摩根美國科技基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.54 -0.67 -1.39% -17.32% 2025/04/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 45.86% 3.58% 41.19% 87.18% 12.75% -45.01% 65.67% 26.07%
含息 - - 45.95% 3.64% 41.25% 87.23% 12.77% -44.99% 65.71% 26.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 41.23 0.02%
總計 0.01 41.23 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 48.27 0.02%
總計 0.01 48.27 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國科技基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 47.54 -1.39% 2025/04/03 49.22 -3.92%
2025/04/17 48.21 0.00% 2025/04/02 51.23 1.33%
2025/04/16 48.21 -2.01% 2025/04/01 50.56 1.91%
2025/04/15 49.20 0.20% 2025/03/31 49.61 -3.63%
2025/04/14 49.10 2.81% 2025/03/28 51.48 -4.06%
2025/04/11 47.76 -0.62% 2025/03/27 53.66 -0.87%
2025/04/10 48.06 6.73% 2025/03/26 54.13 -2.26%
2025/04/09 45.03 -5.00% 2025/03/25 55.38 0.75%
2025/04/08 47.40 6.42% 2025/03/24 54.97 3.42%
2025/04/07 44.54 -9.51% 2025/03/21 53.15 -1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國科技基金-分派/美元 -1.39% -3.37% -10.56% -23.73% -10.96% 3.06% -17.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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