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摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1060 |
-0.0090 |
-0.09% |
-1.52% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.17% |
1.99% |
-5.47% |
7.05% |
1.48% |
-12.60% |
-11.72% |
-4.99% |
4.31% |
1.80% |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
10.1060 |
-0.09% |
2026/03/12 |
10.2713 |
-0.00% |
| 2026/03/25 |
10.1150 |
0.20% |
2026/03/11 |
10.2717 |
-0.33% |
| 2026/03/24 |
10.0952 |
0.28% |
2026/03/10 |
10.3058 |
0.49% |
| 2026/03/23 |
10.0673 |
-0.85% |
2026/03/09 |
10.2556 |
-0.52% |
| 2026/03/20 |
10.1540 |
0.16% |
2026/03/06 |
10.3096 |
0.03% |
| 2026/03/19 |
10.1377 |
-0.52% |
2026/03/05 |
10.3069 |
0.00% |
| 2026/03/18 |
10.1903 |
-0.27% |
2026/03/04 |
10.3064 |
-0.18% |
| 2026/03/17 |
10.2181 |
0.15% |
2026/03/03 |
10.3253 |
0.10% |
| 2026/03/16 |
10.2027 |
-0.03% |
2026/03/02 |
10.3153 |
-0.24% |
| 2026/03/13 |
10.2055 |
-0.64% |
2026/02/26 |
10.3398 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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