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摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9240 |
0.0053 |
0.05% |
-1.55% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.67% |
3.17% |
1.99% |
-5.47% |
7.05% |
1.48% |
-12.60% |
-11.72% |
-4.99% |
4.31% |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
9.9240 |
0.05% |
2025/06/05 |
9.8919 |
0.11% |
| 2025/06/18 |
9.9187 |
-0.13% |
2025/06/04 |
9.8811 |
-0.08% |
| 2025/06/17 |
9.9313 |
-0.10% |
2025/06/03 |
9.8889 |
-0.14% |
| 2025/06/16 |
9.9410 |
-0.06% |
2025/06/02 |
9.9023 |
-0.11% |
| 2025/06/13 |
9.9469 |
-0.27% |
2025/05/29 |
9.9135 |
0.26% |
| 2025/06/12 |
9.9738 |
0.30% |
2025/05/28 |
9.8876 |
0.07% |
| 2025/06/11 |
9.9443 |
0.15% |
2025/05/27 |
9.8810 |
0.10% |
| 2025/06/10 |
9.9299 |
0.15% |
2025/05/26 |
9.8708 |
-0.21% |
| 2025/06/09 |
9.9146 |
0.16% |
2025/05/23 |
9.8915 |
0.06% |
| 2025/06/06 |
9.8986 |
0.07% |
2025/05/22 |
9.8860 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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