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摩根新興市場債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.13 |
-0.03 |
-0.12% |
11.82% |
2025/11/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.67% |
8.98% |
9.68% |
-5.96% |
13.28% |
4.98% |
-3.82% |
-19.29% |
9.41% |
6.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
24.13 |
-0.12% |
2025/10/22 |
24.06 |
-0.04% |
| 2025/11/06 |
24.16 |
0.08% |
2025/10/21 |
24.07 |
0.54% |
| 2025/11/05 |
24.14 |
0.04% |
2025/10/20 |
23.94 |
0.13% |
| 2025/11/04 |
24.13 |
-0.45% |
2025/10/17 |
23.91 |
-0.04% |
| 2025/11/03 |
24.24 |
0.17% |
2025/10/16 |
23.92 |
0.29% |
| 2025/10/30 |
24.20 |
-0.29% |
2025/10/15 |
23.85 |
0.42% |
| 2025/10/28 |
24.27 |
0.08% |
2025/10/14 |
23.75 |
-0.34% |
| 2025/10/27 |
24.25 |
0.87% |
2025/10/10 |
23.83 |
0.08% |
| 2025/10/24 |
24.04 |
0.17% |
2025/10/09 |
23.81 |
0.08% |
| 2025/10/23 |
24.00 |
-0.25% |
2025/10/08 |
23.79 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金/美元 |
-0.12% |
-0.29% |
1.39% |
4.50% |
10.49% |
12.13% |
11.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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