摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.87 -0.01 -0.11% 0.00% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.24% 1.36% 14.40% -13.17% 7.08% 1.78% 3.61% -17.61% 3.74% 3.26%
含息 -11.24% 1.36% 14.40% -13.17% 7.08% 2.72% 7.88% -14.00% 7.90% 7.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.029 8.47 0.34%
02/07 0.03 8.75 0.34%
03/07 0.029 8.62 0.34%
04/12 0.029 8.61 0.34%
05/08 0.029 8.56 0.34%
06/07 0.029 8.47 0.34%
07/07 0.029 8.44 0.34%
08/07 0.029 8.62 0.34%
09/07 0.028 8.37 0.33%
10/11 0.027 8.07 0.33%
11/07 0.028 8.27 0.34%
12/07 0.028 8.17 0.34%
總計 0.344 8.17 4.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.028 8.39 0.33%
02/07 0.029 8.48 0.34%
03/07 0.029 8.65 0.34%
04/08 0.029 8.65 0.34%
05/07 0.03 8.77 0.34%
06/07 0.03 8.97 0.33%
07/08 0.031 9.15 0.34%
08/07 0.029 8.49 0.34%
09/09 0.031 9.01 0.34%
10/07 0.033 9.69 0.34%
11/07 0.031 9.1900 0.34%
12/09 0.031 9.08 0.34%
總計 0.361 9.08 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.03 8.90 0.34%
總計 0.03 8.90 0.34%

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 8.87 -0.11% 2025/01/09 8.79 -0.45%
2025/01/22 8.88 0.11% 2025/01/08 8.83 -0.23%
2025/01/21 8.87 0.23% 2025/01/07 8.85 -0.56%
2025/01/20 8.85 0.68% 2025/01/06 8.90 0.68%
2025/01/17 8.79 0.11% 2025/01/03 8.84 0.11%
2025/01/16 8.78 1.15% 2025/01/02 8.83 -0.45%
2025/01/15 8.68 -0.12% 2024/12/31 8.87 -0.22%
2025/01/14 8.69 1.16% 2024/12/30 8.89 -0.34%
2025/01/13 8.59 -1.38% 2024/12/27 8.92 -0.11%
2025/01/10 8.71 -0.91% 2024/12/24 8.93 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型/美元 -0.11% 1.03% -0.34% -5.34% -1.33% 8.04% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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