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摩根亞太高息平衡基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.6108 |
0.0780 |
0.42% |
5.37% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.63% |
8.94% |
-6.06% |
8.98% |
0.91% |
2.06% |
-7.13% |
4.86% |
7.95% |
15.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
18.6108 |
0.42% |
2026/01/29 |
18.3060 |
0.01% |
| 2026/02/11 |
18.5328 |
0.33% |
2026/01/28 |
18.3040 |
0.35% |
| 2026/02/10 |
18.4711 |
0.58% |
2026/01/27 |
18.2393 |
0.72% |
| 2026/02/09 |
18.3640 |
0.79% |
2026/01/26 |
18.1097 |
0.12% |
| 2026/02/06 |
18.2198 |
-0.14% |
2026/01/23 |
18.0875 |
0.07% |
| 2026/02/05 |
18.2455 |
-0.38% |
2026/01/22 |
18.0747 |
0.14% |
| 2026/02/04 |
18.3155 |
-0.01% |
2026/01/21 |
18.0498 |
0.05% |
| 2026/02/03 |
18.3166 |
1.01% |
2026/01/20 |
18.0406 |
-0.28% |
| 2026/02/02 |
18.1333 |
-0.70% |
2026/01/19 |
18.0920 |
0.05% |
| 2026/01/30 |
18.2616 |
-0.24% |
2026/01/16 |
18.0823 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞太高息平衡基金-累積型/台幣 |
0.42% |
2.00% |
3.57% |
5.75% |
15.51% |
19.29% |
5.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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