摩根美國複合收益債券基金-入息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.47 0.01 0.09% 0.09% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.32% 2.43% -2.38% 5.96% 5.23% -3.69% -14.14% 2.18% -1.42% 3.52%
含息 1.74% 3.36% -0.49% 7.97% 7.21% -2.03% -12.81% 4.64% 1.25% 3.52%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 11.75 2.55%
總計 0.3 11.75 2.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國複合收益債券基金-入息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 11.47 0.09% 2026/01/15 11.49 0.00%
2026/01/29 11.46 0.00% 2026/01/14 11.49 0.17%
2026/01/28 11.46 -0.09% 2026/01/13 11.47 0.09%
2026/01/27 11.47 0.00% 2026/01/12 11.46 0.09%
2026/01/26 11.47 0.17% 2026/01/09 11.45 0.00%
2026/01/23 11.45 0.17% 2026/01/08 11.45 -0.17%
2026/01/22 11.43 0.09% 2026/01/07 11.47 0.17%
2026/01/21 11.42 0.00% 2026/01/06 11.45 0.09%
2026/01/20 11.42 -0.44% 2026/01/05 11.44 0.00%
2026/01/16 11.47 -0.17% 2026/01/02 11.44 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國複合收益債券基金-入息/美元 0.09% 0.17% 0.09% 0.44% 0.09% 3.05% 0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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