摩根基金淨值

摩根新興中東基金-分派
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	33.43	0.94	2.89%	7.63%	2023/12/14

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-0.31%	10.85%	-23.03%	-3.34%	9.76%	7.32%	8.29%	3.17%	30.12%	-2.17%
含息	1.33%	13.66%	-19.90%	-0.99%	11.49%	9.04%	10.58%	4.57%	31.15%	-1.23%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
09/09	0.25	30.43	0.82%
總計	0.25	30.43	0.82%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
09/14	0.3	34.75	0.86%
總計	0.3	34.75	0.86%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
09/13	0.63	33.65	1.87%
總計	0.63	33.65	1.87%

摩根新興中東基金-分派/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/14	33.43	2.89%	2023/11/28	33.08	0.27%
2023/12/13	32.49	0.03%	2023/11/27	32.99	-0.03%
2023/12/12	32.48	0.19%	2023/11/23	33.00	-0.21%
2023/12/11	32.42	-1.07%	2023/11/22	33.07	-0.03%
2023/12/07	32.77	-0.52%	2023/11/21	33.08	0.36%
2023/12/06	32.94	-0.06%	2023/11/20	32.96	-0.15%
2023/12/05	32.96	-0.24%	2023/11/16	33.01	0.30%
2023/12/04	33.04	-0.18%	2023/11/15	32.91	1.36%
2023/11/30	33.10	-0.03%	2023/11/14	32.47	0.31%
2023/11/29	33.11	0.09%	2023/11/13	32.37	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興中東基金-分派/美元	2.89%	2.01%	2.96%	1.24%	-0.95%	9.32%	7.63%
基金平均績效	2.89%	2.01%	2.96%	1.24%	-0.95%	9.32%	7.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF