摩根總收益組合基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9602 0.0061 0.08% -1.41% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.30% -1.68% -5.51% 2.41% -2.65% -4.62% -5.10% -1.48% -0.18% 0.79%
含息 -0.30% -1.68% -5.51% 2.41% -2.03% -2.11% -2.64% 2.55% 2.36% 3.34%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.017 7.9750 0.21%
02/07 0.017 7.9722 0.21%
03/07 0.017 8.0066 0.21%
04/08 0.017 8.0079 0.21%
05/07 0.017 8.0041 0.21%
06/07 0.017 8.0251 0.21%
07/08 0.017 8.0245 0.21%
08/07 0.017 8.1159 0.21%
09/09 0.017 8.1316 0.21%
10/07 0.017 8.1255 0.21%
11/07 0.017 8.0332 0.21%
12/09 0.017 8.1086 0.21%
總計 0.204 8.1086 2.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.017 8.0053 0.21%
02/07 0.017 8.0411 0.21%
03/07 0.017 8.0568 0.21%
04/08 0.017 7.9620 0.21%
05/07 0.017 7.8800 0.22%
06/09 0.017 7.8655 0.22%
07/07 0.017 7.8780 0.22%
08/07 0.017 7.9502 0.21%
09/08 0.017 8.0285 0.21%
10/07 0.017 7.9809 0.21%
11/07 0.017 8.0281 0.21%
12/08 0.017 8.0436 0.21%
總計 0.204 8.0436 2.54%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.017 8.0627 0.21%
02/09 0.017 8.0677 0.21%
03/09 0.017 8.0250 0.21%
04/08 0.017 7.9536 0.21%
05/07 0.017 7.9726 0.21%
總計 0.085 7.9726 1.07%

摩根總收益組合基金-月配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 7.9602 0.08% 2026/05/21 7.9175 0.24%
2026/06/03 7.9541 -0.12% 2026/05/20 7.8983 -0.15%
2026/06/02 7.9640 0.25% 2026/05/19 7.9104 -0.15%
2026/06/01 7.9439 -0.21% 2026/05/18 7.9220 -0.02%
2026/05/29 7.9609 0.20% 2026/05/15 7.9236 -0.32%
2026/05/28 7.9451 -0.10% 2026/05/14 7.9489 0.12%
2026/05/27 7.9534 0.10% 2026/05/13 7.9395 -0.05%
2026/05/26 7.9455 0.14% 2026/05/12 7.9433 -0.18%
2026/05/25 7.9345 -0.02% 2026/05/11 7.9580 -0.01%
2026/05/22 7.9360 0.23% 2026/05/08 7.9584 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根總收益組合基金-月配息型/台幣 0.08% 0.19% -0.04% -1.20% -1.16% 1.37% -1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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