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摩根環球短債基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.14 |
0.00 |
0.00% |
0.75% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.65% |
0.28% |
1.10% |
1.09% |
0.90% |
3.57% |
1.72% |
-0.08% |
-2.54% |
4.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
12.14 |
0.00% |
2024/04/03 |
12.15 |
0.00% |
| 2024/04/17 |
12.14 |
0.00% |
2024/04/02 |
12.15 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
12.14 |
0.00% |
2024/03/28 |
12.15 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
12.14 |
0.00% |
2024/03/27 |
12.15 |
0.08% |
| 2024/04/12 |
12.14 |
0.00% |
2024/03/26 |
12.14 |
-0.08% |
| 2024/04/11 |
12.14 |
0.00% |
2024/03/25 |
12.15 |
0.00% |
| 2024/04/10 |
12.14 |
-0.16% |
2024/03/22 |
12.15 |
0.08% |
| 2024/04/09 |
12.16 |
0.00% |
2024/03/21 |
12.14 |
0.08% |
| 2024/04/08 |
12.16 |
0.00% |
2024/03/20 |
12.13 |
0.00% |
| 2024/04/05 |
12.16 |
0.08% |
2024/03/19 |
12.13 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球短債基金/美元 |
0.00% |
0.00% |
0.17% |
0.75% |
3.58% |
4.39% |
0.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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