摩根美國科技基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.34 2.04 3.50% -11.95% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 45.86% 3.58% 41.19% 87.18% 12.75% -45.01% 65.67% 26.07% 19.18%
含息 - 45.95% 3.64% 41.25% 87.23% 12.77% -44.99% 65.71% 26.09% 19.18%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 48.27 0.02%
總計 0.01 48.27 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國科技基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 60.34 3.50% 2026/03/18 62.63 -0.29%
2026/03/31 58.30 1.62% 2026/03/17 62.81 1.05%
2026/03/30 57.37 -1.22% 2026/03/16 62.16 1.87%
2026/03/27 58.08 -3.54% 2026/03/13 61.02 -0.91%
2026/03/26 60.21 -2.82% 2026/03/12 61.58 -2.56%
2026/03/25 61.96 1.23% 2026/03/11 63.20 0.13%
2026/03/24 61.21 -1.91% 2026/03/10 63.12 3.24%
2026/03/23 62.40 2.18% 2026/03/09 61.14 -0.89%
2026/03/20 61.07 -1.17% 2026/03/06 61.69 -2.96%
2026/03/19 61.79 -1.34% 2026/03/05 63.57 1.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國科技基金-分派/美元 3.50% -2.61% -3.58% -11.95% -12.58% 19.34% -11.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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