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摩根基因治療主題基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
112.95 |
0.21 |
0.19% |
0.30% |
2026/06/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.47% |
-12.60% |
26.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
112.95 |
0.19% |
2026/05/19 |
109.64 |
-2.12% |
| 2026/06/02 |
112.74 |
-2.27% |
2026/05/18 |
112.01 |
-0.74% |
| 2026/06/01 |
115.36 |
-1.65% |
2026/05/15 |
112.85 |
-1.83% |
| 2026/05/29 |
117.29 |
1.71% |
2026/05/14 |
114.95 |
-1.17% |
| 2026/05/28 |
115.32 |
-0.59% |
2026/05/13 |
116.31 |
0.09% |
| 2026/05/27 |
116.01 |
1.83% |
2026/05/12 |
116.20 |
-1.49% |
| 2026/05/26 |
113.92 |
-0.57% |
2026/05/11 |
117.96 |
2.22% |
| 2026/05/22 |
114.57 |
1.92% |
2026/05/08 |
115.40 |
-1.54% |
| 2026/05/21 |
112.41 |
1.14% |
2026/05/07 |
117.20 |
1.26% |
| 2026/05/20 |
111.14 |
1.37% |
2026/05/06 |
115.74 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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