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摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2302 |
0.0030 |
0.03% |
1.48% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.67% |
3.17% |
1.99% |
-5.47% |
7.05% |
1.48% |
-12.60% |
-11.72% |
-4.99% |
4.31% |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
10.2302 |
0.03% |
2025/12/10 |
10.1837 |
0.12% |
| 2025/12/23 |
10.2272 |
0.14% |
2025/12/09 |
10.1719 |
0.05% |
| 2025/12/22 |
10.2132 |
0.03% |
2025/12/08 |
10.1673 |
0.06% |
| 2025/12/19 |
10.2103 |
-0.01% |
2025/12/05 |
10.1612 |
-0.02% |
| 2025/12/18 |
10.2110 |
0.02% |
2025/12/04 |
10.1635 |
0.04% |
| 2025/12/17 |
10.2086 |
0.10% |
2025/12/03 |
10.1590 |
0.06% |
| 2025/12/16 |
10.1979 |
-0.09% |
2025/12/02 |
10.1534 |
0.05% |
| 2025/12/15 |
10.2066 |
0.16% |
2025/12/01 |
10.1487 |
-0.10% |
| 2025/12/12 |
10.1902 |
-0.01% |
2025/11/28 |
10.1584 |
-0.25% |
| 2025/12/11 |
10.1910 |
0.07% |
2025/11/27 |
10.1842 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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