摩根總收益組合基金-累積型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.7281 0.2101 1.82% 1.60% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.01% 3.10% 1.10% -3.05% 5.03% -0.02% -2.28% -2.69% 2.60% 2.52%

摩根總收益組合基金-累積型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 11.7281 1.82% 2025/06/16 11.4848 -0.08%
2025/06/27 11.5180 0.36% 2025/06/13 11.4941 -0.11%
2025/06/26 11.4770 -0.26% 2025/06/12 11.5068 0.48%
2025/06/25 11.5064 0.40% 2025/06/11 11.4516 -0.10%
2025/06/24 11.4600 0.02% 2025/06/10 11.4636 0.20%
2025/06/23 11.4574 0.25% 2025/06/09 11.4404 -0.09%
2025/06/20 11.4286 -0.16% 2025/06/06 11.4506 -0.15%
2025/06/19 11.4470 -0.03% 2025/06/05 11.4681 0.31%
2025/06/18 11.4509 0.04% 2025/06/04 11.4324 -0.12%
2025/06/17 11.4459 -0.34% 2025/06/03 11.4464 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根總收益組合基金-累積型/台幣 1.82% 2.36% 2.52% 0.79% 1.86% 2.92% 1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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