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摩根新興日本基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
45.28 |
-0.10 |
-0.22% |
19.47% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.47% |
21.05% |
-15.02% |
17.82% |
16.65% |
0.69% |
-10.25% |
17.01% |
8.16% |
13.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
45.28 |
-0.22% |
2026/06/09 |
44.24 |
1.19% |
| 2026/06/23 |
45.38 |
-2.78% |
2026/06/08 |
43.72 |
-2.43% |
| 2026/06/22 |
46.68 |
0.54% |
2026/06/05 |
44.81 |
-0.31% |
| 2026/06/18 |
46.43 |
1.00% |
2026/06/04 |
44.95 |
-1.03% |
| 2026/06/17 |
45.97 |
0.81% |
2026/06/03 |
45.42 |
1.82% |
| 2026/06/16 |
45.60 |
-0.11% |
2026/06/02 |
44.61 |
-0.20% |
| 2026/06/15 |
45.65 |
2.98% |
2026/06/01 |
44.70 |
-0.95% |
| 2026/06/12 |
44.33 |
2.10% |
2026/05/29 |
45.13 |
1.92% |
| 2026/06/11 |
43.42 |
-0.53% |
2026/05/28 |
44.28 |
-0.54% |
| 2026/06/10 |
43.65 |
-1.33% |
2026/05/27 |
44.52 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興日本基金/台幣 |
-0.22% |
-1.50% |
1.98% |
10.82% |
18.81% |
37.21% |
19.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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