摩根亞太高息平衡基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.9179 0.0675 0.43% 3.75% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.80% 3.63% 8.94% -6.06% 8.98% 0.91% 2.06% -7.13% 4.86% 7.95%

摩根亞太高息平衡基金-累積型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 15.9179 0.43% 2025/07/15 15.6685 0.28%
2025/07/28 15.8504 0.11% 2025/07/14 15.6251 0.13%
2025/07/25 15.8337 -0.46% 2025/07/11 15.6045 -0.11%
2025/07/24 15.9063 0.20% 2025/07/10 15.6216 0.51%
2025/07/23 15.8742 0.49% 2025/07/09 15.5417 0.02%
2025/07/22 15.7974 0.07% 2025/07/08 15.5384 0.38%
2025/07/21 15.7866 0.23% 2025/07/07 15.4795 -0.05%
2025/07/18 15.7501 0.49% 2025/07/04 15.4874 0.08%
2025/07/17 15.6728 -0.11% 2025/07/03 15.4748 -0.36%
2025/07/16 15.6900 0.14% 2025/07/02 15.5313 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-累積型/台幣 0.43% 0.76% 2.29% 3.53% 3.28% 4.08% 3.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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