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摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9755 |
0.0118 |
0.12% |
-1.04% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.67% |
3.17% |
1.99% |
-5.47% |
7.05% |
1.48% |
-12.60% |
-11.72% |
-4.99% |
4.31% |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.9755 |
0.12% |
2025/06/26 |
9.9626 |
-0.26% |
| 2025/07/09 |
9.9637 |
-0.05% |
2025/06/25 |
9.9884 |
0.42% |
| 2025/07/08 |
9.9685 |
0.06% |
2025/06/24 |
9.9471 |
0.26% |
| 2025/07/07 |
9.9630 |
-0.16% |
2025/06/23 |
9.9214 |
0.10% |
| 2025/07/04 |
9.9791 |
0.17% |
2025/06/20 |
9.9116 |
-0.12% |
| 2025/07/03 |
9.9625 |
-0.18% |
2025/06/19 |
9.9240 |
0.05% |
| 2025/07/02 |
9.9805 |
-0.07% |
2025/06/18 |
9.9187 |
-0.13% |
| 2025/07/01 |
9.9870 |
-1.95% |
2025/06/17 |
9.9313 |
-0.10% |
| 2025/06/30 |
10.1859 |
1.91% |
2025/06/16 |
9.9410 |
-0.06% |
| 2025/06/27 |
9.9952 |
0.33% |
2025/06/13 |
9.9469 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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