摩根環球企業債券基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.67 0.04 0.21% 0.21% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.08% -0.51% 4.84% 5.60% -2.56% 12.32% 8.57% -1.18% -14.74% 8.44%

摩根環球企業債券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 18.67 0.21% 2024/03/13 18.64 0.00%
2024/03/26 18.63 -0.11% 2024/03/12 18.64 -0.11%
2024/03/25 18.65 -0.11% 2024/03/11 18.66 -0.05%
2024/03/22 18.67 0.38% 2024/03/08 18.67 0.27%
2024/03/21 18.60 0.11% 2024/03/07 18.62 0.16%
2024/03/20 18.58 0.05% 2024/03/06 18.59 0.22%
2024/03/19 18.57 0.16% 2024/03/05 18.55 0.54%
2024/03/18 18.54 0.05% 2024/03/04 18.45 0.27%
2024/03/15 18.53 -0.16% 2024/03/01 18.40 -0.27%
2024/03/14 18.56 -0.43% 2024/02/29 18.45 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球企業債券基金/美元 0.21% 0.48% 1.25% 0.11% 7.42% 5.96% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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