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摩根環球企業債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.69 |
-0.03 |
-0.14% |
0.29% |
2026/06/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.84% |
5.60% |
-2.56% |
12.32% |
8.57% |
-1.18% |
-14.74% |
8.44% |
3.86% |
6.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
20.69 |
-0.14% |
2026/05/19 |
20.42 |
-0.34% |
| 2026/06/02 |
20.72 |
0.34% |
2026/05/18 |
20.49 |
0.15% |
| 2026/06/01 |
20.65 |
-0.24% |
2026/05/15 |
20.46 |
-0.68% |
| 2026/05/29 |
20.70 |
0.24% |
2026/05/14 |
20.60 |
0.29% |
| 2026/05/28 |
20.65 |
-0.10% |
2026/05/13 |
20.54 |
0.00% |
| 2026/05/27 |
20.67 |
0.15% |
2026/05/12 |
20.54 |
-0.39% |
| 2026/05/26 |
20.64 |
0.39% |
2026/05/11 |
20.62 |
-0.15% |
| 2026/05/22 |
20.56 |
0.34% |
2026/05/08 |
20.65 |
-0.05% |
| 2026/05/21 |
20.49 |
0.34% |
2026/05/07 |
20.66 |
0.10% |
| 2026/05/20 |
20.42 |
0.00% |
2026/05/06 |
20.64 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券基金/美元 |
-0.14% |
0.10% |
0.83% |
-0.24% |
0.34% |
4.92% |
0.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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