摩根美國科技基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.21 0.66 1.19% 23.24% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 45.86% 3.58% 41.19% 87.18% 12.75% -45.01% 65.67%
含息 - - - 45.95% 3.64% 41.25% 87.23% 12.77% -44.99% 65.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.01 32.05 0.03%
總計 0.01 32.05 0.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 41.23 0.02%
總計 0.01 41.23 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 48.27 0.02%
總計 0.01 48.27 0.02%

摩根美國科技基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 56.21 1.19% 2024/11/06 54.74 2.22%
2024/11/19 55.55 0.60% 2024/11/05 53.55 1.19%
2024/11/18 55.22 -0.86% 2024/11/04 52.92 -0.77%
2024/11/15 55.70 -2.19% 2024/11/01 53.33 1.33%
2024/11/14 56.95 -1.67% 2024/10/31 52.63 -3.54%
2024/11/13 57.92 0.10% 2024/10/30 54.56 0.42%
2024/11/12 57.86 1.58% 2024/10/29 54.33 0.70%
2024/11/11 56.96 0.37% 2024/10/28 53.95 -0.61%
2024/11/08 56.75 0.53% 2024/10/25 54.28 1.78%
2024/11/07 56.45 3.12% 2024/10/24 53.33 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國科技基金-分派/美元 1.19% -2.95% 4.75% 9.10% 11.17% 35.02% 23.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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