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摩根新興市場債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.27 |
-0.04 |
-0.16% |
2.64% |
2026/06/03 |
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|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.98% |
9.68% |
-5.96% |
13.28% |
4.98% |
-3.82% |
-19.29% |
9.41% |
6.67% |
14.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
25.27 |
-0.16% |
2026/05/19 |
24.81 |
-0.36% |
| 2026/06/02 |
25.31 |
0.28% |
2026/05/18 |
24.90 |
-0.28% |
| 2026/06/01 |
25.24 |
0.08% |
2026/05/15 |
24.97 |
-0.76% |
| 2026/05/29 |
25.22 |
0.44% |
2026/05/14 |
25.16 |
0.12% |
| 2026/05/28 |
25.11 |
-0.04% |
2026/05/13 |
25.13 |
-0.16% |
| 2026/05/27 |
25.12 |
0.32% |
2026/05/12 |
25.17 |
-0.36% |
| 2026/05/26 |
25.04 |
0.40% |
2026/05/11 |
25.26 |
0.00% |
| 2026/05/22 |
24.94 |
0.28% |
2026/05/08 |
25.26 |
-0.20% |
| 2026/05/21 |
24.87 |
0.40% |
2026/05/07 |
25.31 |
0.20% |
| 2026/05/20 |
24.77 |
-0.16% |
2026/05/06 |
25.26 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金/美元 |
-0.16% |
0.60% |
1.12% |
1.57% |
3.35% |
14.45% |
2.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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