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摩根基因治療主題基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
112.11 |
-0.50 |
-0.44% |
-0.44% |
2026/01/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.47% |
-12.60% |
26.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
112.11 |
-0.44% |
2025/12/12 |
111.69 |
-0.03% |
| 2025/12/30 |
112.61 |
-0.55% |
2025/12/11 |
111.72 |
0.74% |
| 2025/12/29 |
113.23 |
-0.52% |
2025/12/10 |
110.90 |
-0.73% |
| 2025/12/23 |
113.82 |
0.26% |
2025/12/09 |
111.71 |
-0.36% |
| 2025/12/22 |
113.52 |
1.22% |
2025/12/08 |
112.11 |
0.47% |
| 2025/12/19 |
112.15 |
1.52% |
2025/12/05 |
111.58 |
0.56% |
| 2025/12/18 |
110.47 |
-0.81% |
2025/12/04 |
110.96 |
1.72% |
| 2025/12/17 |
111.37 |
0.33% |
2025/12/03 |
109.08 |
0.42% |
| 2025/12/16 |
111.00 |
-1.09% |
2025/12/02 |
108.62 |
-1.45% |
| 2025/12/15 |
112.22 |
0.47% |
2025/12/01 |
110.22 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根基因治療主題基金-A股/累計/美元 |
-0.44% |
-1.50% |
3.21% |
8.08% |
30.57% |
23.28% |
-0.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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