摩根新興日本基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.69 0.47 1.37% 12.81% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-4.30% 13.90% -3.47% 21.05% -15.02% 17.82% 16.65% 0.69% -10.25% 17.01%

摩根新興日本基金/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 34.69 1.37% 2024/03/12 33.10 -1.05%
2024/03/26 34.22 0.15% 2024/03/11 33.45 -2.25%
2024/03/25 34.17 -1.75% 2024/03/08 34.22 0.85%
2024/03/22 34.78 0.99% 2024/03/07 33.93 0.21%
2024/03/21 34.44 1.29% 2024/03/06 33.86 0.53%
2024/03/19 34.00 0.21% 2024/03/05 33.68 0.99%
2024/03/18 33.93 2.26% 2024/03/04 33.35 -0.36%
2024/03/15 33.18 -0.03% 2024/03/01 33.47 1.21%
2024/03/14 33.19 0.30% 2024/02/29 33.07 0.12%
2024/03/13 33.09 -0.03% 2024/02/27 33.03 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興日本基金/台幣 1.37% 2.03% 5.03% 13.59% 17.08% 27.63% 12.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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