摩根亞太高息平衡基金-季配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.7583 0.0000 0.00% 10.29% 2025/12/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.65% -0.47% 4.63% -9.78% 4.67% -3.09% -0.95% -9.45% 1.72% 4.72%
含息 -6.65% -0.47% 4.63% -9.78% 4.67% -2.19% 2.45% -7.09% 4.78% 7.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.071 9.3384 0.76%
04/12 0.071 9.3625 0.76%
07/07 0.07 9.2681 0.76%
10/11 0.068 9.0605 0.75%
總計 0.28 9.0605 3.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.2106 0.76%
04/08 0.072 9.5295 0.76%
07/08 0.075 9.9076 0.76%
10/07 0.077 10.1877 0.76%
總計 0.294 10.1877 2.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.074 9.7886 0.76%
04/08 0.071 9.3357 0.76%
07/07 0.073 9.6977 0.75%
10/07 0.08 10.6103 0.75%
總計 0.298 10.6103 2.81%

摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 10.7583 0.00% 2025/12/04 10.7576 -0.16%
2025/12/17 10.7583 0.34% 2025/12/03 10.7745 -0.04%
2025/12/16 10.7215 -0.42% 2025/12/02 10.7787 0.37%
2025/12/15 10.7666 -0.02% 2025/12/01 10.7389 -0.04%
2025/12/12 10.7684 0.26% 2025/11/28 10.7437 -0.13%
2025/12/11 10.7406 -0.11% 2025/11/27 10.7577 0.02%
2025/12/10 10.7526 0.18% 2025/11/26 10.7558 0.35%
2025/12/09 10.7332 -0.30% 2025/11/25 10.7186 0.37%
2025/12/08 10.7656 -0.05% 2025/11/24 10.6786 0.45%
2025/12/05 10.7707 0.12% 2025/11/21 10.6311 -1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣 0.00% 0.16% 0.71% 3.20% 11.36% 10.09% 10.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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