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摩根亞太高息平衡基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.6900 |
0.0215 |
0.14% |
2.26% |
2025/07/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.80% |
3.63% |
8.94% |
-6.06% |
8.98% |
0.91% |
2.06% |
-7.13% |
4.86% |
7.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/16 |
15.6900 |
0.14% |
2025/07/02 |
15.5313 |
-0.33% |
| 2025/07/15 |
15.6685 |
0.28% |
2025/07/01 |
15.5821 |
-1.61% |
| 2025/07/14 |
15.6251 |
0.13% |
2025/06/30 |
15.8377 |
1.78% |
| 2025/07/11 |
15.6045 |
-0.11% |
2025/06/27 |
15.5611 |
0.08% |
| 2025/07/10 |
15.6216 |
0.51% |
2025/06/26 |
15.5484 |
-0.25% |
| 2025/07/09 |
15.5417 |
0.02% |
2025/06/25 |
15.5879 |
0.44% |
| 2025/07/08 |
15.5384 |
0.38% |
2025/06/24 |
15.5191 |
0.85% |
| 2025/07/07 |
15.4795 |
-0.05% |
2025/06/23 |
15.3890 |
0.05% |
| 2025/07/04 |
15.4874 |
0.08% |
2025/06/20 |
15.3819 |
0.23% |
| 2025/07/03 |
15.4748 |
-0.36% |
2025/06/19 |
15.3468 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞太高息平衡基金-累積型/台幣 |
0.14% |
0.95% |
1.57% |
4.16% |
2.28% |
1.17% |
2.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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