摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.8259 0.0064 0.13% 0.30% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.61% -3.24% -2.13% -3.00% -10.42% 1.39% -4.28% -17.97% -17.32% -11.10%
含息 -1.61% -3.24% -2.13% -3.00% -10.42% 1.39% -2.84% -12.35% -11.75% -4.87%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.033 6.4516 0.51%
02/10 0.032 6.2473 0.51%
03/07 0.031 5.9110 0.52%
04/11 0.033 6.0113 0.55%
05/09 0.032 5.8692 0.55%
06/07 0.032 5.7505 0.56%
07/07 0.029 5.3161 0.55%
08/08 0.029 5.2592 0.55%
09/07 0.029 5.3375 0.54%
10/07 0.028 5.1686 0.54%
11/07 0.027 4.8445 0.56%
12/07 0.03 5.3811 0.56%
總計 0.365 5.3811 6.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.03 5.5289 0.54%
02/07 0.031 5.5606 0.56%
03/07 0.03 5.4809 0.55%
04/12 0.03 5.3868 0.56%
05/08 0.029 5.2940 0.55%
06/07 0.028 5.1495 0.54%
07/07 0.028 5.0529 0.55%
08/07 0.027 4.9762 0.54%
09/07 0.026 4.7918 0.54%
10/11 0.026 4.7015 0.55%
11/07 0.026 4.7082 0.55%
12/07 0.026 4.7701 0.55%
總計 0.337 4.7701 7.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 4.8009 0.56%
02/07 0.027 4.8074 0.56%
03/07 0.027 4.8179 0.56%
總計 0.081 4.8179 1.68%

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 4.8259 0.13% 2024/03/12 4.8006 0.10%
2024/03/25 4.8195 0.01% 2024/03/11 4.7958 0.13%
2024/03/22 4.8189 0.20% 2024/03/08 4.7895 0.04%
2024/03/21 4.8092 0.06% 2024/03/07 4.7878 -0.62%
2024/03/20 4.8065 0.16% 2024/03/06 4.8179 -0.05%
2024/03/19 4.7989 0.02% 2024/03/05 4.8202 -0.08%
2024/03/18 4.7981 0.05% 2024/03/04 4.8241 -0.14%
2024/03/15 4.7959 -0.06% 2024/03/01 4.8311 0.27%
2024/03/14 4.7988 -0.03% 2024/02/29 4.8179 0.11%
2024/03/13 4.8004 -0.00% 2024/02/27 4.8128 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型/台幣 0.13% 0.56% 0.09% 0.51% 1.96% -9.51% 0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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