摩根總收益組合基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9829 -0.0133 -0.17% -0.34% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.47% -0.30% -1.68% -5.51% 2.41% -2.65% -4.62% -5.10% -1.48% -0.18%
含息 -4.47% -0.30% -1.68% -5.51% 2.41% -2.03% -2.11% -2.64% 2.55% 2.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.017 8.1483 0.21%
02/07 0.018 8.2068 0.22%
03/07 0.018 8.1731 0.22%
04/12 0.031 8.1649 0.38%
05/08 0.031 8.1445 0.38%
06/07 0.031 8.0557 0.38%
07/07 0.031 8.0180 0.39%
08/07 0.031 8.0382 0.39%
09/07 0.03 7.9754 0.38%
10/11 0.03 7.8355 0.38%
11/07 0.03 7.8904 0.38%
12/07 0.03 7.9740 0.38%
總計 0.328 7.9740 4.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.017 7.9750 0.21%
02/07 0.017 7.9722 0.21%
03/07 0.017 8.0066 0.21%
04/08 0.017 8.0079 0.21%
05/07 0.017 8.0041 0.21%
06/07 0.017 8.0251 0.21%
07/08 0.017 8.0245 0.21%
08/07 0.017 8.1159 0.21%
09/09 0.017 8.1316 0.21%
10/07 0.017 8.1255 0.21%
11/07 0.017 8.0332 0.21%
12/09 0.017 8.1086 0.21%
總計 0.204 8.1086 2.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.017 8.0053 0.21%
總計 0.017 8.0053 0.21%

摩根總收益組合基金-月配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 7.9829 -0.17% 2025/01/09 7.9778 0.14%
2025/01/22 7.9962 0.00% 2025/01/08 7.9665 -0.24%
2025/01/21 7.9961 0.06% 2025/01/07 7.9857 -0.24%
2025/01/20 7.9914 -0.02% 2025/01/06 8.0053 -0.06%
2025/01/17 7.9926 0.26% 2025/01/03 8.0100 -0.03%
2025/01/16 7.9719 -0.05% 2025/01/02 8.0128 0.03%
2025/01/15 7.9760 0.56% 2024/12/31 8.0103 0.25%
2025/01/14 7.9315 -0.17% 2024/12/30 7.9902 0.10%
2025/01/13 7.9448 -0.16% 2024/12/27 7.9819 -0.14%
2025/01/10 7.9572 -0.26% 2024/12/24 7.9933 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根總收益組合基金-月配息型/台幣 -0.17% 0.14% -0.17% -1.02% -1.10% 0.20% -0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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