摩根基金淨值

摩根環球企業債券基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	92.35	0.26	0.28%	0.44%	2026/02/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.26%	1.82%	-6.07%	8.71%	5.26%	-4.29%	-17.48%	4.68%	-0.43%	1.92%
含息	4.86%	5.49%	-2.58%	12.20%	8.39%	-1.18%	-14.61%	8.23%	3.76%	4.16%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.282	89.62	0.31%
02/08	0.299	89.86	0.33%
03/08	0.299	89.95	0.33%
04/09	0.299	89.36	0.33%
05/08	0.322	89.35	0.36%
06/12	0.322	89.17	0.36%
07/09	0.322	89.99	0.36%
08/08	0.326	91.14	0.36%
09/10	0.326	92.45	0.35%
10/09	0.326	91.73	0.36%
11/08	0.338	90.89	0.37%
12/10	0.338	92.05	0.37%
總計	3.799	92.05	4.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.338	89.84	0.38%
02/10	0.336	90.69	0.37%
03/10	0.336	90.94	0.37%
04/08	0.336	90.11	0.37%
05/08	0.34	90.18	0.38%
06/11	0.34	90.51	0.38%
總計	2.026	90.51	2.24%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球企業債券基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/13	92.35	0.28%	2026/01/30	91.94	0.05%
2026/02/12	92.09	0.22%	2026/01/29	91.89	-0.01%
2026/02/11	91.89	-0.14%	2026/01/28	91.90	-0.10%
2026/02/10	92.02	-0.05%	2026/01/27	91.99	-0.03%
2026/02/09	92.07	0.02%	2026/01/26	92.02	0.15%
2026/02/06	92.05	0.13%	2026/01/23	91.88	0.14%
2026/02/05	91.93	0.05%	2026/01/22	91.75	0.21%
2026/02/04	91.88	-0.02%	2026/01/21	91.56	0.08%
2026/02/03	91.90	-0.08%	2026/01/20	91.49	-0.45%
2026/02/02	91.97	0.03%	2026/01/16	91.90	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球企業債券基金-每月派息/美元	0.28%	0.33%	0.58%	0.53%	0.94%	2.36%	0.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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