摩根投信基金淨值

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.1503	-0.0343	-0.31%	2.35%	2026/04/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.47%	4.63%	-9.78%	4.67%	-3.09%	-0.95%	-9.45%	1.72%	4.72%	11.68%
含息	-0.47%	4.63%	-9.78%	4.67%	-2.19%	2.45%	-7.09%	4.78%	7.88%	14.74%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.07	9.2106	0.76%
04/08	0.072	9.5295	0.76%
07/08	0.075	9.9076	0.76%
10/07	0.077	10.1877	0.76%
總計	0.294	10.1877	2.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.074	9.7886	0.76%
04/08	0.071	9.3357	0.76%
07/07	0.073	9.6977	0.75%
10/07	0.08	10.6103	0.75%
總計	0.298	10.6103	2.81%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.084	11.1183	0.76%
總計	0.084	11.1183	0.76%

摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/09	11.1503	-0.31%	2026/03/24	11.0149	0.58%
2026/04/08	11.1846	1.21%	2026/03/23	10.9518	-1.47%
2026/04/07	11.0506	0.64%	2026/03/20	11.1156	-0.41%
2026/04/02	10.9808	-0.63%	2026/03/19	11.1611	-1.12%
2026/04/01	11.0505	2.08%	2026/03/18	11.2874	0.52%
2026/03/31	10.8250	-0.48%	2026/03/17	11.2291	0.54%
2026/03/30	10.8768	-0.49%	2026/03/16	11.1683	0.47%
2026/03/27	10.9300	-0.35%	2026/03/13	11.1157	-0.80%
2026/03/26	10.9679	-0.83%	2026/03/12	11.2050	-0.52%
2026/03/25	11.0596	0.41%	2026/03/11	11.2639	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣	-0.31%	1.54%	0.67%	1.62%	5.42%	21.46%	2.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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