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摩根基因治療主題基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
103.48 |
1.15 |
1.12% |
15.96% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.47% |
-12.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
103.48 |
1.12% |
2025/10/21 |
107.04 |
0.36% |
| 2025/11/05 |
102.33 |
-0.22% |
2025/10/20 |
106.66 |
1.03% |
| 2025/11/04 |
102.56 |
-0.57% |
2025/10/17 |
105.57 |
-2.15% |
| 2025/11/03 |
103.15 |
-2.10% |
2025/10/16 |
107.89 |
2.34% |
| 2025/10/30 |
105.36 |
-1.81% |
2025/10/15 |
105.42 |
2.40% |
| 2025/10/28 |
107.30 |
0.46% |
2025/10/14 |
102.95 |
-1.01% |
| 2025/10/27 |
106.81 |
0.32% |
2025/10/13 |
104.00 |
-1.10% |
| 2025/10/24 |
106.47 |
0.98% |
2025/10/10 |
105.16 |
-1.46% |
| 2025/10/23 |
105.44 |
-0.92% |
2025/10/09 |
106.72 |
1.87% |
| 2025/10/22 |
106.42 |
-0.58% |
2025/10/08 |
104.76 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根基因治療主題基金-A股/累計/美元 |
1.12% |
-1.78% |
-1.76% |
18.59% |
25.01% |
2.74% |
15.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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