摩根美國科技基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 68.62 0.09 0.13% 0.13% 2026/01/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 45.86% 3.58% 41.19% 87.18% 12.75% -45.01% 65.67% 26.07% 19.18%
含息 - 45.95% 3.64% 41.25% 87.23% 12.77% -44.99% 65.71% 26.09% 19.18%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 48.27 0.02%
總計 0.01 48.27 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國科技基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/02 68.62 0.13% 2025/12/12 68.88 0.75%
2025/12/30 68.53 0.16% 2025/12/11 68.37 -1.63%
2025/12/29 68.42 -0.06% 2025/12/10 69.50 0.09%
2025/12/23 68.46 -0.83% 2025/12/09 69.44 0.06%
2025/12/22 69.03 1.71% 2025/12/08 69.40 0.19%
2025/12/19 67.87 1.22% 2025/12/05 69.27 1.36%
2025/12/18 67.05 -0.07% 2025/12/04 68.34 0.38%
2025/12/17 67.10 0.18% 2025/12/03 68.08 -2.01%
2025/12/16 66.98 0.00% 2025/12/02 69.48 2.24%
2025/12/15 66.98 -2.76% 2025/12/01 67.96 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國科技基金-分派/美元 0.13% 0.23% -1.24% -1.46% 9.79% 18.07% 0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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