摩根基金淨值

摩根多重收益基金-每季派息
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	118.46	1.11	0.95%	-1.09%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.30%	1.61%	-11.46%	6.26%	-2.31%	4.59%	-17.82%	0.77%	0.81%	3.70%
含息	5.37%	6.42%	-6.92%	10.58%	1.48%	8.60%	-14.10%	5.70%	5.87%	6.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/08	1.43	114.16	1.25%
05/08	1.44	115.15	1.25%
08/08	1.45	116.06	1.25%
11/08	1.48	118.59	1.25%
總計	5.8	118.59	4.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/10	1.48	118.16	1.25%
05/08	1.42	113.92	1.25%
總計	2.9	113.92	2.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根多重收益基金-每季派息/歐元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	118.46	0.95%	2026/03/18	119.43	-0.43%
2026/03/31	117.35	0.51%	2026/03/17	119.95	0.54%
2026/03/30	116.76	-0.05%	2026/03/16	119.31	0.24%
2026/03/27	116.82	-0.85%	2026/03/13	119.02	-0.31%
2026/03/26	117.82	-0.49%	2026/03/12	119.39	-0.74%
2026/03/25	118.40	0.63%	2026/03/11	120.28	-0.18%
2026/03/24	117.66	-0.23%	2026/03/10	120.50	1.20%
2026/03/23	117.93	0.27%	2026/03/09	119.07	-0.52%
2026/03/20	117.61	-0.54%	2026/03/06	119.69	-1.03%
2026/03/19	118.25	-0.99%	2026/03/05	120.93	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/歐元	0.95%	0.05%	-2.85%	-1.09%	-0.45%	3.69%	-1.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF