|
|
|
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3096 |
0.0027 |
0.03% |
0.46% |
2026/03/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.17% |
1.99% |
-5.47% |
7.05% |
1.48% |
-12.60% |
-11.72% |
-4.99% |
4.31% |
1.80% |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/06 |
10.3096 |
0.03% |
2026/02/12 |
10.3531 |
0.13% |
| 2026/03/05 |
10.3069 |
0.00% |
2026/02/11 |
10.3399 |
0.08% |
| 2026/03/04 |
10.3064 |
-0.18% |
2026/02/10 |
10.3316 |
0.16% |
| 2026/03/03 |
10.3253 |
0.10% |
2026/02/09 |
10.3148 |
-0.06% |
| 2026/03/02 |
10.3153 |
-0.24% |
2026/02/06 |
10.3207 |
-0.03% |
| 2026/02/26 |
10.3398 |
-0.22% |
2026/02/05 |
10.3236 |
-0.04% |
| 2026/02/25 |
10.3631 |
0.02% |
2026/02/04 |
10.3273 |
-0.05% |
| 2026/02/24 |
10.3609 |
-0.03% |
2026/02/03 |
10.3328 |
0.22% |
| 2026/02/23 |
10.3644 |
0.31% |
2026/02/02 |
10.3104 |
-0.13% |
| 2026/02/13 |
10.3326 |
-0.20% |
2026/01/30 |
10.3241 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
