摩根總收益組合基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0732 -0.0103 -0.13% 0.60% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -4.47% -0.30% -1.68% -5.51% 2.41% -2.65% -4.62% -5.10% -1.48%
含息 - -4.47% -0.30% -1.68% -5.51% 2.41% -2.03% -2.11% -2.64% 2.55%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.018 8.5613 0.21%
02/10 0.018 8.4741 0.21%
03/07 0.018 8.3295 0.22%
04/11 0.018 8.4051 0.21%
05/09 0.018 8.3200 0.22%
06/07 0.018 8.3060 0.22%
07/07 0.017 8.0948 0.21%
08/08 0.018 8.1850 0.22%
09/07 0.017 8.1596 0.21%
10/07 0.017 8.1245 0.21%
11/07 0.017 8.1052 0.21%
12/07 0.017 8.1551 0.21%
總計 0.211 8.1551 2.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.017 8.1483 0.21%
02/07 0.018 8.2068 0.22%
03/07 0.018 8.1731 0.22%
04/12 0.031 8.1649 0.38%
05/08 0.031 8.1445 0.38%
06/07 0.031 8.0557 0.38%
07/07 0.031 8.0180 0.39%
08/07 0.031 8.0382 0.39%
09/07 0.03 7.9754 0.38%
10/11 0.03 7.8355 0.38%
11/07 0.03 7.8904 0.38%
12/07 0.03 7.9740 0.38%
總計 0.328 7.9740 4.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.017 7.9750 0.21%
02/07 0.017 7.9722 0.21%
03/07 0.017 8.0066 0.21%
04/08 0.017 8.0079 0.21%
05/07 0.017 8.0041 0.21%
06/07 0.017 8.0251 0.21%
07/08 0.017 8.0245 0.21%
08/07 0.017 8.1159 0.21%
09/09 0.017 8.1316 0.21%
10/07 0.017 8.1255 0.21%
11/07 0.017 8.0332 0.21%
12/09 0.017 8.1086 0.21%
總計 0.204 8.1086 2.52%

摩根總收益組合基金-月配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 8.0732 -0.13% 2024/11/28 8.0613 0.03%
2024/12/11 8.0835 0.05% 2024/11/27 8.0587 -0.07%
2024/12/10 8.0796 -0.26% 2024/11/26 8.0647 0.19%
2024/12/09 8.1005 -0.10% 2024/11/25 8.0498 -0.01%
2024/12/06 8.1086 0.13% 2024/11/22 8.0505 0.09%
2024/12/05 8.0984 0.24% 2024/11/21 8.0434 0.05%
2024/12/04 8.0790 -0.12% 2024/11/20 8.0391 -0.02%
2024/12/03 8.0887 0.19% 2024/11/19 8.0410 0.12%
2024/12/02 8.0736 0.10% 2024/11/18 8.0311 0.04%
2024/11/29 8.0652 0.05% 2024/11/15 8.0279 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根總收益組合基金-月配息型/台幣 -0.13% -0.31% 0.12% -0.72% 0.70% 1.72% 0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)