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摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2991 |
0.0203 |
0.20% |
2.17% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.67% |
3.17% |
1.99% |
-5.47% |
7.05% |
1.48% |
-12.60% |
-11.72% |
-4.99% |
4.31% |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
10.2991 |
0.20% |
2025/09/02 |
10.2041 |
-0.06% |
| 2025/09/15 |
10.2788 |
0.05% |
2025/09/01 |
10.2098 |
-0.02% |
| 2025/09/12 |
10.2740 |
0.02% |
2025/08/29 |
10.2118 |
0.05% |
| 2025/09/11 |
10.2718 |
0.11% |
2025/08/28 |
10.2066 |
0.28% |
| 2025/09/10 |
10.2605 |
-0.05% |
2025/08/27 |
10.1777 |
-0.01% |
| 2025/09/09 |
10.2655 |
-0.04% |
2025/08/26 |
10.1788 |
0.06% |
| 2025/09/08 |
10.2697 |
0.11% |
2025/08/25 |
10.1732 |
0.02% |
| 2025/09/05 |
10.2583 |
0.26% |
2025/08/22 |
10.1712 |
0.19% |
| 2025/09/04 |
10.2316 |
0.10% |
2025/08/21 |
10.1523 |
-0.08% |
| 2025/09/03 |
10.2212 |
0.17% |
2025/08/20 |
10.1603 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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