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摩根美國複合收益債券基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.29 |
-0.04 |
-0.22% |
-1.08% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.64% |
3.30% |
-0.48% |
7.93% |
7.23% |
-1.99% |
-12.86% |
4.78% |
1.17% |
6.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
18.29 |
-0.22% |
2026/07/16 |
18.38 |
-0.05% |
| 2026/07/29 |
18.33 |
0.00% |
2026/07/15 |
18.39 |
0.05% |
| 2026/07/28 |
18.33 |
0.16% |
2026/07/14 |
18.38 |
0.05% |
| 2026/07/27 |
18.30 |
0.33% |
2026/07/13 |
18.37 |
-0.22% |
| 2026/07/24 |
18.24 |
-0.05% |
2026/07/10 |
18.41 |
0.05% |
| 2026/07/23 |
18.25 |
-0.38% |
2026/07/09 |
18.40 |
0.11% |
| 2026/07/22 |
18.32 |
-0.05% |
2026/07/08 |
18.38 |
-0.22% |
| 2026/07/21 |
18.33 |
-0.33% |
2026/07/07 |
18.42 |
-0.38% |
| 2026/07/20 |
18.39 |
-0.27% |
2026/07/06 |
18.49 |
0.11% |
| 2026/07/17 |
18.44 |
0.33% |
2026/07/02 |
18.47 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/美元 |
-0.22% |
0.22% |
-1.45% |
-0.81% |
-1.08% |
2.06% |
-1.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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