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摩根總收益組合基金-累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4470 |
-0.0039 |
-0.03% |
-0.83% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.01% |
3.10% |
1.10% |
-3.05% |
5.03% |
-0.02% |
-2.28% |
-2.69% |
2.60% |
2.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
11.4470 |
-0.03% |
2025/06/05 |
11.4681 |
0.31% |
| 2025/06/18 |
11.4509 |
0.04% |
2025/06/04 |
11.4324 |
-0.12% |
| 2025/06/17 |
11.4459 |
-0.34% |
2025/06/03 |
11.4464 |
-0.02% |
| 2025/06/16 |
11.4848 |
-0.08% |
2025/06/02 |
11.4492 |
0.08% |
| 2025/06/13 |
11.4941 |
-0.11% |
2025/05/29 |
11.4396 |
0.17% |
| 2025/06/12 |
11.5068 |
0.48% |
2025/05/28 |
11.4203 |
0.15% |
| 2025/06/11 |
11.4516 |
-0.10% |
2025/05/27 |
11.4035 |
0.19% |
| 2025/06/10 |
11.4636 |
0.20% |
2025/05/26 |
11.3818 |
-0.33% |
| 2025/06/09 |
11.4404 |
-0.09% |
2025/05/23 |
11.4198 |
0.15% |
| 2025/06/06 |
11.4506 |
-0.15% |
2025/05/22 |
11.4030 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根總收益組合基金-累積型/台幣 |
-0.03% |
-0.52% |
0.15% |
-1.71% |
-0.68% |
0.53% |
-0.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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