摩根基金淨值

摩根多重收益基金-每月派息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	128.72	-0.06	-0.05%	1.76%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.28%	3.60%	-9.06%	9.10%	-1.48%	5.31%	-16.67%	1.69%	1.50%	5.09%
含息	6.39%	8.40%	-4.45%	13.75%	2.80%	9.44%	-11.84%	8.05%	7.61%	8.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.635	117.56	0.54%
02/08	0.584	117.69	0.50%
03/08	0.584	119.38	0.49%
04/09	0.584	118.84	0.49%
05/08	0.619	118.93	0.52%
06/12	0.619	119.28	0.52%
07/09	0.619	121.15	0.51%
08/08	0.615	120.04	0.51%
09/10	0.615	122.12	0.50%
10/09	0.615	123.30	0.50%
11/08	0.575	122.91	0.47%
12/10	0.575	123.81	0.46%
總計	7.239	123.81	5.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.575	121.44	0.47%
02/10	0.59	122.78	0.48%
03/10	0.59	120.86	0.49%
04/08	0.59	112.97	0.52%
05/08	0.611	118.66	0.51%
06/11	0.611	121.15	0.50%
總計	3.567	121.15	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根多重收益基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	128.72	-0.05%	2026/04/15	128.40	0.29%
2026/04/28	128.78	-0.42%	2026/04/14	128.03	0.57%
2026/04/27	129.32	0.19%	2026/04/13	127.31	-0.27%
2026/04/24	129.07	0.01%	2026/04/10	127.66	0.38%
2026/04/23	129.06	-0.04%	2026/04/09	127.18	0.06%
2026/04/22	129.11	-0.12%	2026/04/08	127.10	1.62%
2026/04/21	129.27	0.02%	2026/04/02	125.07	-0.35%
2026/04/20	129.24	0.14%	2026/04/01	125.51	0.96%
2026/04/17	129.06	0.23%	2026/03/31	124.32	0.51%
2026/04/16	128.76	0.28%	2026/03/30	123.69	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根多重收益基金-每月派息/美元	-0.05%	-0.30%	4.02%	0.54%	1.65%	9.47%	1.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF