摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.36 0.03 0.36% -2.68% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -11.24% 1.36% 14.40% -13.17% 7.08% 1.78% 3.61% -17.61% 3.74%
含息 - -11.24% 1.36% 14.40% -13.17% 7.08% 2.72% 7.88% -14.00% 7.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.034 10.08 0.34%
02/10 0.034 10.37 0.33%
03/07 0.034 9.81 0.35%
04/11 0.033 9.73 0.34%
05/09 0.031 9.12 0.34%
06/07 0.031 9.28 0.33%
07/07 0.029 8.49 0.34%
08/08 0.029 8.66 0.33%
09/07 0.028 8.29 0.34%
10/07 0.027 7.84 0.34%
11/07 0.025 7.44 0.34%
12/07 0.028 8.32 0.34%
總計 0.363 8.32 4.36%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.029 8.47 0.34%
02/07 0.03 8.75 0.34%
03/07 0.029 8.62 0.34%
04/12 0.029 8.61 0.34%
05/08 0.029 8.56 0.34%
06/07 0.029 8.47 0.34%
07/07 0.029 8.44 0.34%
08/07 0.029 8.62 0.34%
09/07 0.028 8.37 0.33%
10/11 0.027 8.07 0.33%
11/07 0.028 8.27 0.34%
12/07 0.028 8.17 0.34%
總計 0.344 8.17 4.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.028 8.39 0.33%
02/07 0.029 8.48 0.34%
03/07 0.029 8.65 0.34%
04/08 0.029 8.65 0.34%
總計 0.115 8.65 1.33%

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 8.36 0.36% 2024/03/28 8.65 0.23%
2024/04/16 8.33 -2.23% 2024/03/27 8.63 -0.35%
2024/04/15 8.52 -0.70% 2024/03/26 8.66 0.23%
2024/04/12 8.58 -1.15% 2024/03/25 8.64 -0.23%
2024/04/11 8.68 -0.23% 2024/03/22 8.66 -0.92%
2024/04/10 8.70 -0.23% 2024/03/21 8.74 1.51%
2024/04/09 8.72 0.69% 2024/03/20 8.61 0.12%
2024/04/08 8.66 0.12% 2024/03/19 8.60 -0.81%
2024/04/03 8.65 -0.57% 2024/03/18 8.67 -0.12%
2024/04/02 8.70 0.58% 2024/03/15 8.68 -1.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型/美元 0.36% -3.91% -3.69% 3.98% 2.45% -3.46% -2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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