摩根大歐洲基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.75 0.16 0.60% 13.88% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.26% -6.13% 15.56% -17.93% 17.91% 1.95% 11.52% -7.88% 15.09% 8.45%

摩根大歐洲基金/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 26.75 0.60% 2025/07/03 26.36 0.00%
2025/07/16 26.59 0.15% 2025/07/02 26.36 -1.24%
2025/07/15 26.55 -1.08% 2025/07/01 26.69 -2.52%
2025/07/14 26.84 0.26% 2025/06/30 27.38 2.59%
2025/07/11 26.77 -0.85% 2025/06/27 26.69 1.18%
2025/07/10 27.00 0.07% 2025/06/26 26.38 0.30%
2025/07/09 26.98 1.35% 2025/06/25 26.30 -1.13%
2025/07/08 26.62 -0.04% 2025/06/24 26.60 1.10%
2025/07/07 26.63 0.72% 2025/06/23 26.31 0.73%
2025/07/04 26.44 0.30% 2025/06/20 26.12 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大歐洲基金/台幣 0.60% -0.93% 1.13% 2.10% 11.04% 6.40% 13.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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