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摩根環球短債基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.29 |
0.01 |
0.08% |
0.61% |
2026/02/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.10% |
1.09% |
0.90% |
3.57% |
1.72% |
-0.08% |
-2.54% |
4.78% |
4.90% |
4.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
13.29 |
0.08% |
2026/02/02 |
13.26 |
0.00% |
| 2026/02/13 |
13.28 |
0.00% |
2026/01/30 |
13.26 |
0.08% |
| 2026/02/12 |
13.28 |
0.08% |
2026/01/29 |
13.25 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
13.27 |
0.00% |
2026/01/28 |
13.25 |
0.00% |
| 2026/02/10 |
13.27 |
0.00% |
2026/01/27 |
13.25 |
0.08% |
| 2026/02/09 |
13.27 |
0.08% |
2026/01/26 |
13.24 |
0.00% |
| 2026/02/06 |
13.26 |
0.00% |
2026/01/23 |
13.24 |
0.00% |
| 2026/02/05 |
13.26 |
0.00% |
2026/01/22 |
13.24 |
0.08% |
| 2026/02/04 |
13.26 |
0.00% |
2026/01/21 |
13.23 |
0.00% |
| 2026/02/03 |
13.26 |
0.00% |
2026/01/20 |
13.23 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球短債基金/美元 |
0.08% |
0.08% |
0.45% |
1.14% |
2.07% |
4.48% |
0.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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