摩根美國複合收益債券基金-入息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.34 -0.03 -0.26% -1.05% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.32% 2.43% -2.38% 5.96% 5.23% -3.69% -14.14% 2.18% -1.42% 3.52%
含息 1.74% 3.36% -0.49% 7.97% 7.21% -2.03% -12.81% 4.64% 1.25% 3.52%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 11.75 2.55%
總計 0.3 11.75 2.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國複合收益債券基金-入息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 11.34 -0.26% 2026/07/16 11.39 -0.09%
2026/07/29 11.37 0.00% 2026/07/15 11.40 0.09%
2026/07/28 11.37 0.26% 2026/07/14 11.39 0.00%
2026/07/27 11.34 0.27% 2026/07/13 11.39 -0.18%
2026/07/24 11.31 0.00% 2026/07/10 11.41 0.00%
2026/07/23 11.31 -0.44% 2026/07/09 11.41 0.09%
2026/07/22 11.36 -0.09% 2026/07/08 11.40 -0.18%
2026/07/21 11.37 -0.26% 2026/07/07 11.42 -0.35%
2026/07/20 11.40 -0.26% 2026/07/06 11.46 0.09%
2026/07/17 11.43 0.35% 2026/07/02 11.45 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國複合收益債券基金-入息/美元 -0.26% 0.27% -1.39% -0.79% -1.13% -1.05% -1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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