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摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9752 |
-0.0076 |
-0.08% |
-1.05% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.67% |
3.17% |
1.99% |
-5.47% |
7.05% |
1.48% |
-12.60% |
-11.72% |
-4.99% |
4.31% |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
9.9752 |
-0.08% |
2025/01/09 |
10.0780 |
-0.07% |
| 2025/01/22 |
9.9828 |
-0.24% |
2025/01/08 |
10.0849 |
0.01% |
| 2025/01/21 |
10.0067 |
-0.43% |
2025/01/07 |
10.0840 |
-0.12% |
| 2025/01/20 |
10.0500 |
0.14% |
2025/01/06 |
10.0961 |
-0.12% |
| 2025/01/17 |
10.0355 |
0.04% |
2025/01/03 |
10.1082 |
-0.01% |
| 2025/01/16 |
10.0318 |
-0.14% |
2025/01/02 |
10.1093 |
0.28% |
| 2025/01/15 |
10.0456 |
0.15% |
2024/12/31 |
10.0807 |
0.19% |
| 2025/01/14 |
10.0306 |
-0.25% |
2024/12/30 |
10.0620 |
0.10% |
| 2025/01/13 |
10.0558 |
-0.14% |
2024/12/27 |
10.0522 |
-0.05% |
| 2025/01/10 |
10.0703 |
-0.08% |
2024/12/26 |
10.0576 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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