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摩根美國複合收益債券基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.40 |
0.00 |
0.00% |
6.30% |
2025/11/07 |
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|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.38% |
1.64% |
3.30% |
-0.48% |
7.93% |
7.23% |
-1.99% |
-12.86% |
4.78% |
1.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
18.40 |
0.00% |
2025/10/22 |
18.53 |
-0.11% |
| 2025/11/06 |
18.40 |
0.11% |
2025/10/21 |
18.55 |
0.27% |
| 2025/11/05 |
18.38 |
-0.05% |
2025/10/20 |
18.50 |
0.05% |
| 2025/11/04 |
18.39 |
0.00% |
2025/10/17 |
18.49 |
0.22% |
| 2025/11/03 |
18.39 |
-0.22% |
2025/10/16 |
18.45 |
-0.16% |
| 2025/10/30 |
18.43 |
-0.59% |
2025/10/15 |
18.48 |
0.27% |
| 2025/10/28 |
18.54 |
0.22% |
2025/10/14 |
18.43 |
0.33% |
| 2025/10/27 |
18.50 |
0.00% |
2025/10/10 |
18.37 |
0.22% |
| 2025/10/24 |
18.50 |
-0.11% |
2025/10/09 |
18.33 |
-0.16% |
| 2025/10/23 |
18.52 |
-0.05% |
2025/10/08 |
18.36 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/美元 |
0.00% |
-0.16% |
0.38% |
1.71% |
3.84% |
5.93% |
6.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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