摩根基金淨值

摩根多重收益基金-每季派息
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	122.06	0.15	0.12%	1.91%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.30%	1.61%	-11.46%	6.26%	-2.31%	4.59%	-17.82%	0.77%	0.81%	3.70%
含息	5.37%	6.42%	-6.92%	10.58%	1.48%	8.60%	-14.10%	5.70%	5.87%	6.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/08	1.43	114.16	1.25%
05/08	1.44	115.15	1.25%
08/08	1.45	116.06	1.25%
11/08	1.48	118.59	1.25%
總計	5.8	118.59	4.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/10	1.48	118.16	1.25%
05/08	1.42	113.92	1.25%
總計	2.9	113.92	2.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根多重收益基金-每季派息/歐元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	122.06	0.12%	2026/07/16	123.03	-0.45%
2026/07/29	121.91	-0.04%	2026/07/15	123.58	0.19%
2026/07/28	121.96	-0.50%	2026/07/14	123.34	0.10%
2026/07/27	122.57	0.29%	2026/07/13	123.22	-0.25%
2026/07/24	122.22	-0.30%	2026/07/10	123.53	0.20%
2026/07/23	122.59	-0.51%	2026/07/09	123.28	0.33%
2026/07/22	123.22	0.36%	2026/07/08	122.87	-0.53%
2026/07/21	122.78	0.13%	2026/07/07	123.52	-0.26%
2026/07/20	122.62	0.06%	2026/07/06	123.84	0.08%
2026/07/17	122.55	-0.39%	2026/07/02	123.74	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/歐元	0.12%	-0.43%	-1.49%	0.11%	0.53%	3.44%	1.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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