摩根美國科技基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.56 0.95 1.91% -12.07% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 45.86% 3.58% 41.19% 87.18% 12.75% -45.01% 65.67% 26.07%
含息 - - 45.95% 3.64% 41.25% 87.23% 12.77% -44.99% 65.71% 26.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 41.23 0.02%
總計 0.01 41.23 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 48.27 0.02%
總計 0.01 48.27 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國科技基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 50.56 1.91% 2025/03/18 52.34 -1.71%
2025/03/31 49.61 -3.63% 2025/03/17 53.25 1.02%
2025/03/28 51.48 -4.06% 2025/03/14 52.71 1.76%
2025/03/27 53.66 -0.87% 2025/03/13 51.80 -0.38%
2025/03/26 54.13 -2.26% 2025/03/12 52.00 2.38%
2025/03/25 55.38 0.75% 2025/03/11 50.79 -0.08%
2025/03/24 54.97 3.42% 2025/03/10 50.83 -6.34%
2025/03/21 53.15 -1.12% 2025/03/07 54.27 -2.30%
2025/03/20 53.75 1.13% 2025/03/06 55.55 -0.34%
2025/03/19 53.15 1.55% 2025/03/05 55.74 1.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國科技基金-分派/美元 1.91% -8.70% -11.05% -12.07% -3.27% -0.53% -12.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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