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摩根絕對日本基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.93 |
-0.03 |
-0.14% |
13.50% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 22.26% |
-8.65% |
23.99% |
-12.65% |
24.48% |
33.04% |
-7.74% |
-27.08% |
14.13% |
20.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
20.93 |
-0.14% |
2025/08/29 |
20.81 |
-0.14% |
| 2025/09/11 |
20.96 |
0.96% |
2025/08/28 |
20.84 |
1.51% |
| 2025/09/10 |
20.76 |
0.48% |
2025/08/27 |
20.53 |
-0.63% |
| 2025/09/09 |
20.66 |
-0.10% |
2025/08/26 |
20.66 |
-0.77% |
| 2025/09/08 |
20.68 |
0.24% |
2025/08/25 |
20.82 |
-0.76% |
| 2025/09/05 |
20.63 |
1.33% |
2025/08/22 |
20.98 |
1.55% |
| 2025/09/04 |
20.36 |
0.84% |
2025/08/21 |
20.66 |
-0.19% |
| 2025/09/03 |
20.19 |
-1.32% |
2025/08/20 |
20.70 |
-0.43% |
| 2025/09/02 |
20.46 |
-0.44% |
2025/08/19 |
20.79 |
-1.24% |
| 2025/09/01 |
20.55 |
-1.25% |
2025/08/18 |
21.05 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根絕對日本基金/台幣 |
-0.14% |
1.45% |
3.26% |
9.41% |
10.98% |
15.83% |
13.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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