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摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3531 |
0.0132 |
0.13% |
0.89% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.17% |
1.99% |
-5.47% |
7.05% |
1.48% |
-12.60% |
-11.72% |
-4.99% |
4.31% |
1.80% |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
10.3531 |
0.13% |
2026/01/29 |
10.3126 |
-0.06% |
| 2026/02/11 |
10.3399 |
0.08% |
2026/01/28 |
10.3187 |
0.14% |
| 2026/02/10 |
10.3316 |
0.16% |
2026/01/27 |
10.3047 |
-0.01% |
| 2026/02/09 |
10.3148 |
-0.06% |
2026/01/26 |
10.3056 |
0.12% |
| 2026/02/06 |
10.3207 |
-0.03% |
2026/01/23 |
10.2928 |
0.04% |
| 2026/02/05 |
10.3236 |
-0.04% |
2026/01/22 |
10.2884 |
0.04% |
| 2026/02/04 |
10.3273 |
-0.05% |
2026/01/21 |
10.2840 |
0.12% |
| 2026/02/03 |
10.3328 |
0.22% |
2026/01/20 |
10.2719 |
-0.34% |
| 2026/02/02 |
10.3104 |
-0.13% |
2026/01/19 |
10.3073 |
0.13% |
| 2026/01/30 |
10.3241 |
0.11% |
2026/01/16 |
10.2942 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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