摩根投信基金淨值

摩根新興活利債券基金-月配息型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.0618	0.0043	0.11%	-4.82%	2023/09/21

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-11.06%	-1.18%	-9.98%	-1.05%	2.66%	-16.08%	1.88%	-9.21%	-10.38%	-26.39%
含息	-11.06%	-1.18%	-9.98%	-1.05%	2.66%	-16.08%	1.88%	-7.68%	-3.61%	-20.63%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.038	6.4429	0.59%
02/08	0.038	6.4541	0.59%
03/08	0.036	6.1681	0.58%
04/07	0.036	6.1287	0.59%
05/07	0.037	6.2580	0.59%
06/07	0.037	6.2954	0.59%
07/07	0.037	6.2508	0.59%
08/09	0.037	6.2193	0.59%
09/07	0.037	6.2628	0.59%
10/07	0.035	5.9833	0.58%
11/08	0.036	6.0239	0.60%
12/07	0.034	5.8109	0.59%
總計	0.438	5.8109	7.54%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.034	5.7387	0.59%
02/10	0.033	5.6033	0.59%
03/07	0.031	4.8310	0.64%
04/11	0.03	5.0140	0.60%
05/09	0.028	4.6734	0.60%
06/07	0.028	4.6694	0.60%
07/07	0.025	4.1873	0.60%
08/08	0.026	4.3391	0.60%
09/07	0.025	4.2140	0.59%
10/07	0.024	3.9775	0.60%
11/07	0.024	4.0198	0.60%
12/07	0.026	4.3056	0.60%
總計	0.334	4.3056	7.76%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.026	4.3327	0.60%
02/07	0.026	4.3470	0.60%
03/07	0.025	4.2234	0.59%
04/12	0.032	4.1434	0.77%
05/09	0.031	4.1066	0.75%
06/07	0.031	4.1141	0.75%
07/07	0.031	4.0827	0.76%
08/07	0.032	4.1787	0.77%
09/07	0.031	4.0808	0.76%
總計	0.265	4.0808	6.49%

摩根新興活利債券基金-月配息型/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/21	4.0618	0.11%	2023/09/07	4.0547	-0.64%
2023/09/20	4.0575	0.04%	2023/09/06	4.0808	-0.12%
2023/09/19	4.0560	0.00%	2023/09/05	4.0855	-0.52%
2023/09/18	4.0560	0.18%	2023/09/04	4.1068	0.22%
2023/09/15	4.0487	-0.00%	2023/09/01	4.0978	-0.09%
2023/09/14	4.0489	-0.15%	2023/08/31	4.1016	-0.31%
2023/09/13	4.0550	-0.15%	2023/08/30	4.1145	0.03%
2023/09/12	4.0609	0.11%	2023/08/29	4.1131	0.74%
2023/09/11	4.0564	-0.05%	2023/08/25	4.0829	-0.07%
2023/09/08	4.0585	0.09%	2023/08/24	4.0857	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興活利債券基金-月配息型/台幣	0.11%	0.32%	0.42%	-1.30%	-0.76%	-2.84%	-4.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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