摩根基金淨值

摩根美國科技基金-分派
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	63.71	1.40	2.25%	-7.03%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	45.86%	3.58%	41.19%	87.18%	12.75%	-45.01%	65.67%	26.07%	19.18%
含息	-	45.95%	3.64%	41.25%	87.23%	12.77%	-44.99%	65.71%	26.09%	19.18%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	0.01	48.27	0.02%
總計	0.01	48.27	0.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根美國科技基金-分派/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	63.71	2.25%	2026/02/02	66.14	-1.96%
2026/02/13	62.31	-1.83%	2026/01/30	67.46	-0.19%
2026/02/12	63.47	-0.98%	2026/01/29	67.59	-2.38%
2026/02/11	64.10	-0.34%	2026/01/28	69.24	1.26%
2026/02/10	64.32	2.11%	2026/01/27	68.38	0.75%
2026/02/09	62.99	2.46%	2026/01/26	67.87	0.34%
2026/02/06	61.48	0.80%	2026/01/23	67.64	0.55%
2026/02/05	60.99	-2.15%	2026/01/22	67.27	0.46%
2026/02/04	62.33	-3.86%	2026/01/21	66.96	-0.28%
2026/02/03	64.83	-1.98%	2026/01/20	67.15	-1.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根美國科技基金-分派/美元	2.25%	2.25%	-5.12%	-5.73%	3.44%	2.81%	-7.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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