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摩根新興活利債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.5760 |
0.0090 |
0.11% |
1.44% |
2023/09/21 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -6.85% |
3.65% |
-5.29% |
3.61% |
6.93% |
-8.96% |
9.85% |
-2.53% |
-3.36% |
-20.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/21 |
8.5760 |
0.11% |
2023/09/07 |
8.5609 |
0.12% |
| 2023/09/20 |
8.5670 |
0.04% |
2023/09/06 |
8.5506 |
-0.11% |
| 2023/09/19 |
8.5639 |
0.00% |
2023/09/05 |
8.5603 |
-0.52% |
| 2023/09/18 |
8.5637 |
0.18% |
2023/09/04 |
8.6048 |
0.22% |
| 2023/09/15 |
8.5484 |
-0.01% |
2023/09/01 |
8.5861 |
-0.09% |
| 2023/09/14 |
8.5489 |
-0.15% |
2023/08/31 |
8.5941 |
-0.31% |
| 2023/09/13 |
8.5617 |
-0.14% |
2023/08/30 |
8.6210 |
0.03% |
| 2023/09/12 |
8.5741 |
0.11% |
2023/08/29 |
8.6181 |
0.74% |
| 2023/09/11 |
8.5648 |
-0.05% |
2023/08/25 |
8.5549 |
-0.07% |
| 2023/09/08 |
8.5690 |
0.09% |
2023/08/24 |
8.5609 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興活利債券基金-累積型/台幣 |
0.11% |
0.32% |
1.19% |
0.97% |
3.85% |
5.37% |
1.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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