摩根基金淨值

摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	75.14	-0.41	-0.54%	0.54%	2026/02/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-2.16%	-3.49%	-0.25%
含息	-	-	-	-	-	-	-	7.82%	7.43%	5.16%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.706	76.97	0.92%
02/08	0.704	76.77	0.92%
03/08	0.711	77.54	0.92%
04/09	0.704	76.85	0.92%
05/08	0.702	76.58	0.92%
06/12	0.701	76.49	0.92%
07/09	0.709	77.38	0.92%
08/08	0.7	76.36	0.92%
09/10	0.709	77.37	0.92%
10/09	0.713	77.79	0.92%
11/08	0.708	77.21	0.92%
12/10	0.71	77.43	0.92%
總計	8.477	77.43	10.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.693	75.60	0.92%
02/10	0.697	76.09	0.92%
03/10	0.684	74.57	0.92%
04/08	0.636	69.40	0.92%
05/08	0.666	72.61	0.92%
06/11	0.677	73.84	0.92%
總計	4.053	73.84	5.49%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/13	75.14	-0.54%	2026/01/30	75.20	-0.15%
2026/02/12	75.55	0.11%	2026/01/29	75.31	-0.11%
2026/02/11	75.47	0.09%	2026/01/28	75.39	0.16%
2026/02/10	75.40	-0.30%	2026/01/27	75.27	0.24%
2026/02/09	75.63	0.36%	2026/01/26	75.09	0.23%
2026/02/06	75.36	0.36%	2026/01/23	74.92	0.01%
2026/02/05	75.09	-0.38%	2026/01/22	74.91	0.47%
2026/02/04	75.38	0.03%	2026/01/21	74.56	0.16%
2026/02/03	75.36	0.24%	2026/01/20	74.44	-0.71%
2026/02/02	75.18	-0.03%	2026/01/16	74.97	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配	-0.54%	-0.29%	0.52%	0.64%	0.91%	-0.08%	0.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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