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摩根新興市場債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.11 |
-0.08 |
-0.32% |
1.99% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.98% |
9.68% |
-5.96% |
13.28% |
4.98% |
-3.82% |
-19.29% |
9.41% |
6.67% |
14.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
25.11 |
-0.32% |
2026/07/16 |
25.35 |
-0.12% |
| 2026/07/29 |
25.19 |
0.00% |
2026/07/15 |
25.38 |
0.32% |
| 2026/07/28 |
25.19 |
-0.08% |
2026/07/14 |
25.30 |
-0.32% |
| 2026/07/27 |
25.21 |
0.40% |
2026/07/13 |
25.38 |
-0.12% |
| 2026/07/24 |
25.11 |
-0.12% |
2026/07/10 |
25.41 |
0.20% |
| 2026/07/23 |
25.14 |
-0.51% |
2026/07/09 |
25.36 |
0.12% |
| 2026/07/22 |
25.27 |
-0.16% |
2026/07/08 |
25.33 |
-0.47% |
| 2026/07/21 |
25.31 |
-0.12% |
2026/07/07 |
25.45 |
-0.08% |
| 2026/07/20 |
25.34 |
-0.04% |
2026/07/06 |
25.47 |
0.16% |
| 2026/07/17 |
25.35 |
0.00% |
2026/07/02 |
25.43 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金/美元 |
-0.32% |
-0.12% |
-1.45% |
0.48% |
0.92% |
9.60% |
1.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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