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摩根新絲路基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.35 |
-0.02 |
-0.19% |
0.00% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.82% |
4.15% |
26.70% |
-20.61% |
16.41% |
8.40% |
-6.37% |
-20.79% |
3.86% |
23.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
10.35 |
-0.19% |
2025/06/26 |
10.41 |
-0.57% |
| 2025/07/10 |
10.37 |
0.58% |
2025/06/25 |
10.47 |
0.19% |
| 2025/07/09 |
10.31 |
-0.29% |
2025/06/24 |
10.45 |
1.65% |
| 2025/07/08 |
10.34 |
0.68% |
2025/06/23 |
10.28 |
0.29% |
| 2025/07/07 |
10.27 |
0.00% |
2025/06/20 |
10.25 |
0.99% |
| 2025/07/04 |
10.27 |
0.00% |
2025/06/19 |
10.15 |
-1.17% |
| 2025/07/03 |
10.27 |
-0.68% |
2025/06/18 |
10.27 |
-0.39% |
| 2025/07/02 |
10.34 |
-2.36% |
2025/06/17 |
10.31 |
0.10% |
| 2025/06/30 |
10.59 |
1.63% |
2025/06/16 |
10.30 |
0.49% |
| 2025/06/27 |
10.42 |
0.10% |
2025/06/13 |
10.25 |
-1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新絲路基金/台幣 |
-0.19% |
0.78% |
-1.80% |
2.88% |
2.07% |
-1.24% |
0.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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