摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9625 -0.0180 -0.18% -1.17% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.67% 3.17% 1.99% -5.47% 7.05% 1.48% -12.60% -11.72% -4.99% 4.31%

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 9.9625 -0.18% 2025/06/19 9.9240 0.05%
2025/07/02 9.9805 -0.07% 2025/06/18 9.9187 -0.13%
2025/07/01 9.9870 -1.95% 2025/06/17 9.9313 -0.10%
2025/06/30 10.1859 1.91% 2025/06/16 9.9410 -0.06%
2025/06/27 9.9952 0.33% 2025/06/13 9.9469 -0.27%
2025/06/26 9.9626 -0.26% 2025/06/12 9.9738 0.30%
2025/06/25 9.9884 0.42% 2025/06/11 9.9443 0.15%
2025/06/24 9.9471 0.26% 2025/06/10 9.9299 0.15%
2025/06/23 9.9214 0.10% 2025/06/09 9.9146 0.16%
2025/06/20 9.9116 -0.12% 2025/06/06 9.8986 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣 -0.18% -0.00% 0.74% -1.72% -1.44% -0.74% -1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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