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摩根新興市場債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.37 |
0.35 |
1.46% |
-1.02% |
2026/04/01 |
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|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.98% |
9.68% |
-5.96% |
13.28% |
4.98% |
-3.82% |
-19.29% |
9.41% |
6.67% |
14.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
24.37 |
1.46% |
2026/03/18 |
24.64 |
0.00% |
| 2026/03/31 |
24.02 |
-0.58% |
2026/03/17 |
24.64 |
0.00% |
| 2026/03/30 |
24.16 |
-0.08% |
2026/03/16 |
24.64 |
0.00% |
| 2026/03/27 |
24.18 |
-0.90% |
2026/03/13 |
24.64 |
-0.40% |
| 2026/03/26 |
24.40 |
-0.25% |
2026/03/12 |
24.74 |
-0.44% |
| 2026/03/25 |
24.46 |
0.53% |
2026/03/11 |
24.85 |
-0.04% |
| 2026/03/24 |
24.33 |
0.00% |
2026/03/10 |
24.86 |
0.97% |
| 2026/03/23 |
24.33 |
-0.25% |
2026/03/09 |
24.62 |
-0.89% |
| 2026/03/20 |
24.39 |
-0.16% |
2026/03/06 |
24.84 |
-0.64% |
| 2026/03/19 |
24.43 |
-0.85% |
2026/03/05 |
25.00 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金/美元 |
1.46% |
-0.37% |
-3.33% |
-1.02% |
2.39% |
10.72% |
-1.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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