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摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2416 |
0.0016 |
0.02% |
5.97% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.25% |
1.67% |
3.17% |
1.99% |
-5.47% |
7.05% |
1.48% |
-12.60% |
-11.72% |
-4.99% |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
10.2416 |
0.02% |
2024/11/28 |
10.1965 |
0.14% |
| 2024/12/11 |
10.2400 |
0.05% |
2024/11/27 |
10.1819 |
-0.02% |
| 2024/12/10 |
10.2347 |
0.01% |
2024/11/26 |
10.1841 |
-0.05% |
| 2024/12/09 |
10.2335 |
0.39% |
2024/11/25 |
10.1889 |
-0.29% |
| 2024/12/06 |
10.1938 |
-0.05% |
2024/11/22 |
10.2184 |
0.15% |
| 2024/12/05 |
10.1987 |
0.10% |
2024/11/21 |
10.2031 |
-0.19% |
| 2024/12/04 |
10.1888 |
-0.07% |
2024/11/20 |
10.2224 |
-0.02% |
| 2024/12/03 |
10.1961 |
0.02% |
2024/11/19 |
10.2241 |
-0.04% |
| 2024/12/02 |
10.1945 |
0.30% |
2024/11/18 |
10.2286 |
-0.02% |
| 2024/11/29 |
10.1641 |
-0.32% |
2024/11/15 |
10.2307 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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