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摩根新興市場債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.64 |
-0.10 |
-0.40% |
0.08% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.98% |
9.68% |
-5.96% |
13.28% |
4.98% |
-3.82% |
-19.29% |
9.41% |
6.67% |
14.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
24.64 |
-0.40% |
2026/02/27 |
25.21 |
-0.24% |
| 2026/03/12 |
24.74 |
-0.44% |
2026/02/26 |
25.27 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
24.85 |
-0.04% |
2026/02/25 |
25.27 |
0.08% |
| 2026/03/10 |
24.86 |
0.97% |
2026/02/24 |
25.25 |
-0.04% |
| 2026/03/09 |
24.62 |
-0.89% |
2026/02/23 |
25.26 |
0.12% |
| 2026/03/06 |
24.84 |
-0.64% |
2026/02/20 |
25.23 |
0.00% |
| 2026/03/05 |
25.00 |
0.12% |
2026/02/13 |
25.23 |
0.24% |
| 2026/03/04 |
24.97 |
0.36% |
2026/02/12 |
25.17 |
0.24% |
| 2026/03/03 |
24.88 |
-0.76% |
2026/02/11 |
25.11 |
0.00% |
| 2026/03/02 |
25.07 |
-0.56% |
2026/02/10 |
25.11 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金/美元 |
-0.40% |
-0.81% |
-2.34% |
0.90% |
3.70% |
11.44% |
0.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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