摩根多重收益基金-每季派息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 119.68 0.47 0.39% 3.62% 2025/12/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.03% 0.30% 1.61% -11.46% 6.26% -2.31% 4.59% -17.82% 0.77% 0.81%
含息 -0.48% 5.37% 6.42% -6.92% 10.58% 1.48% 8.60% -14.10% 5.70% 5.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.4 117.68 1.19%
05/11 1.44 114.93 1.25%
08/08 1.41 112.94 1.25%
11/08 1.36 108.76 1.25%
總計 5.61 108.76 5.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.43 114.16 1.25%
05/08 1.44 115.15 1.25%
08/08 1.45 116.06 1.25%
11/08 1.48 118.59 1.25%
總計 5.8 118.59 4.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 1.48 118.16 1.25%
05/08 1.42 113.92 1.25%
總計 2.9 113.92 2.55%

摩根多重收益基金-每季派息/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/29 119.68 0.39% 2025/12/10 118.79 -0.24%
2025/12/23 119.21 0.02% 2025/12/09 119.07 -0.09%
2025/12/22 119.19 0.12% 2025/12/08 119.18 -0.19%
2025/12/19 119.05 0.23% 2025/12/05 119.41 0.21%
2025/12/18 118.78 0.03% 2025/12/04 119.16 0.08%
2025/12/17 118.75 0.03% 2025/12/03 119.07 0.08%
2025/12/16 118.71 -0.27% 2025/12/02 118.97 0.01%
2025/12/15 119.03 -0.17% 2025/12/01 118.96 -0.12%
2025/12/12 119.23 0.13% 2025/11/28 119.10 0.31%
2025/12/11 119.07 0.24% 2025/11/26 118.73 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/歐元 0.39% 0.41% 0.49% 0.67% 2.66% 3.07% 3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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