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摩根新金磚五國基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.09 |
0.00 |
0.00% |
0.45% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -15.67% |
20.90% |
22.04% |
-11.02% |
23.46% |
-4.37% |
-4.42% |
-18.15% |
6.85% |
4.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
11.09 |
0.00% |
2025/01/09 |
10.99 |
0.27% |
| 2025/01/22 |
11.09 |
-0.09% |
2025/01/08 |
10.96 |
-0.72% |
| 2025/01/21 |
11.10 |
0.00% |
2025/01/07 |
11.04 |
-0.81% |
| 2025/01/20 |
11.10 |
0.36% |
2025/01/06 |
11.13 |
0.09% |
| 2025/01/17 |
11.06 |
0.27% |
2025/01/03 |
11.12 |
0.09% |
| 2025/01/16 |
11.03 |
-0.27% |
2025/01/02 |
11.11 |
0.63% |
| 2025/01/15 |
11.06 |
1.84% |
2024/12/31 |
11.04 |
-0.09% |
| 2025/01/14 |
10.86 |
0.74% |
2024/12/30 |
11.05 |
-0.63% |
| 2025/01/13 |
10.78 |
-0.65% |
2024/12/27 |
11.12 |
-0.27% |
| 2025/01/10 |
10.85 |
-1.27% |
2024/12/24 |
11.15 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新金磚五國基金/台幣 |
0.00% |
0.54% |
-0.18% |
-4.81% |
-2.80% |
8.30% |
0.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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