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摩根總收益組合基金-累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9262 |
-0.0033 |
-0.03% |
-0.05% |
2026/07/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.10% |
1.10% |
-3.05% |
5.03% |
-0.02% |
-2.28% |
-2.69% |
2.60% |
2.52% |
3.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/13 |
11.9262 |
-0.03% |
2026/06/26 |
11.9465 |
-0.11% |
| 2026/07/09 |
11.9295 |
0.10% |
2026/06/25 |
11.9597 |
0.14% |
| 2026/07/08 |
11.9181 |
-0.33% |
2026/06/24 |
11.9434 |
0.22% |
| 2026/07/07 |
11.9581 |
0.04% |
2026/06/23 |
11.9170 |
-0.01% |
| 2026/07/06 |
11.9530 |
0.09% |
2026/06/22 |
11.9180 |
-0.09% |
| 2026/07/03 |
11.9427 |
0.04% |
2026/06/18 |
11.9282 |
-0.10% |
| 2026/07/02 |
11.9378 |
0.02% |
2026/06/17 |
11.9404 |
0.08% |
| 2026/07/01 |
11.9351 |
-0.13% |
2026/06/16 |
11.9306 |
-0.01% |
| 2026/06/30 |
11.9512 |
-0.06% |
2026/06/15 |
11.9316 |
0.25% |
| 2026/06/29 |
11.9588 |
0.10% |
2026/06/12 |
11.9020 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根總收益組合基金-累積型/台幣 |
-0.03% |
-0.22% |
0.20% |
0.32% |
-0.02% |
3.93% |
-0.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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