摩根總收益組合基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9543 0.0396 0.50% -1.48% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.30% -1.68% -5.51% 2.41% -2.65% -4.62% -5.10% -1.48% -0.18% 0.79%
含息 -0.30% -1.68% -5.51% 2.41% -2.03% -2.11% -2.64% 2.55% 2.36% 3.34%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.017 7.9750 0.21%
02/07 0.017 7.9722 0.21%
03/07 0.017 8.0066 0.21%
04/08 0.017 8.0079 0.21%
05/07 0.017 8.0041 0.21%
06/07 0.017 8.0251 0.21%
07/08 0.017 8.0245 0.21%
08/07 0.017 8.1159 0.21%
09/09 0.017 8.1316 0.21%
10/07 0.017 8.1255 0.21%
11/07 0.017 8.0332 0.21%
12/09 0.017 8.1086 0.21%
總計 0.204 8.1086 2.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.017 8.0053 0.21%
02/07 0.017 8.0411 0.21%
03/07 0.017 8.0568 0.21%
04/08 0.017 7.9620 0.21%
05/07 0.017 7.8800 0.22%
06/09 0.017 7.8655 0.22%
07/07 0.017 7.8780 0.22%
08/07 0.017 7.9502 0.21%
09/08 0.017 8.0285 0.21%
10/07 0.017 7.9809 0.21%
11/07 0.017 8.0281 0.21%
12/08 0.017 8.0436 0.21%
總計 0.204 8.0436 2.54%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.017 8.0627 0.21%
02/09 0.017 8.0677 0.21%
03/09 0.017 8.0250 0.21%
總計 0.051 8.0250 0.64%

摩根總收益組合基金-月配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 7.9543 0.50% 2026/03/18 7.9728 -0.08%
2026/03/31 7.9147 -0.03% 2026/03/17 7.9792 0.28%
2026/03/30 7.9171 0.37% 2026/03/16 7.9573 0.02%
2026/03/27 7.8881 -0.55% 2026/03/13 7.9555 -0.47%
2026/03/26 7.9318 -0.14% 2026/03/12 7.9933 -0.07%
2026/03/25 7.9427 -0.05% 2026/03/11 7.9992 -0.56%
2026/03/24 7.9468 0.06% 2026/03/10 8.0440 0.49%
2026/03/23 7.9424 -0.02% 2026/03/09 8.0050 -0.25%
2026/03/20 7.9437 -0.10% 2026/03/06 8.0250 -0.24%
2026/03/19 7.9515 -0.27% 2026/03/05 8.0446 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根總收益組合基金-月配息型/台幣 0.50% 0.15% -1.29% -1.48% -0.71% -1.02% -1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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