摩根投信基金淨值

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.2052	0.0012	0.01%	2.86%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.47%	4.63%	-9.78%	4.67%	-3.09%	-0.95%	-9.45%	1.72%	4.72%	11.68%
含息	-0.47%	4.63%	-9.78%	4.67%	-2.19%	2.45%	-7.09%	4.78%	7.88%	14.74%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.07	9.2106	0.76%
04/08	0.072	9.5295	0.76%
07/08	0.075	9.9076	0.76%
10/07	0.077	10.1877	0.76%
總計	0.294	10.1877	2.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.074	9.7886	0.76%
04/08	0.071	9.3357	0.76%
07/07	0.073	9.6977	0.75%
10/07	0.08	10.6103	0.75%
總計	0.298	10.6103	2.81%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.084	11.1183	0.76%
總計	0.084	11.1183	0.76%

摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	11.2052	0.01%	2026/01/15	11.0430	-0.08%
2026/01/28	11.2040	0.35%	2026/01/14	11.0516	0.27%
2026/01/27	11.1644	0.72%	2026/01/13	11.0214	0.20%
2026/01/26	11.0851	0.12%	2026/01/12	10.9991	0.24%
2026/01/23	11.0715	0.07%	2026/01/09	10.9725	-0.04%
2026/01/22	11.0637	0.14%	2026/01/08	10.9772	-0.30%
2026/01/21	11.0485	0.05%	2026/01/07	11.0104	-0.97%
2026/01/20	11.0428	-0.28%	2026/01/06	11.1183	0.44%
2026/01/19	11.0742	0.05%	2026/01/05	11.0701	1.05%
2026/01/16	11.0683	0.23%	2026/01/02	10.9555	0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣	0.01%	1.28%	2.85%	4.50%	13.27%	15.23%	2.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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