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摩根新金磚五國基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.41 |
-0.12 |
-1.04% |
3.35% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -15.67% |
20.90% |
22.04% |
-11.02% |
23.46% |
-4.37% |
-4.42% |
-18.15% |
6.85% |
4.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
11.41 |
-1.04% |
2025/06/18 |
11.38 |
-0.18% |
| 2025/07/01 |
11.53 |
-1.87% |
2025/06/17 |
11.40 |
-0.35% |
| 2025/06/30 |
11.75 |
2.53% |
2025/06/16 |
11.44 |
0.53% |
| 2025/06/27 |
11.46 |
0.26% |
2025/06/13 |
11.38 |
-1.22% |
| 2025/06/26 |
11.43 |
-0.44% |
2025/06/12 |
11.52 |
-1.37% |
| 2025/06/25 |
11.48 |
-0.61% |
2025/06/11 |
11.68 |
0.43% |
| 2025/06/24 |
11.55 |
1.23% |
2025/06/10 |
11.63 |
0.17% |
| 2025/06/23 |
11.41 |
0.53% |
2025/06/09 |
11.61 |
0.35% |
| 2025/06/20 |
11.35 |
0.27% |
2025/06/06 |
11.57 |
-0.09% |
| 2025/06/19 |
11.32 |
-0.53% |
2025/06/05 |
11.58 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新金磚五國基金/台幣 |
-1.04% |
-0.61% |
-0.26% |
-5.78% |
2.70% |
2.24% |
3.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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