摩根投信基金淨值

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	14.02	0.10	0.72%	18.21%	2026/05/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.03%	5.82%	-10.51%	4.83%	-3.66%	0.65%	-8.64%	3.78%	10.25%	22.52%
含息	-1.03%	5.82%	-10.51%	4.83%	-2.77%	4.85%	-4.77%	8.00%	14.61%	26.26%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.029	8.66	0.33%
02/07	0.03	8.84	0.34%
03/07	0.031	9.09	0.34%
04/08	0.031	9.23	0.34%
05/07	0.032	9.44	0.34%
06/07	0.033	9.63	0.34%
07/08	0.033	9.89	0.33%
08/07	0.031	9.24	0.34%
09/09	0.032	9.57	0.33%
10/07	0.035	10.32	0.34%
11/07	0.033	9.8400	0.34%
12/09	0.033	9.79	0.34%
總計	0.383	9.79	3.91%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.033	9.74	0.34%
02/07	0.033	9.80	0.34%
03/07	0.034	10.09	0.34%
04/08	0.03	8.94	0.34%
05/07	0.032	9.32	0.34%
06/09	0.033	9.65	0.34%
07/07	0.025	9.65	0.26%
08/07	0.026	10.09	0.26%
09/08	0.027	10.57	0.26%
10/08	0.029	11.25	0.26%
11/07	0.03	11.60	0.26%
12/08	0.03	11.67	0.26%
總計	0.362	11.67	3.10%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.031	12.34	0.25%
02/09	0.032	12.54	0.26%
03/09	0.032	12.63	0.25%
04/08	0.031	12.38	0.25%
05/07	0.035	13.86	0.25%
總計	0.161	13.86	1.16%

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型/台幣 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	14.02	0.72%	2026/04/29	13.30	0.38%
2026/05/13	13.92	0.14%	2026/04/28	13.25	-0.38%
2026/05/12	13.90	-0.71%	2026/04/27	13.30	0.53%
2026/05/11	14.00	0.94%	2026/04/24	13.23	0.46%
2026/05/08	13.87	-0.72%	2026/04/23	13.17	-0.30%
2026/05/07	13.97	0.79%	2026/04/22	13.21	-0.23%
2026/05/06	13.86	2.36%	2026/04/21	13.24	0.91%
2026/05/05	13.54	0.07%	2026/04/20	13.12	0.15%
2026/05/04	13.53	2.27%	2026/04/17	13.10	-0.30%
2026/04/30	13.23	-0.53%	2026/04/16	13.14	0.69%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型/台幣	0.72%	0.36%	8.01%	9.02%	20.76%	47.27%	18.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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