摩根基金淨值

摩根多重收益基金-每季派息
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	120.81	-0.67	-0.55%	0.87%	2026/02/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.30%	1.61%	-11.46%	6.26%	-2.31%	4.59%	-17.82%	0.77%	0.81%	3.70%
含息	5.37%	6.42%	-6.92%	10.58%	1.48%	8.60%	-14.10%	5.70%	5.87%	6.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/08	1.43	114.16	1.25%
05/08	1.44	115.15	1.25%
08/08	1.45	116.06	1.25%
11/08	1.48	118.59	1.25%
總計	5.8	118.59	4.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/10	1.48	118.16	1.25%
05/08	1.42	113.92	1.25%
總計	2.9	113.92	2.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根多重收益基金-每季派息/歐元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/13	120.81	-0.55%	2026/01/30	121.42	-0.16%
2026/02/12	121.48	0.09%	2026/01/29	121.61	-0.11%
2026/02/11	121.37	0.09%	2026/01/28	121.75	0.15%
2026/02/10	121.26	-0.65%	2026/01/27	121.57	0.22%
2026/02/09	122.05	0.35%	2026/01/26	121.30	0.22%
2026/02/06	121.62	0.33%	2026/01/23	121.03	0.02%
2026/02/05	121.22	-0.39%	2026/01/22	121.01	0.45%
2026/02/04	121.69	0.02%	2026/01/21	120.47	0.15%
2026/02/03	121.67	0.24%	2026/01/20	120.29	-0.71%
2026/02/02	121.38	-0.03%	2026/01/16	121.15	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/歐元	-0.55%	-0.67%	-0.02%	1.66%	2.88%	3.83%	0.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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