摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.14 0.09 0.69% 10.79% 2026/04/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.03% 5.82% -10.51% 4.83% -3.66% 0.65% -8.64% 3.78% 10.25% 22.52%
含息 -1.03% 5.82% -10.51% 4.83% -2.77% 4.85% -4.77% 8.00% 14.61% 26.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.029 8.66 0.33%
02/07 0.03 8.84 0.34%
03/07 0.031 9.09 0.34%
04/08 0.031 9.23 0.34%
05/07 0.032 9.44 0.34%
06/07 0.033 9.63 0.34%
07/08 0.033 9.89 0.33%
08/07 0.031 9.24 0.34%
09/09 0.032 9.57 0.33%
10/07 0.035 10.32 0.34%
11/07 0.033 9.8400 0.34%
12/09 0.033 9.79 0.34%
總計 0.383 9.79 3.91%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.033 9.74 0.34%
02/07 0.033 9.80 0.34%
03/07 0.034 10.09 0.34%
04/08 0.03 8.94 0.34%
05/07 0.032 9.32 0.34%
06/09 0.033 9.65 0.34%
07/07 0.025 9.65 0.26%
08/07 0.026 10.09 0.26%
09/08 0.027 10.57 0.26%
10/08 0.029 11.25 0.26%
11/07 0.03 11.60 0.26%
12/08 0.03 11.67 0.26%
總計 0.362 11.67 3.10%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.031 12.34 0.25%
02/09 0.032 12.54 0.26%
03/09 0.032 12.63 0.25%
04/08 0.031 12.38 0.25%
總計 0.126 12.38 1.02%

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 13.14 0.69% 2026/03/31 11.91 -1.08%
2026/04/15 13.05 0.54% 2026/03/30 12.04 -1.31%
2026/04/14 12.98 1.09% 2026/03/27 12.20 -0.49%
2026/04/13 12.84 -0.39% 2026/03/26 12.26 -1.53%
2026/04/10 12.89 1.10% 2026/03/25 12.45 0.73%
2026/04/09 12.75 -0.47% 2026/03/24 12.36 1.06%
2026/04/08 12.81 3.47% 2026/03/23 12.23 -2.55%
2026/04/07 12.38 1.48% 2026/03/20 12.55 -0.48%
2026/04/02 12.20 -1.45% 2026/03/19 12.61 -2.10%
2026/04/01 12.38 3.95% 2026/03/18 12.88 1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型/台幣 0.69% 3.06% 4.04% 6.05% 16.70% 42.05% 10.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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