.45 -0.09% 2025/06/17 11.33 -0.18%
2025/07/02 11.46 -0.35% 2025/06/16 11.35 -0.18%
2025/06/30 11.50 0.35% 2025/06/13 11.37 0.09%
2025/06/27 11.46 0.00% 2025/06/12 11.36 0.35%
2025/06/26 11.46 0.26% 2025/06/11 11.32 0.09%
2025/06/25 11.43 0.26% 2025/06/10 11.31 0.35%
2025/06/24 11.40 0.09% 2025/06/09 11.27 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國複合收益債券基金-入息/美元 0.00% -0.17% 1.06% 1.60% 4.00% 1.60% 3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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