|
|
|
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2719 |
0.0098 |
0.10% |
0.10% |
2026/06/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.17% |
1.99% |
-5.47% |
7.05% |
1.48% |
-12.60% |
-11.72% |
-4.99% |
4.31% |
1.80% |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
10.2719 |
0.10% |
2026/06/09 |
10.2379 |
0.01% |
| 2026/06/23 |
10.2621 |
-0.09% |
2026/06/08 |
10.2368 |
-0.11% |
| 2026/06/22 |
10.2711 |
-0.06% |
2026/06/05 |
10.2477 |
-0.13% |
| 2026/06/18 |
10.2771 |
-0.01% |
2026/06/04 |
10.2614 |
-0.00% |
| 2026/06/17 |
10.2785 |
-0.04% |
2026/06/03 |
10.2617 |
-0.03% |
| 2026/06/16 |
10.2831 |
0.01% |
2026/06/02 |
10.2645 |
0.02% |
| 2026/06/15 |
10.2819 |
0.22% |
2026/06/01 |
10.2626 |
-0.04% |
| 2026/06/12 |
10.2590 |
0.15% |
2026/05/29 |
10.2662 |
0.13% |
| 2026/06/11 |
10.2433 |
0.01% |
2026/05/28 |
10.2532 |
0.01% |
| 2026/06/10 |
10.2420 |
0.04% |
2026/05/27 |
10.2517 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
