摩根亞太高息平衡基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.5611 0.0127 0.08% 1.42% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.80% 3.63% 8.94% -6.06% 8.98% 0.91% 2.06% -7.13% 4.86% 7.95%

摩根亞太高息平衡基金-累積型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 15.5611 0.08% 2025/06/13 15.4477 -0.54%
2025/06/26 15.5484 -0.25% 2025/06/12 15.5308 -0.35%
2025/06/25 15.5879 0.44% 2025/06/11 15.5854 0.40%
2025/06/24 15.5191 0.85% 2025/06/10 15.5233 0.34%
2025/06/23 15.3890 0.05% 2025/06/09 15.4712 0.59%
2025/06/20 15.3819 0.23% 2025/06/06 15.3808 -0.13%
2025/06/19 15.3468 -0.53% 2025/06/05 15.4011 0.38%
2025/06/18 15.4290 -0.27% 2025/06/04 15.3435 0.63%
2025/06/17 15.4709 0.15% 2025/06/03 15.2476 0.13%
2025/06/16 15.4471 -0.00% 2025/06/02 15.2272 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-累積型/台幣 0.08% 1.17% 2.13% -1.82% 1.36% 2.67% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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