|
|
|
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2224 |
-0.0017 |
-0.02% |
5.77% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.25% |
1.67% |
3.17% |
1.99% |
-5.47% |
7.05% |
1.48% |
-12.60% |
-11.72% |
-4.99% |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.2224 |
-0.02% |
2024/11/06 |
10.2287 |
-0.06% |
| 2024/11/19 |
10.2241 |
-0.04% |
2024/11/05 |
10.2353 |
-0.09% |
| 2024/11/18 |
10.2286 |
-0.02% |
2024/11/04 |
10.2444 |
0.11% |
| 2024/11/15 |
10.2307 |
-0.31% |
2024/11/01 |
10.2333 |
-0.19% |
| 2024/11/14 |
10.2626 |
0.06% |
2024/10/30 |
10.2527 |
0.05% |
| 2024/11/13 |
10.2561 |
-0.24% |
2024/10/29 |
10.2478 |
-0.04% |
| 2024/11/12 |
10.2804 |
-0.01% |
2024/10/28 |
10.2522 |
-0.02% |
| 2024/11/11 |
10.2815 |
0.11% |
2024/10/25 |
10.2545 |
-0.04% |
| 2024/11/08 |
10.2697 |
0.04% |
2024/10/24 |
10.2581 |
0.05% |
| 2024/11/07 |
10.2659 |
0.36% |
2024/10/23 |
10.2528 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
