摩根亞太高息平衡基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.6900 0.0215 0.14% 2.26% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.80% 3.63% 8.94% -6.06% 8.98% 0.91% 2.06% -7.13% 4.86% 7.95%

摩根亞太高息平衡基金-累積型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 15.6900 0.14% 2025/07/02 15.5313 -0.33%
2025/07/15 15.6685 0.28% 2025/07/01 15.5821 -1.61%
2025/07/14 15.6251 0.13% 2025/06/30 15.8377 1.78%
2025/07/11 15.6045 -0.11% 2025/06/27 15.5611 0.08%
2025/07/10 15.6216 0.51% 2025/06/26 15.5484 -0.25%
2025/07/09 15.5417 0.02% 2025/06/25 15.5879 0.44%
2025/07/08 15.5384 0.38% 2025/06/24 15.5191 0.85%
2025/07/07 15.4795 -0.05% 2025/06/23 15.3890 0.05%
2025/07/04 15.4874 0.08% 2025/06/20 15.3819 0.23%
2025/07/03 15.4748 -0.36% 2025/06/19 15.3468 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-累積型/台幣 0.14% 0.95% 1.57% 4.16% 2.28% 1.17% 2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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