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摩根新絲路基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.26 |
0.04 |
0.30% |
7.80% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.15% |
26.70% |
-20.61% |
16.41% |
8.40% |
-6.37% |
-20.79% |
3.86% |
23.95% |
18.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
13.26 |
0.30% |
2026/01/29 |
13.23 |
0.38% |
| 2026/02/11 |
13.22 |
0.15% |
2026/01/28 |
13.18 |
1.23% |
| 2026/02/10 |
13.20 |
0.69% |
2026/01/27 |
13.02 |
1.40% |
| 2026/02/09 |
13.11 |
1.47% |
2026/01/26 |
12.84 |
0.16% |
| 2026/02/06 |
12.92 |
-0.31% |
2026/01/23 |
12.82 |
-0.23% |
| 2026/02/05 |
12.96 |
-0.99% |
2026/01/22 |
12.85 |
0.31% |
| 2026/02/04 |
13.09 |
-0.15% |
2026/01/21 |
12.81 |
0.00% |
| 2026/02/03 |
13.11 |
1.86% |
2026/01/20 |
12.81 |
-0.54% |
| 2026/02/02 |
12.87 |
-1.83% |
2026/01/19 |
12.88 |
0.00% |
| 2026/01/30 |
13.11 |
-0.91% |
2026/01/16 |
12.88 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新絲路基金/台幣 |
0.30% |
2.31% |
3.76% |
7.37% |
22.10% |
23.58% |
7.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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