摩根多重收益基金-每季派息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 134.73 1.28 0.96% -0.81% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.28% 3.58% -9.02% 9.06% -1.45% 5.23% -16.66% 1.72% 1.44% 5.03%
含息 6.37% 8.43% -4.43% 13.78% 2.85% 9.48% -11.81% 8.08% 7.60% 8.03%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.96 127.24 1.54%
05/08 2.02 128.48 1.57%
08/08 2.01 129.64 1.55%
11/08 1.87 132.68 1.41%
總計 7.86 132.68 5.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 1.92 132.56 1.45%
05/08 1.95 128.15 1.52%
總計 3.87 128.15 3.02%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根多重收益基金-每季派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 134.73 0.96% 2026/03/18 135.71 -0.43%
2026/03/31 133.45 0.51% 2026/03/17 136.29 0.55%
2026/03/30 132.77 -0.05% 2026/03/16 135.55 0.24%
2026/03/27 132.83 -0.83% 2026/03/13 135.22 -0.29%
2026/03/26 133.94 -0.47% 2026/03/12 135.62 -0.72%
2026/03/25 134.57 0.62% 2026/03/11 136.61 -0.18%
2026/03/24 133.74 -0.22% 2026/03/10 136.86 1.22%
2026/03/23 134.04 0.28% 2026/03/09 135.21 -0.53%
2026/03/20 133.67 -0.54% 2026/03/06 135.93 -1.01%
2026/03/19 134.39 -0.97% 2026/03/05 137.31 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/美元 0.96% 0.12% -2.65% -0.81% 0.18% 5.14% -0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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