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摩根環球企業債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.61 |
-0.01 |
-0.05% |
6.51% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.51% |
4.84% |
5.60% |
-2.56% |
12.32% |
8.57% |
-1.18% |
-14.74% |
8.44% |
3.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
20.61 |
-0.05% |
2025/11/19 |
20.48 |
-0.05% |
| 2025/12/03 |
20.62 |
0.24% |
2025/11/18 |
20.49 |
0.05% |
| 2025/12/02 |
20.57 |
0.00% |
2025/11/17 |
20.48 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
20.57 |
-0.39% |
2025/11/14 |
20.48 |
-0.24% |
| 2025/11/28 |
20.65 |
0.24% |
2025/11/13 |
20.53 |
-0.19% |
| 2025/11/26 |
20.60 |
0.00% |
2025/11/12 |
20.57 |
0.24% |
| 2025/11/25 |
20.60 |
0.24% |
2025/11/10 |
20.52 |
0.05% |
| 2025/11/24 |
20.55 |
0.15% |
2025/11/07 |
20.51 |
-0.15% |
| 2025/11/21 |
20.52 |
0.05% |
2025/11/06 |
20.54 |
0.10% |
| 2025/11/20 |
20.51 |
0.15% |
2025/11/05 |
20.52 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券基金/美元 |
-0.05% |
0.05% |
0.44% |
1.83% |
4.41% |
5.26% |
6.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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