摩根基金淨值

摩根環球企業債券基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	88.90	-0.17	-0.19%	-3.32%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.26%	1.82%	-6.07%	8.71%	5.26%	-4.29%	-17.48%	4.68%	-0.43%	1.92%
含息	4.86%	5.49%	-2.58%	12.20%	8.39%	-1.18%	-14.61%	8.23%	3.76%	4.16%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.282	89.62	0.31%
02/08	0.299	89.86	0.33%
03/08	0.299	89.95	0.33%
04/09	0.299	89.36	0.33%
05/08	0.322	89.35	0.36%
06/12	0.322	89.17	0.36%
07/09	0.322	89.99	0.36%
08/08	0.326	91.14	0.36%
09/10	0.326	92.45	0.35%
10/09	0.326	91.73	0.36%
11/08	0.338	90.89	0.37%
12/10	0.338	92.05	0.37%
總計	3.799	92.05	4.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.338	89.84	0.38%
02/10	0.336	90.69	0.37%
03/10	0.336	90.94	0.37%
04/08	0.336	90.11	0.37%
05/08	0.34	90.18	0.38%
06/11	0.34	90.51	0.38%
總計	2.026	90.51	2.24%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球企業債券基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	88.90	-0.19%	2026/07/16	89.36	-0.04%
2026/07/29	89.07	-0.03%	2026/07/15	89.40	0.04%
2026/07/28	89.10	0.13%	2026/07/14	89.36	-0.12%
2026/07/27	88.98	0.16%	2026/07/13	89.47	-0.17%
2026/07/24	88.84	0.06%	2026/07/10	89.62	0.02%
2026/07/23	88.79	-0.33%	2026/07/09	89.60	0.09%
2026/07/22	89.08	-0.09%	2026/07/08	89.52	-0.85%
2026/07/21	89.16	-0.27%	2026/07/07	90.29	-0.19%
2026/07/20	89.40	-0.19%	2026/07/06	90.46	0.09%
2026/07/17	89.57	0.24%	2026/07/02	90.38	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球企業債券基金-每月派息/美元	-0.19%	0.12%	-1.95%	-1.31%	-3.31%	-2.33%	-3.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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