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摩根基因治療主題基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
94.97 |
0.15 |
0.16% |
6.42% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.47% |
-12.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
94.97 |
0.16% |
2025/09/04 |
93.72 |
-1.01% |
| 2025/09/17 |
94.82 |
0.97% |
2025/09/03 |
94.68 |
1.61% |
| 2025/09/16 |
93.91 |
-0.14% |
2025/09/02 |
93.18 |
1.90% |
| 2025/09/15 |
94.04 |
-1.19% |
2025/08/29 |
91.44 |
-0.19% |
| 2025/09/12 |
95.17 |
0.80% |
2025/08/28 |
91.61 |
-0.13% |
| 2025/09/11 |
94.41 |
-0.44% |
2025/08/27 |
91.73 |
0.26% |
| 2025/09/10 |
94.83 |
-0.15% |
2025/08/26 |
91.49 |
-1.33% |
| 2025/09/09 |
94.97 |
-0.72% |
2025/08/25 |
92.72 |
0.79% |
| 2025/09/08 |
95.66 |
-0.59% |
2025/08/22 |
91.99 |
1.43% |
| 2025/09/05 |
96.23 |
2.68% |
2025/08/21 |
90.69 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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