摩根亞太高息平衡基金-季配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.7416 0.0625 0.59% 10.12% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.65% -0.47% 4.63% -9.78% 4.67% -3.09% -0.95% -9.45% 1.72% 4.72%
含息 -6.65% -0.47% 4.63% -9.78% 4.67% -2.19% 2.45% -7.09% 4.78% 7.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.071 9.3384 0.76%
04/12 0.071 9.3625 0.76%
07/07 0.07 9.2681 0.76%
10/11 0.068 9.0605 0.75%
總計 0.28 9.0605 3.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.2106 0.76%
04/08 0.072 9.5295 0.76%
07/08 0.075 9.9076 0.76%
10/07 0.077 10.1877 0.76%
總計 0.294 10.1877 2.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.074 9.7886 0.76%
04/08 0.071 9.3357 0.76%
07/07 0.073 9.6977 0.75%
10/07 0.08 10.6103 0.75%
總計 0.298 10.6103 2.81%

摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 10.7416 0.59% 2025/10/22 10.6354 -0.23%
2025/11/05 10.6791 -0.25% 2025/10/21 10.6604 0.34%
2025/11/04 10.7064 -0.41% 2025/10/20 10.6244 1.00%
2025/11/03 10.7504 0.54% 2025/10/17 10.5195 -0.76%
2025/10/31 10.6929 -0.17% 2025/10/16 10.5997 0.52%
2025/10/30 10.7116 -0.10% 2025/10/15 10.5453 0.87%
2025/10/29 10.7225 0.21% 2025/10/14 10.4542 -0.54%
2025/10/28 10.6999 -0.26% 2025/10/13 10.5112 -0.62%
2025/10/27 10.7278 0.70% 2025/10/09 10.5768 0.17%
2025/10/23 10.6528 0.16% 2025/10/08 10.5591 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣 0.59% 0.28% 1.24% 8.10% 13.69% 9.23% 10.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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