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摩根環球短債基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.17 |
0.00 |
0.00% |
4.19% |
2025/12/04 |
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|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.28% |
1.10% |
1.09% |
0.90% |
3.57% |
1.72% |
-0.08% |
-2.54% |
4.78% |
4.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
13.17 |
0.00% |
2025/11/20 |
13.14 |
0.00% |
| 2025/12/03 |
13.17 |
0.08% |
2025/11/19 |
13.14 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
13.16 |
0.00% |
2025/11/18 |
13.14 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
13.16 |
0.00% |
2025/11/17 |
13.14 |
0.00% |
| 2025/11/28 |
13.16 |
0.00% |
2025/11/14 |
13.14 |
0.00% |
| 2025/11/27 |
13.16 |
0.00% |
2025/11/13 |
13.14 |
-0.08% |
| 2025/11/26 |
13.16 |
0.00% |
2025/11/12 |
13.15 |
0.08% |
| 2025/11/25 |
13.16 |
0.08% |
2025/11/10 |
13.14 |
0.08% |
| 2025/11/24 |
13.15 |
0.00% |
2025/11/07 |
13.13 |
-0.08% |
| 2025/11/21 |
13.15 |
0.08% |
2025/11/06 |
13.14 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球短債基金/美元 |
0.00% |
0.08% |
0.30% |
0.92% |
2.33% |
4.36% |
4.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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