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摩根絕對日本基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
23.31 |
-0.09 |
-0.38% |
9.95% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -8.65% |
23.99% |
-12.65% |
24.48% |
33.04% |
-7.74% |
-27.08% |
14.13% |
20.76% |
14.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
23.31 |
-0.38% |
2026/06/09 |
22.67 |
1.25% |
| 2026/06/23 |
23.40 |
-3.19% |
2026/06/08 |
22.39 |
-2.18% |
| 2026/06/22 |
24.17 |
0.71% |
2026/06/05 |
22.89 |
-0.56% |
| 2026/06/18 |
24.00 |
1.14% |
2026/06/04 |
23.02 |
-1.20% |
| 2026/06/17 |
23.73 |
0.85% |
2026/06/03 |
23.30 |
1.04% |
| 2026/06/16 |
23.53 |
0.17% |
2026/06/02 |
23.06 |
-0.35% |
| 2026/06/15 |
23.49 |
3.34% |
2026/06/01 |
23.14 |
-0.60% |
| 2026/06/12 |
22.73 |
2.30% |
2026/05/29 |
23.28 |
1.48% |
| 2026/06/11 |
22.22 |
-0.22% |
2026/05/28 |
22.94 |
-0.48% |
| 2026/06/10 |
22.27 |
-1.76% |
2026/05/27 |
23.05 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根絕對日本基金/台幣 |
-0.38% |
-1.77% |
1.57% |
5.48% |
8.57% |
22.56% |
9.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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