摩根美國科技基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 76.08 0.10 0.13% 11.02% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 45.86% 3.58% 41.19% 87.18% 12.75% -45.01% 65.67% 26.07% 19.18%
含息 - 45.95% 3.64% 41.25% 87.23% 12.77% -44.99% 65.71% 26.09% 19.18%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 48.27 0.02%
總計 0.01 48.27 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國科技基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 76.08 0.13% 2026/04/28 69.37 -1.46%
2026/05/12 75.98 -1.05% 2026/04/27 70.40 0.66%
2026/05/11 76.79 1.52% 2026/04/24 69.94 0.89%
2026/05/08 75.64 0.25% 2026/04/23 69.32 -0.37%
2026/05/07 75.45 0.94% 2026/04/22 69.58 -0.44%
2026/05/06 74.75 1.45% 2026/04/21 69.89 1.19%
2026/05/05 73.68 1.35% 2026/04/20 69.07 0.58%
2026/05/04 72.70 4.97% 2026/04/17 68.67 2.58%
2026/04/30 69.26 0.16% 2026/04/16 66.94 1.19%
2026/04/29 69.15 -0.32% 2026/04/15 66.15 2.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國科技基金-分派/美元 0.13% 1.78% 20.48% 22.10% 11.16% 31.35% 11.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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