摩根亞洲基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 67.68 -0.25 -0.37% -0.43% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.66% 0.47% 42.31% -11.10% 24.06% 25.78% -12.11% -14.95% -0.93% 14.24%

摩根亞洲基金/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 67.68 -0.37% 2025/07/03 66.15 -0.48%
2025/07/16 67.93 0.37% 2025/07/02 66.47 -0.89%
2025/07/15 67.68 1.32% 2025/07/01 67.07 -1.64%
2025/07/14 66.80 0.12% 2025/06/30 68.19 1.59%
2025/07/11 66.72 -0.24% 2025/06/27 67.12 0.25%
2025/07/10 66.88 0.69% 2025/06/26 66.95 -0.52%
2025/07/09 66.42 -0.06% 2025/06/25 67.30 0.49%
2025/07/08 66.46 0.88% 2025/06/24 66.97 1.90%
2025/07/07 65.88 -0.11% 2025/06/23 65.72 0.29%
2025/07/04 65.95 -0.30% 2025/06/20 65.53 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲基金/台幣 -0.37% 1.20% 2.75% 5.98% 0.62% -3.07% -0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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