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摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
492.02 |
-0.50 |
-0.10% |
11.73% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30.80% |
33.96% |
27.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
492.02 |
-0.10% |
2026/07/15 |
527.09 |
1.34% |
| 2026/07/29 |
492.52 |
-0.89% |
2026/07/14 |
520.11 |
0.74% |
| 2026/07/28 |
496.92 |
-3.28% |
2026/07/13 |
516.27 |
-0.09% |
| 2026/07/27 |
513.76 |
1.33% |
2026/07/10 |
516.72 |
0.61% |
| 2026/07/24 |
507.01 |
-1.43% |
2026/07/09 |
513.58 |
0.69% |
| 2026/07/23 |
514.37 |
0.91% |
2026/07/08 |
510.07 |
-1.72% |
| 2026/07/22 |
509.72 |
-0.10% |
2026/07/07 |
519.02 |
-1.13% |
| 2026/07/21 |
510.25 |
2.82% |
2026/07/06 |
524.94 |
0.91% |
| 2026/07/17 |
496.25 |
-3.94% |
2026/07/03 |
520.20 |
1.74% |
| 2026/07/16 |
516.62 |
-1.99% |
2026/07/02 |
511.31 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 |
-0.10% |
-4.35% |
-4.31% |
1.46% |
5.85% |
25.91% |
11.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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