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摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7726 |
0.0188 |
0.19% |
1.12% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.25% |
1.67% |
3.17% |
1.99% |
-5.47% |
7.05% |
1.48% |
-12.60% |
-11.72% |
-4.99% |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
9.7726 |
0.19% |
2024/04/09 |
9.8500 |
0.15% |
| 2024/04/22 |
9.7538 |
-0.02% |
2024/04/08 |
9.8353 |
-0.19% |
| 2024/04/19 |
9.7555 |
-0.03% |
2024/04/03 |
9.8538 |
-0.05% |
| 2024/04/18 |
9.7586 |
-0.20% |
2024/04/02 |
9.8583 |
0.01% |
| 2024/04/17 |
9.7780 |
0.04% |
2024/04/01 |
9.8572 |
-0.09% |
| 2024/04/16 |
9.7745 |
-0.35% |
2024/03/28 |
9.8663 |
-0.06% |
| 2024/04/15 |
9.8086 |
-0.12% |
2024/03/27 |
9.8724 |
0.13% |
| 2024/04/12 |
9.8208 |
-0.03% |
2024/03/26 |
9.8594 |
0.13% |
| 2024/04/11 |
9.8242 |
-0.06% |
2024/03/25 |
9.8464 |
0.01% |
| 2024/04/10 |
9.8297 |
-0.21% |
2024/03/22 |
9.8452 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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