摩根總收益組合基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9530 0.0024 0.03% -0.89% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -4.47% -0.30% -1.68% -5.51% 2.41% -2.65% -4.62% -5.10% -1.48%
含息 - -4.47% -0.30% -1.68% -5.51% 2.41% -2.03% -2.11% -2.64% 2.55%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.018 8.5613 0.21%
02/10 0.018 8.4741 0.21%
03/07 0.018 8.3295 0.22%
04/11 0.018 8.4051 0.21%
05/09 0.018 8.3200 0.22%
06/07 0.018 8.3060 0.22%
07/07 0.017 8.0948 0.21%
08/08 0.018 8.1850 0.22%
09/07 0.017 8.1596 0.21%
10/07 0.017 8.1245 0.21%
11/07 0.017 8.1052 0.21%
12/07 0.017 8.1551 0.21%
總計 0.211 8.1551 2.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.017 8.1483 0.21%
02/07 0.018 8.2068 0.22%
03/07 0.018 8.1731 0.22%
04/12 0.031 8.1649 0.38%
05/08 0.031 8.1445 0.38%
06/07 0.031 8.0557 0.38%
07/07 0.031 8.0180 0.39%
08/07 0.031 8.0382 0.39%
09/07 0.03 7.9754 0.38%
10/11 0.03 7.8355 0.38%
11/07 0.03 7.8904 0.38%
12/07 0.03 7.9740 0.38%
總計 0.328 7.9740 4.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.017 7.9750 0.21%
02/07 0.017 7.9722 0.21%
03/07 0.017 8.0066 0.21%
04/08 0.017 8.0079 0.21%
總計 0.068 8.0079 0.85%

摩根總收益組合基金-月配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 7.9530 0.03% 2024/04/02 8.0129 -0.37%
2024/04/17 7.9506 0.03% 2024/03/28 8.0428 0.04%
2024/04/16 7.9483 -0.28% 2024/03/27 8.0395 0.20%
2024/04/15 7.9710 -0.19% 2024/03/26 8.0238 -0.04%
2024/04/12 7.9862 0.07% 2024/03/25 8.0268 -0.08%
2024/04/11 7.9809 -0.19% 2024/03/22 8.0331 0.21%
2024/04/10 7.9959 -0.17% 2024/03/21 8.0160 0.07%
2024/04/09 8.0099 0.12% 2024/03/20 8.0105 0.15%
2024/04/08 8.0001 -0.10% 2024/03/19 7.9985 0.08%
2024/04/03 8.0079 -0.06% 2024/03/18 7.9925 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根總收益組合基金-月配息型/台幣 0.03% -0.35% -0.49% -0.48% 2.09% -2.21% -0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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