|
|
|
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
505.66 |
6.04 |
1.21% |
14.82% |
2026/06/03 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30.80% |
33.96% |
27.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
505.66 |
1.21% |
2026/05/19 |
486.11 |
-0.09% |
| 2026/06/02 |
499.62 |
-0.53% |
2026/05/18 |
486.55 |
-0.24% |
| 2026/06/01 |
502.30 |
-0.26% |
2026/05/15 |
487.73 |
-1.23% |
| 2026/05/29 |
503.60 |
1.77% |
2026/05/14 |
493.81 |
-2.46% |
| 2026/05/28 |
494.85 |
-0.69% |
2026/05/13 |
506.24 |
0.95% |
| 2026/05/27 |
498.31 |
-0.40% |
2026/05/12 |
501.50 |
0.33% |
| 2026/05/26 |
500.30 |
1.70% |
2026/05/11 |
499.83 |
0.23% |
| 2026/05/22 |
491.94 |
1.68% |
2026/05/08 |
498.70 |
-0.12% |
| 2026/05/21 |
483.79 |
1.68% |
2026/05/07 |
499.30 |
2.96% |
| 2026/05/20 |
475.82 |
-2.12% |
2026/04/30 |
484.96 |
-1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
