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摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2664 |
-0.0156 |
-0.15% |
1.84% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.67% |
3.17% |
1.99% |
-5.47% |
7.05% |
1.48% |
-12.60% |
-11.72% |
-4.99% |
4.31% |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
10.2664 |
-0.15% |
2025/10/31 |
10.3002 |
-0.03% |
| 2025/11/13 |
10.2820 |
0.03% |
2025/10/30 |
10.3036 |
-0.13% |
| 2025/11/12 |
10.2790 |
-0.25% |
2025/10/29 |
10.3171 |
-0.02% |
| 2025/11/11 |
10.3052 |
0.26% |
2025/10/28 |
10.3193 |
-0.03% |
| 2025/11/10 |
10.2786 |
-0.04% |
2025/10/27 |
10.3223 |
0.18% |
| 2025/11/07 |
10.2826 |
0.11% |
2025/10/23 |
10.3034 |
0.03% |
| 2025/11/06 |
10.2710 |
0.05% |
2025/10/22 |
10.3007 |
-0.11% |
| 2025/11/05 |
10.2654 |
-0.10% |
2025/10/21 |
10.3116 |
0.09% |
| 2025/11/04 |
10.2761 |
-0.08% |
2025/10/20 |
10.3027 |
0.22% |
| 2025/11/03 |
10.2840 |
-0.16% |
2025/10/17 |
10.2805 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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