摩根多重收益基金-每季派息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 117.11 0.05 0.04% 1.39% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.03% 0.30% 1.61% -11.46% 6.26% -2.31% 4.59% -17.82% 0.77% 0.81%
含息 -0.48% 5.37% 6.42% -6.92% 10.58% 1.48% 8.60% -14.10% 5.70% 5.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.4 117.68 1.19%
05/11 1.44 114.93 1.25%
08/08 1.41 112.94 1.25%
11/08 1.36 108.76 1.25%
總計 5.61 108.76 5.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.43 114.16 1.25%
05/08 1.44 115.15 1.25%
08/08 1.45 116.06 1.25%
11/08 1.48 118.59 1.25%
總計 5.8 118.59 4.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 1.48 118.16 1.25%
05/08 1.42 113.92 1.25%
總計 2.9 113.92 2.55%

摩根多重收益基金-每季派息/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 117.11 0.04% 2025/06/23 115.28 0.09%
2025/07/09 117.06 0.17% 2025/06/20 115.18 -0.12%
2025/07/08 116.86 -0.30% 2025/06/18 115.32 0.03%
2025/07/03 117.21 0.21% 2025/06/17 115.28 -0.11%
2025/07/02 116.96 0.21% 2025/06/16 115.41 0.16%
2025/06/30 116.71 0.11% 2025/06/13 115.23 -0.18%
2025/06/27 116.58 0.31% 2025/06/12 115.44 -0.03%
2025/06/26 116.22 0.08% 2025/06/11 115.48 0.21%
2025/06/25 116.13 0.27% 2025/06/10 115.24 0.26%
2025/06/24 115.82 0.47% 2025/06/09 114.94 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/歐元 0.04% -0.09% 1.62% 6.65% 1.55% 0.33% 1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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