摩根美國科技基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.02 -0.56 -0.91% -10.96% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 45.86% 3.58% 41.19% 87.18% 12.75% -45.01% 65.67% 26.07% 19.18%
含息 - 45.95% 3.64% 41.25% 87.23% 12.77% -44.99% 65.71% 26.09% 19.18%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 48.27 0.02%
總計 0.01 48.27 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國科技基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 61.02 -0.91% 2026/02/27 62.58 -1.65%
2026/03/12 61.58 -2.56% 2026/02/26 63.63 -1.13%
2026/03/11 63.20 0.13% 2026/02/25 64.36 2.75%
2026/03/10 63.12 3.24% 2026/02/24 62.64 -0.33%
2026/03/09 61.14 -0.89% 2026/02/23 62.85 -1.35%
2026/03/06 61.69 -2.96% 2026/02/20 63.71 2.25%
2026/03/05 63.57 1.53% 2026/02/13 62.31 -1.83%
2026/03/04 62.61 2.54% 2026/02/12 63.47 -0.98%
2026/03/03 61.06 -2.55% 2026/02/11 64.10 -0.34%
2026/03/02 62.66 0.13% 2026/02/10 64.32 2.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國科技基金-分派/美元 -0.91% -1.09% -2.07% -11.41% -9.95% 17.80% -10.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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