摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.61 0.06 0.70% -2.93% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.24% 1.36% 14.40% -13.17% 7.08% 1.78% 3.61% -17.61% 3.74% 3.26%
含息 -11.24% 1.36% 14.40% -13.17% 7.08% 2.72% 7.88% -14.00% 7.90% 7.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.029 8.47 0.34%
02/07 0.03 8.75 0.34%
03/07 0.029 8.62 0.34%
04/12 0.029 8.61 0.34%
05/08 0.029 8.56 0.34%
06/07 0.029 8.47 0.34%
07/07 0.029 8.44 0.34%
08/07 0.029 8.62 0.34%
09/07 0.028 8.37 0.33%
10/11 0.027 8.07 0.33%
11/07 0.028 8.27 0.34%
12/07 0.028 8.17 0.34%
總計 0.344 8.17 4.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.028 8.39 0.33%
02/07 0.029 8.48 0.34%
03/07 0.029 8.65 0.34%
04/08 0.029 8.65 0.34%
05/07 0.03 8.77 0.34%
06/07 0.03 8.97 0.33%
07/08 0.031 9.15 0.34%
08/07 0.029 8.49 0.34%
09/09 0.031 9.01 0.34%
10/07 0.033 9.69 0.34%
11/07 0.031 9.1900 0.34%
12/09 0.031 9.08 0.34%
總計 0.361 9.08 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.03 8.90 0.34%
02/07 0.03 8.96 0.33%
03/07 0.031 9.23 0.34%
04/08 0.028 8.13 0.34%
總計 0.119 8.13 1.46%

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 8.61 0.70% 2025/04/01 9.01 1.12%
2025/04/16 8.55 -0.70% 2025/03/31 8.91 -2.20%
2025/04/15 8.61 0.94% 2025/03/28 9.11 -0.44%
2025/04/14 8.53 1.55% 2025/03/27 9.15 -0.22%
2025/04/11 8.40 0.72% 2025/03/26 9.17 0.55%
2025/04/10 8.34 4.38% 2025/03/25 9.12 -0.22%
2025/04/09 7.99 -0.87% 2025/03/24 9.14 0.33%
2025/04/08 8.06 -0.86% 2025/03/21 9.11 -0.76%
2025/04/07 8.13 -10.07% 2025/03/20 9.18 -0.11%
2025/04/02 9.04 0.33% 2025/03/19 9.19 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型/美元 0.70% 3.24% -5.49% -2.05% -7.72% 2.99% -2.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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