摩根基金淨值

摩根多重收益基金-每月派息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	127.84	-0.19	-0.15%	1.07%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.28%	3.60%	-9.06%	9.10%	-1.48%	5.31%	-16.67%	1.69%	1.50%	5.09%
含息	6.39%	8.40%	-4.45%	13.75%	2.80%	9.44%	-11.84%	8.05%	7.61%	8.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.635	117.56	0.54%
02/08	0.584	117.69	0.50%
03/08	0.584	119.38	0.49%
04/09	0.584	118.84	0.49%
05/08	0.619	118.93	0.52%
06/12	0.619	119.28	0.52%
07/09	0.619	121.15	0.51%
08/08	0.615	120.04	0.51%
09/10	0.615	122.12	0.50%
10/09	0.615	123.30	0.50%
11/08	0.575	122.91	0.47%
12/10	0.575	123.81	0.46%
總計	7.239	123.81	5.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.575	121.44	0.47%
02/10	0.59	122.78	0.48%
03/10	0.59	120.86	0.49%
04/08	0.59	112.97	0.52%
05/08	0.611	118.66	0.51%
06/11	0.611	121.15	0.50%
總計	3.567	121.15	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根多重收益基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	127.84	-0.15%	2026/01/15	127.53	0.32%
2026/01/29	128.03	-0.10%	2026/01/14	127.12	0.04%
2026/01/28	128.16	0.16%	2026/01/13	127.07	0.13%
2026/01/27	127.96	0.23%	2026/01/12	126.90	0.05%
2026/01/26	127.66	0.23%	2026/01/09	126.84	0.22%
2026/01/23	127.37	0.02%	2026/01/08	126.56	-0.76%
2026/01/22	127.34	0.47%	2026/01/07	127.53	0.16%
2026/01/21	126.74	0.15%	2026/01/06	127.33	0.36%
2026/01/20	126.55	-0.71%	2026/01/05	126.87	0.29%
2026/01/16	127.45	-0.06%	2026/01/02	126.50	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根多重收益基金-每月派息/美元	-0.15%	0.37%	1.07%	1.36%	3.72%	4.93%	1.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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