摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9754 -0.0066 -0.07% -1.04% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.67% 3.17% 1.99% -5.47% 7.05% 1.48% -12.60% -11.72% -4.99% 4.31%

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 9.9754 -0.07% 2025/07/03 9.9625 -0.18%
2025/07/16 9.9820 0.13% 2025/07/02 9.9805 -0.07%
2025/07/15 9.9688 -0.01% 2025/07/01 9.9870 -1.95%
2025/07/14 9.9701 0.06% 2025/06/30 10.1859 1.91%
2025/07/11 9.9637 -0.12% 2025/06/27 9.9952 0.33%
2025/07/10 9.9755 0.12% 2025/06/26 9.9626 -0.26%
2025/07/09 9.9637 -0.05% 2025/06/25 9.9884 0.42%
2025/07/08 9.9685 0.06% 2025/06/24 9.9471 0.26%
2025/07/07 9.9630 -0.16% 2025/06/23 9.9214 0.10%
2025/07/04 9.9791 0.17% 2025/06/20 9.9116 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣 -0.07% -0.00% 0.44% 0.98% -0.60% -1.67% -1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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