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摩根新絲路基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.29 |
0.02 |
0.19% |
23.23% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.51% |
-6.82% |
4.15% |
26.70% |
-20.61% |
16.41% |
8.40% |
-6.37% |
-20.79% |
3.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.29 |
0.19% |
2024/11/06 |
10.53 |
-0.09% |
| 2024/11/19 |
10.27 |
0.10% |
2024/11/05 |
10.54 |
1.15% |
| 2024/11/18 |
10.26 |
0.59% |
2024/11/04 |
10.42 |
0.39% |
| 2024/11/15 |
10.20 |
-0.10% |
2024/11/01 |
10.38 |
-0.67% |
| 2024/11/14 |
10.21 |
-0.68% |
2024/10/30 |
10.45 |
-1.23% |
| 2024/11/13 |
10.28 |
-0.58% |
2024/10/29 |
10.58 |
0.38% |
| 2024/11/12 |
10.34 |
-1.71% |
2024/10/28 |
10.54 |
0.09% |
| 2024/11/11 |
10.52 |
-0.28% |
2024/10/25 |
10.53 |
-0.28% |
| 2024/11/08 |
10.55 |
-0.94% |
2024/10/24 |
10.56 |
-0.85% |
| 2024/11/07 |
10.65 |
1.14% |
2024/10/23 |
10.65 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新絲路基金/台幣 |
0.19% |
0.10% |
-4.28% |
2.08% |
0.29% |
22.79% |
23.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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