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摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
114.60 |
0.43 |
0.38% |
11.57% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36.03% |
23.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
114.60 |
0.38% |
2025/09/04 |
111.39 |
0.34% |
| 2025/09/17 |
114.17 |
-0.25% |
2025/09/03 |
111.01 |
0.67% |
| 2025/09/16 |
114.46 |
0.30% |
2025/09/02 |
110.27 |
-1.39% |
| 2025/09/15 |
114.12 |
0.44% |
2025/08/29 |
111.83 |
-0.58% |
| 2025/09/12 |
113.62 |
0.19% |
2025/08/28 |
112.48 |
0.27% |
| 2025/09/11 |
113.41 |
0.14% |
2025/08/27 |
112.18 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
113.25 |
0.27% |
2025/08/26 |
112.17 |
-0.51% |
| 2025/09/09 |
112.95 |
0.05% |
2025/08/25 |
112.74 |
1.23% |
| 2025/09/08 |
112.89 |
0.22% |
2025/08/22 |
111.37 |
0.57% |
| 2025/09/05 |
112.64 |
1.12% |
2025/08/21 |
110.74 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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