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摩根美國複合收益債券基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.32 |
-0.11 |
-0.60% |
5.83% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.38% |
1.64% |
3.30% |
-0.48% |
7.93% |
7.23% |
-1.99% |
-12.86% |
4.78% |
1.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
18.32 |
-0.60% |
2025/09/04 |
18.19 |
0.44% |
| 2025/09/17 |
18.43 |
0.05% |
2025/09/03 |
18.11 |
0.17% |
| 2025/09/16 |
18.42 |
0.11% |
2025/09/02 |
18.08 |
-0.28% |
| 2025/09/15 |
18.40 |
0.22% |
2025/08/29 |
18.13 |
-0.06% |
| 2025/09/12 |
18.36 |
-0.22% |
2025/08/28 |
18.14 |
0.28% |
| 2025/09/11 |
18.40 |
0.27% |
2025/08/27 |
18.09 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
18.35 |
0.00% |
2025/08/26 |
18.08 |
-0.06% |
| 2025/09/09 |
18.35 |
0.00% |
2025/08/25 |
18.09 |
0.33% |
| 2025/09/08 |
18.35 |
0.27% |
2025/08/22 |
18.03 |
0.00% |
| 2025/09/05 |
18.30 |
0.60% |
2025/08/21 |
18.03 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/美元 |
-0.60% |
-0.43% |
1.61% |
2.81% |
3.74% |
1.83% |
5.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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