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摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2719 |
-0.0354 |
-0.34% |
0.10% |
2026/01/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.17% |
1.99% |
-5.47% |
7.05% |
1.48% |
-12.60% |
-11.72% |
-4.99% |
4.31% |
1.80% |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
10.2719 |
-0.34% |
2026/01/06 |
10.2752 |
0.10% |
| 2026/01/19 |
10.3073 |
0.13% |
2026/01/05 |
10.2646 |
0.26% |
| 2026/01/16 |
10.2942 |
0.10% |
2026/01/02 |
10.2382 |
-0.23% |
| 2026/01/15 |
10.2843 |
0.00% |
2025/12/31 |
10.2620 |
0.20% |
| 2026/01/14 |
10.2839 |
0.05% |
2025/12/30 |
10.2415 |
0.01% |
| 2026/01/13 |
10.2790 |
0.07% |
2025/12/29 |
10.2407 |
0.15% |
| 2026/01/12 |
10.2723 |
0.09% |
2025/12/26 |
10.2252 |
-0.05% |
| 2026/01/09 |
10.2631 |
-0.08% |
2025/12/24 |
10.2302 |
0.03% |
| 2026/01/08 |
10.2716 |
-0.05% |
2025/12/23 |
10.2272 |
0.14% |
| 2026/01/07 |
10.2767 |
0.01% |
2025/12/22 |
10.2132 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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