摩根亞太高息平衡基金-季配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6957 -0.0110 -0.11% -0.60% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.65% -0.47% 4.63% -9.78% 4.67% -3.09% -0.95% -9.45% 1.72% 4.72%
含息 -6.65% -0.47% 4.63% -9.78% 4.67% -2.19% 2.45% -7.09% 4.78% 7.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.071 9.3384 0.76%
04/12 0.071 9.3625 0.76%
07/07 0.07 9.2681 0.76%
10/11 0.068 9.0605 0.75%
總計 0.28 9.0605 3.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.2106 0.76%
04/08 0.072 9.5295 0.76%
07/08 0.075 9.9076 0.76%
10/07 0.077 10.1877 0.76%
總計 0.294 10.1877 2.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.074 9.7886 0.76%
總計 0.074 9.7886 0.76%

摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 9.6957 -0.11% 2025/01/09 9.6765 -0.10%
2025/01/22 9.7067 -0.06% 2025/01/08 9.6858 0.18%
2025/01/21 9.7123 0.12% 2025/01/07 9.6682 -1.23%
2025/01/20 9.7002 0.14% 2025/01/06 9.7886 0.25%
2025/01/17 9.6863 0.08% 2025/01/03 9.7638 0.11%
2025/01/16 9.6790 0.37% 2025/01/02 9.7534 -0.01%
2025/01/15 9.6433 0.39% 2024/12/30 9.7545 -0.06%
2025/01/14 9.6056 0.23% 2024/12/27 9.7607 -0.08%
2025/01/13 9.5836 -0.43% 2024/12/24 9.7683 0.14%
2025/01/10 9.6250 -0.53% 2024/12/23 9.7551 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣 -0.11% 0.17% -0.61% -2.46% -1.51% 6.40% -0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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